| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347397644.85元 |
| 本期利润 | 449975339.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235659236.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 11057312602.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161665400.79元 |
| 本期利润 | 286995302.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245389715.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 10273708585.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351045842.7元 |
| 本期利润 | 244777520.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254299860.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 9106666273.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155217596.48元 |
| 本期利润 | 159573893.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252332943.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 10977081739.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122628688.17元 |
| 本期利润 | 226781318.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342812693.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 7541848920.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39540831.61元 |
| 本期利润 | 79629334.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92866925.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 3187426715.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146308120.4元 |
| 本期利润 | 95126356.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162917207.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 3602210734.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70873213.6元 |
| 本期利润 | 74826762.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129902373.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 4897792675.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161468119.06元 |
| 本期利润 | 206575912.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112331250.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 4555355904.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71972382.33元 |
| 本期利润 | 102676182.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211660840.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 3977654719.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70010629.17元 |
| 本期利润 | 424597290.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159376956.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 4429396234.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17937138.74元 |
| 本期利润 | 221477849.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286483490.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
| 期末基金资产净值 | 5992061467.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180378409.61元 |
| 本期利润 | -315019215.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589026497.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 6231999378.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55755236.5元 |
| 本期利润 | -96751217.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 944036318.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 7317432638.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350076284.97元 |
| 本期利润 | 31947821.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1698054197.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 10325464647.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110516760.45元 |
| 本期利润 | 117420611.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1111331199.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 7664816535.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142451810.27元 |
| 本期利润 | 166344933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 674485681.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1579元 |
| 期末基金资产净值 | 5245459301.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10475802.98元 |
| 本期利润 | 9470950.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33010593.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 352628988.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8356256.97元 |
| 本期利润 | 10389182.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5406515.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 108770208.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
