名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.46% | 0.36% | 1.31% | 1.53% | 0.65% | 2.73% | -1.83% | 1.31% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.06% | -0.30% | -0.79% | -0.07% | 0.04% | -0.49% | -3.37% | -3.52% |
同类排名[混合型] |
10|31 | 14|31 | 8|31 | 10|31 | 13|30 | 8|29 | 14|30 | 9|28 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.394 | 1.394 | 0.29% | |
2024-03-27 | 1.39 | 1.39 | -0.22% | |
2024-03-26 | 1.393 | 1.393 | 0.22% | |
2024-03-25 | 1.39 | 1.39 | -0.14% | |
2024-03-22 | 1.392 | 1.392 | 0.22% |
截至2023-12-31 嘉实绝对收益策略定期混合A期末总份额为1.23亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 776.70 | 4.58% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 395.75 | 2.33% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 393.78 | 2.32% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 270.42 | 1.59% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 255.55 | 1.51% |
600030 | 中信证券 | 12.00 | 253.47 | 1.49% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 244.94 | 1.44% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 218.17 | 1.29% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 217.10 | 1.28% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 212.49 | 1.25% |