| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86.42 | -624.07 | -722.17% | 3.56 | 4.12% | 230.02 | 266.18% |
| 2023-06-30 | 244.40 | -204.98 | -83.87% | 2.07 | 0.85% | 78.31 | 32.04% |
| 2022-12-31 | -798.64 | -357.27 | 44.73% | -- | -- | 72.08 | -9.02% |
| 2022-06-30 | -619.34 | -342.40 | 55.28% | -- | -- | 26.34 | -4.25% |
| 2021-12-31 | 314.37 | 1089.87 | 346.68% | 20.53 | 6.53% | 40.44 | 12.87% |
| 2021-06-30 | 285.29 | 763.24 | 267.53% | 20.53 | 7.20% | 11.97 | 4.20% |
| 2020-12-31 | 4364.81 | 4741.78 | 108.64% | 21.89 | 0.50% | 48.48 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 2748.87 | 3563.72 | 129.64% | -- | -- | 32.70 | 1.19% |
| 2019-12-31 | 8929.89 | 5854.81 | 65.56% | -- | -- | 105.94 | 1.19% |
| 2019-06-30 | 7122.10 | 4885.22 | 68.59% | -- | -- | 43.48 | 0.61% |
| 2018-12-31 | -5490.33 | -3412.97 | 62.16% | -- | -- | 418.09 | -7.62% |
| 2018-06-30 | -3254.97 | -241.24 | 7.41% | -- | -- | 207.63 | -6.38% |
| 2017-12-31 | 5543.77 | 3747.60 | 67.60% | -0.80 | -0.01% | 216.42 | 3.90% |
| 2017-06-30 | 2855.47 | 1685.92 | 59.04% | -0.80 | -0.03% | 94.03 | 3.29% |
| 2016-12-31 | 116.43 | 264.39 | 227.08% | 184.90 | 158.80% | 164.71 | 141.47% |
| 2016-06-30 | 1114.86 | 464.55 | 41.67% | 189.49 | 17.00% | 89.43 | 8.02% |
| 2015-12-31 | 19659.85 | 14370.10 | 73.09% | -344.41 | -1.75% | 20.17 | 0.10% |
| 2015-06-30 | 17264.06 | 9802.63 | 56.78% | -- | -- | 19.64 | 0.11% |
| 2014-12-31 | 900.98 | 723.47 | 80.30% | 0.29 | 0.03% | 24.05 | 2.67% |
| 2014-06-30 | 431.82 | 327.62 | 75.87% | -- | -- | 17.21 | 3.99% |
