| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 617659558.98 |
| 1.利息收入 | 715544.5 |
| 存款利息收入 | 614175.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499894583.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491356696.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 8537887.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113076801.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3972629.38 |
| 减：二、费用 | 117402033.57 |
| 1.管理人报酬 | 34850540.63 |
| 2.托管费 | 11616846.86 |
| 3.销售服务费 | 5214310.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64702867.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64702867.19 |
| 6.其他费用 | 317092.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500257525.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500257525.41 |
| 一、收入： | 376189975.76 |
| 1.利息收入 | 311090.48 |
| 存款利息收入 | 308452.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233101383.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228473324.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 4628059.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141226602.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550899.27 |
| 减：二、费用 | 53232545.64 |
| 1.管理人报酬 | 16715613.99 |
| 2.托管费 | 5571871.35 |
| 3.销售服务费 | 2696202.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27750949.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27750949.82 |
| 6.其他费用 | 153545.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322957430.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322957430.12 |
| 一、收入： | 359718107.54 |
| 1.利息收入 | 647929.07 |
| 存款利息收入 | 551108.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481378811.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465930110.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 15448700.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125323389.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3014756.12 |
| 减：二、费用 | 95795215.35 |
| 1.管理人报酬 | 35710919.41 |
| 2.托管费 | 11903639.81 |
| 3.销售服务费 | 5238833.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41900255.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41900255.64 |
| 6.其他费用 | 312448.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263922892.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263922892.19 |
| 一、收入： | 219922837.7 |
| 1.利息收入 | 357302.58 |
| 存款利息收入 | 283908.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217557238.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209724715.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 7832523.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056848.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951447.66 |
| 减：二、费用 | 46810157.0 |
| 1.管理人报酬 | 15288640.95 |
| 2.托管费 | 5096213.65 |
| 3.销售服务费 | 2262718.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23629449.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23629449.42 |
| 6.其他费用 | 156468.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173112680.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173112680.7 |
| 一、收入： | 318617798.66 |
| 1.利息收入 | 182650906.39 |
| 存款利息收入 | 421749.79 |
| 债券利息收入 | 173110868.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 8971482.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10878876.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10888010.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -9133.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124276096.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811918.93 |
| 减：二、费用 | 50387126.68 |
| 1.管理人报酬 | 17327929.47 |
| 2.托管费 | 5453395.02 |
| 3.销售服务费 | 3020628.98 |
| 4.交易费用 | 122201.59 |
| 5.利息支出 | 23812639.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23812639.56 |
| 6.其他费用 | 286719.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268230671.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268230671.98 |
| 一、收入： | 117502803.96 |
| 1.利息收入 | 72931495.39 |
| 存款利息收入 | 232754.9 |
| 债券利息收入 | 67893376.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 4686194.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3337167.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3341121.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 3954.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47626677.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281798.3 |
| 减：二、费用 | 24621830.27 |
| 1.管理人报酬 | 8597674.61 |
| 2.托管费 | 2543310.07 |
| 3.销售服务费 | 1025607.13 |
| 4.交易费用 | 46239.26 |
| 5.利息支出 | 12107072.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12107072.84 |
| 6.其他费用 | 146486.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92880973.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92880973.69 |
| 一、收入： | 183860667.93 |
| 1.利息收入 | 253130437.94 |
| 存款利息收入 | 810843.67 |
| 债券利息收入 | 226440178.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 25819317.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1571543.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38451.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1533092.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71794645.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953331.88 |
| 减：二、费用 | 90195088.04 |
| 1.管理人报酬 | 36460536.73 |
| 2.托管费 | 10417296.26 |
| 3.销售服务费 | 2783492.76 |
| 4.交易费用 | 69665.31 |
| 5.利息支出 | 39599495.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39599495.2 |
| 6.其他费用 | 292619.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93665579.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93665579.89 |
| 一、收入： | 118236443.48 |
| 1.利息收入 | 138927209.4 |
| 存款利息收入 | 452499.86 |
| 债券利息收入 | 124487934.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 13978789.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13075817.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13724848.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 649030.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8133193.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518245.82 |
| 减：二、费用 | 47296872.64 |
| 1.管理人报酬 | 20532767.55 |
| 2.托管费 | 5866505.02 |
| 3.销售服务费 | 1536454.91 |
| 4.交易费用 | 36586.57 |
| 5.利息支出 | 18847170.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18847170.62 |
| 6.其他费用 | 148429.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70939570.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70939570.84 |
| 一、收入： | 293546656.4 |
| 1.利息收入 | 224364461.16 |
| 存款利息收入 | 1036699.95 |
| 债券利息收入 | 210683713.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 12311222.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22006813.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21812183.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 194629.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46788097.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387284.23 |
| 减：二、费用 | 78397415.22 |
| 1.管理人报酬 | 32399362.29 |
| 2.托管费 | 9256960.64 |
| 3.销售服务费 | 825724.63 |
| 4.交易费用 | 59755.74 |
| 5.利息支出 | 34900584.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34900584.06 |
| 6.其他费用 | 271424.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215149241.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215149241.18 |
| 一、收入： | 142883116.41 |
| 1.利息收入 | 100085073.21 |
| 存款利息收入 | 512782.11 |
| 债券利息收入 | 93570900.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 5805242.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10910074.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10910074.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31757816.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130152.32 |
| 减：二、费用 | 35301967.11 |
| 1.管理人报酬 | 14760419.17 |
| 2.托管费 | 4217262.57 |
| 3.销售服务费 | 448552.82 |
| 4.交易费用 | 24173.42 |
| 5.利息支出 | 15409786.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15409786.71 |
| 6.其他费用 | 129163.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107581149.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107581149.3 |
| 一、收入： | 547282268.85 |
| 1.利息收入 | 282811061.4 |
| 存款利息收入 | 1647363.69 |
| 债券利息收入 | 275844158.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 3798171.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118359606.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118359606.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382203560.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627253.47 |
| 减：二、费用 | 98595216.76 |
| 1.管理人报酬 | 41861777.29 |
| 2.托管费 | 11960507.75 |
| 3.销售服务费 | 1575795.82 |
| 4.交易费用 | 82389.57 |
| 5.利息支出 | 41977334.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41977334.03 |
| 6.其他费用 | 451127.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448687052.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448687052.09 |
| 一、收入： | 297712916.05 |
| 1.利息收入 | 162826933.71 |
| 存款利息收入 | 1184302.76 |
| 债券利息收入 | 159779215.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 999541.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126666530.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126666530.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261357077.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195435.24 |
| 减：二、费用 | 62243394.89 |
| 1.管理人报酬 | 23403237.64 |
| 2.托管费 | 6686639.32 |
| 3.销售服务费 | 1026982.16 |
| 4.交易费用 | 46707.6 |
| 5.利息支出 | 30495384.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30495384.13 |
| 6.其他费用 | 233315.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235469521.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235469521.16 |
| 一、收入： | -178231649.8 |
| 1.利息收入 | 446404184.54 |
| 存款利息收入 | 3056709.73 |
| 债券利息收入 | 442800926.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477768317.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -477768317.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148062344.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194827.91 |
| 减：二、费用 | 191793446.96 |
| 1.管理人报酬 | 60310633.89 |
| 2.托管费 | 17231609.61 |
| 3.销售服务费 | 5103745.81 |
| 4.交易费用 | 92242.13 |
| 5.利息支出 | 108591227.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108591227.15 |
| 6.其他费用 | 463988.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370025096.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370025096.76 |
| 一、收入： | -12687430.75 |
| 1.利息收入 | 218391261.36 |
| 存款利息收入 | 1772234.58 |
| 债券利息收入 | 216510373.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57126870.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57126870.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174697075.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745253.41 |
| 减：二、费用 | 96313422.11 |
| 1.管理人报酬 | 30986397.19 |
| 2.托管费 | 8853256.3 |
| 3.销售服务费 | 2396773.52 |
| 4.交易费用 | 35826.35 |
| 5.利息支出 | 53806251.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53806251.61 |
| 6.其他费用 | 234917.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109000852.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109000852.86 |
| 一、收入： | 413741821.56 |
| 1.利息收入 | 524255256.32 |
| 存款利息收入 | 5594800.47 |
| 债券利息收入 | 508724629.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184313742.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184313742.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300197932.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5370755.21 |
| 减：二、费用 | 193590601.94 |
| 1.管理人报酬 | 96443813.43 |
| 2.托管费 | 27555375.24 |
| 3.销售服务费 | 17805801.0 |
| 4.交易费用 | 260081.78 |
| 5.利息支出 | 51030055.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51030055.85 |
| 6.其他费用 | 495474.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220151219.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220151219.62 |
| 一、收入： | 278543360.79 |
| 1.利息收入 | 210456980.73 |
| 存款利息收入 | 2710327.53 |
| 债券利息收入 | 206175486.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47303315.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47303315.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18594770.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2188294.3 |
| 减：二、费用 | 83090716.16 |
| 1.管理人报酬 | 34424301.06 |
| 2.托管费 | 9835514.64 |
| 3.销售服务费 | 8129893.78 |
| 4.交易费用 | 143781.68 |
| 5.利息支出 | 30310985.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30310985.02 |
| 6.其他费用 | 246239.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195452644.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195452644.63 |
| 一、收入： | 450318453.65 |
| 1.利息收入 | 179179936.4 |
| 存款利息收入 | 2635938.7 |
| 债券利息收入 | 175675591.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202478210.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202478210.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62374198.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6286107.93 |
| 减：二、费用 | 63493535.34 |
| 1.管理人报酬 | 27052305.69 |
| 2.托管费 | 7729230.14 |
| 3.销售服务费 | 8937041.55 |
| 4.交易费用 | 130247.27 |
| 5.利息支出 | 19150640.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19150640.11 |
| 6.其他费用 | 494070.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386824918.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386824918.31 |
| 一、收入： | 48226585.63 |
| 1.利息收入 | 32035317.24 |
| 存款利息收入 | 440832.18 |
| 债券利息收入 | 31584283.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13560279.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13560279.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778120.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852867.92 |
| 减：二、费用 | 10759783.94 |
| 1.管理人报酬 | 2746867.68 |
| 2.托管费 | 784819.32 |
| 3.销售服务费 | 1131935.26 |
| 4.交易费用 | 23541.33 |
| 5.利息支出 | 5844386.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5844386.35 |
| 6.其他费用 | 228234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37466801.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37466801.69 |
| 一、收入： | 45274336.91 |
| 1.利息收入 | 25809090.01 |
| 存款利息收入 | 6106865.27 |
| 债券利息收入 | 18981012.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10366822.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10366822.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8305388.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793035.24 |
| 减：二、费用 | 10038971.28 |
| 1.管理人报酬 | 3008069.16 |
| 2.托管费 | 859448.42 |
| 3.销售服务费 | 1292295.92 |
| 4.交易费用 | 18994.84 |
| 5.利息支出 | 4629038.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4629038.57 |
| 6.其他费用 | 231124.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35235365.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35235365.63 |
