| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 826666.27 |
| 存出保证金 | 190387.52 |
| 交易性金融资产 | 53074734.39 |
| 股票投资 | 49856049.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3218684.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50895.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8546.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59924208.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1270523.9 |
| 应付赎回款 | 100647.21 |
| 应付管理人报酬 | 49976.5 |
| 应付托管费 | 9995.29 |
| 应付销售服务费 | 1928.27 |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359465.42 |
| 负债合计 | 1792540.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30530112.64 |
| 所有者权益合计 | 58131667.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 59924208.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214325.67 |
| 结算备付金 | 2348937.67 |
| 存出保证金 | 182619.91 |
| 交易性金融资产 | 59429981.44 |
| 股票投资 | 55191408.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4238572.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4997595.07 |
| 应收证券清算款 | 489924.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10429.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68673813.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 399207.1 |
| 应付赎回款 | 109410.3 |
| 应付管理人报酬 | 55879.08 |
| 应付托管费 | 11175.81 |
| 应付销售服务费 | 2082.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365336.15 |
| 负债合计 | 943090.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33698931.45 |
| 所有者权益合计 | 67730723.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 68673813.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2044834.11 |
| 结算备付金 | 2336973.28 |
| 存出保证金 | 370329.31 |
| 交易性金融资产 | 57264651.94 |
| 股票投资 | 53070272.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4194379.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12995849.87 |
| 应收证券清算款 | 445353.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29211.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75487203.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 888841.09 |
| 应付赎回款 | 49895.0 |
| 应付管理人报酬 | 63408.53 |
| 应付托管费 | 12681.69 |
| 应付销售服务费 | 2376.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500959.1 |
| 负债合计 | 1518161.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36906898.56 |
| 所有者权益合计 | 73969041.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 75487203.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11399338.81 |
| 结算备付金 | 2069330.39 |
| 存出保证金 | 453622.33 |
| 交易性金融资产 | 87803277.93 |
| 股票投资 | 82376386.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5426891.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1276849.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87938.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115090357.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10602564.47 |
| 应付赎回款 | 989652.74 |
| 应付管理人报酬 | 84322.99 |
| 应付托管费 | 16864.6 |
| 应付销售服务费 | 3337.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 661006.56 |
| 负债合计 | 12357748.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43052029.22 |
| 所有者权益合计 | 102732608.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 115090357.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12896533.4 |
| 结算备付金 | 2431136.99 |
| 存出保证金 | 283607.08 |
| 交易性金融资产 | 147100804.05 |
| 股票投资 | 147100804.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21700000.0 |
| 应收证券清算款 | 984072.84 |
| 应收利息 | -3510.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159886.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185552529.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1720674.72 |
| 应付赎回款 | 1432192.16 |
| 应付管理人报酬 | 163058.59 |
| 应付托管费 | 32611.7 |
| 应付销售服务费 | 10141.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155580.11 |
| 负债合计 | 4539426.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66870833.17 |
| 所有者权益合计 | 181013102.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 185552529.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20937996.83 |
| 结算备付金 | 525826.99 |
| 存出保证金 | 201124.32 |
| 交易性金融资产 | 99550143.99 |
| 股票投资 | 92536143.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2867089.75 |
| 应收利息 | 127922.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405665.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124615769.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4761659.06 |
| 应付管理人报酬 | 111729.59 |
| 应付托管费 | 22345.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49077.18 |
| 负债合计 | 5174917.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56127423.8 |
| 所有者权益合计 | 119440852.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 124615769.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1452035.06 |
| 结算备付金 | 59161.69 |
| 存出保证金 | 30450.96 |
| 交易性金融资产 | 13475745.96 |
| 股票投资 | 12592631.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 883114.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418234.09 |
| 应收利息 | 19029.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1964.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15456621.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121548.72 |
| 应付管理人报酬 | 13252.81 |
| 应付托管费 | 2650.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19368.65 |
| 负债合计 | 182136.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9211881.51 |
| 所有者权益合计 | 15274485.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15456621.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6267373.22 |
| 结算备付金 | 45683.1 |
| 存出保证金 | 35368.04 |
| 交易性金融资产 | 14195400.0 |
| 股票投资 | 14195400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 428020.41 |
| 应收利息 | 1512.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20814.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25994172.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4806746.78 |
| 应付赎回款 | 333221.79 |
| 应付管理人报酬 | 17839.38 |
| 应付托管费 | 3567.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17071.97 |
| 负债合计 | 5207068.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14833921.53 |
| 所有者权益合计 | 20787103.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 25994172.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4878792.55 |
| 结算备付金 | 229599.48 |
| 存出保证金 | 37882.97 |
| 交易性金融资产 | 34956396.2 |
| 股票投资 | 34956396.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1058.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1887.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40105616.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1067500.59 |
| 应付赎回款 | 330297.11 |
| 应付管理人报酬 | 32116.97 |
| 应付托管费 | 6423.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30224.62 |
| 负债合计 | 1495707.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29055395.62 |
| 所有者权益合计 | 38609908.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 40105616.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4351123.7 |
| 结算备付金 | 185894.29 |
| 存出保证金 | 47537.08 |
| 交易性金融资产 | 35802853.69 |
| 股票投资 | 35802853.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 630091.92 |
| 应收利息 | 1143.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2880.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41021525.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6517.0 |
| 应付赎回款 | 29943.15 |
| 应付管理人报酬 | 33064.92 |
| 应付托管费 | 6612.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43218.06 |
| 负债合计 | 219752.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34023211.75 |
| 所有者权益合计 | 40801772.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 41021525.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5014360.29 |
| 结算备付金 | 272999.53 |
| 存出保证金 | 109928.76 |
| 交易性金融资产 | 33580145.68 |
| 股票投资 | 33580145.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1190.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38981622.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134607.91 |
| 应付赎回款 | 6920.33 |
| 应付管理人报酬 | 33754.89 |
| 应付托管费 | 6750.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80009.31 |
| 负债合计 | 365125.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39842143.34 |
| 所有者权益合计 | 38616497.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 38981622.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5268808.86 |
| 结算备付金 | 356230.86 |
| 存出保证金 | 113360.17 |
| 交易性金融资产 | 38199033.78 |
| 股票投资 | 38199033.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 655842.69 |
| 应收利息 | 1514.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8966.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44603757.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 540403.52 |
| 应付赎回款 | 6933.06 |
| 应付管理人报酬 | 38703.83 |
| 应付托管费 | 7740.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14880.73 |
| 负债合计 | 761881.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40907602.81 |
| 所有者权益合计 | 43841876.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 44603757.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5986283.84 |
| 结算备付金 | 338104.96 |
| 存出保证金 | 153829.52 |
| 交易性金融资产 | 41004576.06 |
| 股票投资 | 41004576.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1781.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5318.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47489894.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49174.34 |
| 应付管理人报酬 | 40278.96 |
| 应付托管费 | 8055.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90015.68 |
| 负债合计 | 323227.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37307305.45 |
| 所有者权益合计 | 47166667.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 47489894.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4035633.76 |
| 结算备付金 | 177005.98 |
| 存出保证金 | 102131.86 |
| 交易性金融资产 | 60318021.82 |
| 股票投资 | 60318021.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 514694.87 |
| 应收利息 | 1100.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29166.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65177755.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139959.53 |
| 应付管理人报酬 | 52298.97 |
| 应付托管费 | 10459.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174464.53 |
| 负债合计 | 540154.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54401454.65 |
| 所有者权益合计 | 64637600.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 65177755.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13671663.27 |
| 结算备付金 | 594704.01 |
| 存出保证金 | 197332.78 |
| 交易性金融资产 | 66217307.88 |
| 股票投资 | 66217307.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2505.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7991.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80691504.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2762736.95 |
| 应付赎回款 | 173918.07 |
| 应付管理人报酬 | 67491.62 |
| 应付托管费 | 13498.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350154.04 |
| 负债合计 | 3534235.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66601337.78 |
| 所有者权益合计 | 77157269.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 80691504.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9064971.05 |
| 结算备付金 | 1051703.44 |
| 存出保证金 | 342214.48 |
| 交易性金融资产 | 89031632.58 |
| 股票投资 | 89031632.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16267413.07 |
| 应收利息 | 6191.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74046.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115838172.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3507155.74 |
| 应付赎回款 | 2296034.57 |
| 应付管理人报酬 | 111030.5 |
| 应付托管费 | 22206.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182923.22 |
| 负债合计 | 6600950.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92113814.7 |
| 所有者权益合计 | 109237221.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 115838172.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22382608.3 |
| 结算备付金 | 2922422.14 |
| 存出保证金 | 1129866.31 |
| 交易性金融资产 | 222246700.97 |
| 股票投资 | 222246700.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3165825.49 |
| 应收利息 | 8234.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2253994.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254109652.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4903417.13 |
| 应付管理人报酬 | 229351.49 |
| 应付托管费 | 45870.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54588.12 |
| 负债合计 | 5817562.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177998349.8 |
| 所有者权益合计 | 248292089.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 254109652.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6306686921.99 |
| 结算备付金 | 57443173.69 |
| 存出保证金 | 1704980.56 |
| 交易性金融资产 | 510597904.1 |
| 股票投资 | 129119904.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 381478000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 597501416.25 |
| 应收证券清算款 | 12081928.44 |
| 应收利息 | 9542974.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4061.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7495563361.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3916072.85 |
| 应付管理人报酬 | 4051249.12 |
| 应付托管费 | 810249.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194212.44 |
| 负债合计 | 9644241.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6296967516.87 |
| 所有者权益合计 | 7485919119.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7495563361.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47294115.03 |
| 结算备付金 | 18351736.79 |
| 存出保证金 | 1462810.94 |
| 交易性金融资产 | 59633899.7 |
| 股票投资 | 37391899.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22242000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 439987624.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 986146.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99009.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567815343.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | 2536473.09 |
| 应付管理人报酬 | 458391.1 |
| 应付托管费 | 91678.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282635.45 |
| 负债合计 | 43521877.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481510867.82 |
| 所有者权益合计 | 524293465.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 567815343.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9045198.61 |
| 结算备付金 | 13463759.34 |
| 存出保证金 | 81658.94 |
| 交易性金融资产 | 79009185.69 |
| 股票投资 | 52488185.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26521000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | 119629.46 |
| 应收利息 | 634522.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70137.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652424091.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1760420.93 |
| 应付管理人报酬 | 419742.49 |
| 应付托管费 | 83948.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182697.22 |
| 负债合计 | 2535358.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631894232.57 |
| 所有者权益合计 | 649888732.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 652424091.84 |
