长盛添利宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10236575005.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10236575005.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2931074661.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22281395974.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512237736.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.21 |
| 应付管理人报酬 |
6113103.39 |
| 应付托管费 |
1852455.56 |
| 应付销售服务费 |
4537285.66 |
| 应付税费 |
81892.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396386.12 |
| 负债合计 |
525218959.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21756177015.7 |
| 所有者权益合计 |
21756177015.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22281395974.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7019986176.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9710498092.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9710498092.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3108366702.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19838850973.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
954183786.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31010.59 |
| 应付管理人报酬 |
5138902.14 |
| 应付托管费 |
1557243.07 |
| 应付销售服务费 |
3751830.83 |
| 应付税费 |
58682.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270593.22 |
| 负债合计 |
964992049.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18873858924.4 |
| 所有者权益合计 |
18873858924.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19838850973.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8650533815.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7009413118.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7009413118.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2115717397.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5331.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17775669662.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462780056.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5012334.12 |
| 应付托管费 |
1518889.11 |
| 应付销售服务费 |
3533818.89 |
| 应付税费 |
75947.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500847.29 |
| 负债合计 |
473421893.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17302247768.9 |
| 所有者权益合计 |
17302247768.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17775669662.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5600428382.91 |
| 结算备付金 |
209567.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7529789372.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7529789372.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2896448624.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164163.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16027040111.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
525685437.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
799904.01 |
| 应付管理人报酬 |
4350179.57 |
| 应付托管费 |
1318236.22 |
| 应付销售服务费 |
3100110.56 |
| 应付税费 |
58538.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346119.33 |
| 负债合计 |
535658526.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15491381585.6 |
| 所有者权益合计 |
15491381585.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16027040111.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7683247490.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6553169665.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6553169665.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1349589944.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98486039.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60376.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15684553516.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739998670.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4396177.92 |
| 应付托管费 |
1332175.12 |
| 应付销售服务费 |
3175214.73 |
| 应付税费 |
55740.11 |
| 应付利息 |
49291.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
749292372.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14935261144.8 |
| 所有者权益合计 |
14935261144.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15684553516.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8085779799.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2995467692.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2995467692.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4302624975.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75043639.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361257.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102.6 |
| 资产总计 |
15459277467.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499998930.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
986.93 |
| 应付管理人报酬 |
4129788.66 |
| 应付托管费 |
1251451.1 |
| 应付销售服务费 |
3064389.8 |
| 应付税费 |
42399.11 |
| 应付利息 |
199821.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129218.7 |
| 负债合计 |
509012282.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14950265184.9 |
| 所有者权益合计 |
14950265184.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15459277467.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4822459298.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3617437519.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3342437519.18 |
| 资产支持证券投资 |
275000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
778398887.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49218158.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7316155.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102.6 |
| 资产总计 |
9274830121.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933935076.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2229171.71 |
| 应付托管费 |
675506.59 |
| 应付销售服务费 |
1668965.89 |
| 应付税费 |
49951.05 |
| 应付利息 |
49922.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251400.0 |
| 负债合计 |
938961426.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8335868695.78 |
| 所有者权益合计 |
8335868695.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9274830121.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4691623652.5 |
| 结算备付金 |
1150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2486850879.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2486850879.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1363476857.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25674809.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31961834.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8600738033.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503019068.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1929521.65 |
| 应付托管费 |
584703.51 |
| 应付销售服务费 |
1429387.97 |
| 应付税费 |
15040.17 |
| 应付利息 |
36395.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240636.98 |
| 负债合计 |
507337661.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8093400372.14 |
| 所有者权益合计 |
8093400372.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8600738033.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3337871024.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1870263885.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850263885.81 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390563505.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38206145.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6219565.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5643124126.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486899039.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50116.76 |
| 应付管理人报酬 |
1461026.68 |
| 应付托管费 |
442735.33 |
| 应付销售服务费 |
1053015.72 |
| 应付税费 |
3832.69 |
| 应付利息 |
49356.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233500.0 |
| 负债合计 |
490242623.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5152881503.24 |
| 所有者权益合计 |
5152881503.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5643124126.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2241987585.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1543675498.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1543675498.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300015890.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13498522.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
854739.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4100032235.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201599699.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.98 |
| 应付管理人报酬 |
1015450.84 |
| 应付托管费 |
307712.36 |
| 应付销售服务费 |
684549.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31783.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137283.22 |
| 负债合计 |
203812744.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3896219491.19 |
| 所有者权益合计 |
3896219491.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4100032235.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100656076.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1248073542.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248073542.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339787149.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13471020.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5066407.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1707054197.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142819345.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
451081.95 |
| 应付托管费 |
136691.51 |
| 应付销售服务费 |
39624.76 |
| 应付税费 |
49045.82 |
| 应付利息 |
140994.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425700.0 |
| 负债合计 |
144111488.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1562942708.83 |
| 所有者权益合计 |
1562942708.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1707054197.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354728009.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2252923758.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2252923758.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296491004.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32387240.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57606.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936587619.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411279233.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1046343.18 |
| 应付托管费 |
317073.68 |
| 应付销售服务费 |
53039.15 |
| 应付税费 |
34336.07 |
| 应付利息 |
83166.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305640.46 |
| 负债合计 |
413192789.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2523394829.77 |
| 所有者权益合计 |
2523394829.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936587619.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3064062564.9 |
| 结算备付金 |
22727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6299835359.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6299835359.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1269752084.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62426704.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55233834.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10751333274.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599458380.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.99 |
| 应付管理人报酬 |
2888987.14 |
| 应付托管费 |
875450.66 |
| 应付销售服务费 |
110652.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
356639.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.01 |
| 负债合计 |
604258975.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10147074299.7 |
| 所有者权益合计 |
10147074299.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10751333274.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7290264434.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7397288181.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7397288181.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8846350503.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31299236.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632066643.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24197268999.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.98 |
| 应付管理人报酬 |
2316808.51 |
| 应付托管费 |
702063.19 |
| 应付销售服务费 |
107854.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218914.54 |
| 负债合计 |
3474400.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24193794599.3 |
| 所有者权益合计 |
24193794599.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
24197268999.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8414673561.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6287222582.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6287222582.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9721168270.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48635087.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086793001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25558492503.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4.93 |
| 应付管理人报酬 |
3517085.45 |
| 应付托管费 |
1065783.47 |
| 应付销售服务费 |
217552.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.07 |
| 负债合计 |
5240695.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25553251808.0 |
| 所有者权益合计 |
25553251808.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25558492503.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5428807790.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7425311472.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7425311472.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2233682325.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44188856.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102625604.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15234616049.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70298.21 |
| 应付管理人报酬 |
3819999.74 |
| 应付托管费 |
1157575.68 |
| 应付销售服务费 |
149983.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193089.23 |
| 负债合计 |
5506328.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15229109721.0 |
| 所有者权益合计 |
15229109721.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15234616049.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6667987692.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3166965017.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3166965017.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5150344410.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47194518.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242974649.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15275466289.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318590.18 |
| 应付管理人报酬 |
1409064.39 |
| 应付托管费 |
426989.19 |
| 应付销售服务费 |
141989.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193709.19 |
| 负债合计 |
2538700.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15272927588.6 |
| 所有者权益合计 |
15272927588.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15275466289.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287396236.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1381933058.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381933058.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25642343.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3414608.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747386440.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49499855.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1551172.09 |
| 应付管理人报酬 |
484242.42 |
| 应付托管费 |
146740.13 |
| 应付销售服务费 |
51958.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2043.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98634.43 |
| 负债合计 |
51865484.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695520956.29 |
| 所有者权益合计 |
1695520956.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747386440.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3484788277.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1832566089.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832566089.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
755902493.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50189669.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6123446530.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1093.45 |
| 应付管理人报酬 |
780511.55 |
| 应付托管费 |
236518.63 |
| 应付销售服务费 |
81469.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279006.55 |
| 负债合计 |
1410151.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6122036378.88 |
| 所有者权益合计 |
6122036378.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6123446530.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648558590.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
755072840.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755072840.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13811272.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3211173.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420653875.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182421034.75 |
| 应付管理人报酬 |
472859.1 |
| 应付托管费 |
143290.63 |
| 应付销售服务费 |
63190.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183112.11 |
| 负债合计 |
183303684.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237350190.72 |
| 所有者权益合计 |
1237350190.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420653875.59 |
