名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2444013.95 |
1.利息收入 | 23723.32 |
存款利息收入 | 23723.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1245938.49 |
股票投资收益 | -2049787.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20732.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783115.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3590602.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75626.66 |
减:二、费用 | 302139.89 |
1.管理人报酬 | 237992.02 |
2.托管费 | 13221.77 |
3.销售服务费 | 2159.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48766.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2141874.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2141874.06 |
一、收入: | -7986381.13 |
1.利息收入 | 51346.86 |
存款利息收入 | 51346.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2851953.92 |
股票投资收益 | -3572706.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 720752.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5250828.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65054.38 |
减:二、费用 | 611764.32 |
1.管理人报酬 | 462714.06 |
2.托管费 | 25706.44 |
3.销售服务费 | 5168.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118175.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8598145.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8598145.45 |
一、收入: | -6193402.58 |
1.利息收入 | 31418.55 |
存款利息收入 | 31418.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3160522.9 |
股票投资收益 | -3423966.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263444.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3112362.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48064.02 |
减:二、费用 | 265607.18 |
1.管理人报酬 | 226320.97 |
2.托管费 | 12573.43 |
3.销售服务费 | 2749.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23963.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6459009.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6459009.76 |
一、收入: | 3143727.79 |
1.利息收入 | 84752.52 |
存款利息收入 | 81006.84 |
债券利息收入 | 89.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11508449.63 |
股票投资收益 | 10898690.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205311.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404447.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8597281.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147807.28 |
减:二、费用 | 1079337.49 |
1.管理人报酬 | 475420.07 |
2.托管费 | 26412.23 |
3.销售服务费 | 12936.54 |
4.交易费用 | 491462.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73105.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2064390.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2064390.3 |
一、收入: | 2852879.95 |
1.利息收入 | 62417.91 |
存款利息收入 | 58672.23 |
债券利息收入 | 89.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7957409.86 |
股票投资收益 | 7632395.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205311.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119702.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5244579.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77631.45 |
减:二、费用 | 698008.2 |
1.管理人报酬 | 307237.74 |
2.托管费 | 17068.72 |
3.销售服务费 | 8557.72 |
4.交易费用 | 266845.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98298.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2154871.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2154871.75 |
一、收入: | 43648062.58 |
1.利息收入 | 887593.95 |
存款利息收入 | 838146.64 |
债券利息收入 | 52.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48121548.55 |
股票投资收益 | 47417842.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218874.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 484831.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5962596.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
601516.54 |
减:二、费用 | 3572327.42 |
1.管理人报酬 | 1729307.78 |
2.托管费 | 96072.68 |
3.销售服务费 | 111306.89 |
4.交易费用 | 1440552.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195087.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40075735.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40075735.16 |
一、收入: | 27488676.82 |
1.利息收入 | 505270.91 |
存款利息收入 | 455876.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35964174.96 |
股票投资收益 | 35637192.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326982.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9196358.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215589.7 |
减:二、费用 | 2079550.12 |
1.管理人报酬 | 911753.0 |
2.托管费 | 50652.93 |
3.销售服务费 | 74239.06 |
4.交易费用 | 945929.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96976.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25409126.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25409126.7 |
一、收入: | 89298922.97 |
1.利息收入 | 666120.95 |
存款利息收入 | 666120.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59607453.62 |
股票投资收益 | 58548081.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059372.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28254410.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
770937.75 |
减:二、费用 | 4535281.34 |
1.管理人报酬 | 2373503.49 |
2.托管费 | 131861.37 |
3.销售服务费 | 158476.75 |
4.交易费用 | 1676660.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194778.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84763641.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84763641.63 |
一、收入: | 71221027.52 |
1.利息收入 | 298518.54 |
存款利息收入 | 298518.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49287014.58 |
股票投资收益 | 48852166.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434847.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20960744.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674749.85 |
减:二、费用 | 2112989.58 |
1.管理人报酬 | 1147761.02 |
2.托管费 | 63764.56 |
3.销售服务费 | 77094.2 |
4.交易费用 | 726758.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97611.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69108037.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69108037.94 |
一、收入: | -54903310.66 |
1.利息收入 | 321048.27 |
存款利息收入 | 321048.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29948784.22 |
股票投资收益 | -34129725.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4180941.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25758986.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483412.21 |
减:二、费用 | 4245710.39 |
1.管理人报酬 | 1910196.12 |
2.托管费 | 106122.07 |
3.销售服务费 | 162333.87 |
4.交易费用 | 1694449.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372608.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59149021.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59149021.05 |
一、收入: | -32549714.3 |
1.利息收入 | 156750.19 |
存款利息收入 | 156750.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-336017.27 |
股票投资收益 | -2412354.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2076337.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32627004.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256557.24 |
减:二、费用 | 2281686.46 |
1.管理人报酬 | 1140459.22 |
2.托管费 | 63358.92 |
3.销售服务费 | 96177.84 |
4.交易费用 | 796594.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185095.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34831400.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34831400.76 |
一、收入: | 55437689.43 |
1.利息收入 | 349830.92 |
存款利息收入 | 329036.19 |
债券利息收入 | 12301.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39632183.93 |
股票投资收益 | 37476023.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8021.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2164182.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15123179.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332494.64 |
减:二、费用 | 4929031.3 |
1.管理人报酬 | 1644405.61 |
2.托管费 | 91355.78 |
3.销售服务费 | 122309.13 |
4.交易费用 | 2698400.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372560.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50508658.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50508658.13 |
一、收入: | 28554661.64 |
1.利息收入 | 173746.78 |
存款利息收入 | 161445.21 |
债券利息收入 | 12301.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17791440.6 |
股票投资收益 | 16859190.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8021.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 940271.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10517714.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71759.7 |
减:二、费用 | 2325859.16 |
1.管理人报酬 | 798418.88 |
2.托管费 | 44356.59 |
3.销售服务费 | 59199.9 |
4.交易费用 | 1239139.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184744.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26228802.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26228802.48 |
一、收入: | 1164308.56 |
1.利息收入 | 2693383.89 |
存款利息收入 | 1750086.96 |
债券利息收入 | 145731.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6139986.29 |
股票投资收益 | 2643911.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1848963.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1647110.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9210356.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1541295.35 |
减:二、费用 | 6452845.49 |
1.管理人报酬 | 3893834.97 |
2.托管费 | 216324.15 |
3.销售服务费 | 323057.12 |
4.交易费用 | 1547163.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 472466.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5288536.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5288536.93 |
一、收入: | 11148586.3 |
1.利息收入 | 2549129.51 |
存款利息收入 | 1660059.89 |
债券利息收入 | 91504.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7434701.78 |
股票投资收益 | 4645466.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1894938.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894296.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65170.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229925.74 |
减:二、费用 | 4298330.68 |
1.管理人报酬 | 2991613.12 |
2.托管费 | 166200.77 |
3.销售服务费 | 242519.6 |
4.交易费用 | 662296.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235701.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6850255.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6850255.62 |
一、收入: | 196598495.04 |
1.利息收入 | 29346928.36 |
存款利息收入 | 8830033.32 |
债券利息收入 | 5378266.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140458607.41 |
股票投资收益 | 143700956.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3444085.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201736.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6280296.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20512662.59 |
减:二、费用 | 23502086.43 |
1.管理人报酬 | 20877494.42 |
2.托管费 | 1571680.43 |
3.销售服务费 | 246709.54 |
4.交易费用 | 697559.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108642.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173096408.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173096408.61 |
一、收入: | 172640649.54 |
1.利息收入 | 17844742.87 |
存款利息收入 | 3702211.14 |
债券利息收入 | 2992371.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98222668.98 |
股票投资收益 | 98026253.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196415.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56104800.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468437.1 |
减:二、费用 | 13760123.51 |
1.管理人报酬 | 12139767.13 |
2.托管费 | 1086251.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 534067.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158880526.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158880526.03 |
一、收入: | 9009789.35 |
1.利息收入 | 727328.56 |
存款利息收入 | 210721.69 |
债券利息收入 | 6.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7478086.33 |
股票投资收益 | 7234708.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2857.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240521.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
309596.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494778.26 |
减:二、费用 | 2854398.25 |
1.管理人报酬 | 678932.42 |
2.托管费 | 141444.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1679651.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354370.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6155391.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6155391.1 |
一、收入: | 4318232.42 |
1.利息收入 | 515885.2 |
存款利息收入 | 170948.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3448367.55 |
股票投资收益 | 3276224.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172143.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20297.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333682.15 |
减:二、费用 | 1786393.02 |
1.管理人报酬 | 439595.84 |
2.托管费 | 91582.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1078874.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176339.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2531839.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2531839.4 |