| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.0942 | 3.39% |
| 安信医药健康股票A | 1.0574 | 1.94% |
| 安信医药健康股票C | 1.0408 | 1.94% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9363 | 1.84% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9211 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4872 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4872 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.5886 | 1.61% |
| 安信现金增利货币C | 0.5885 | 1.61% |
| 安信活期宝A | 0.4209 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3537162.06元 |
| 本期利润 | -2762625.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19908124.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.723元 |
| 期末基金资产净值 | 52479616.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -620221.96元 |
| 本期利润 | 328413.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25262917.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8275元 |
| 期末基金资产净值 | 61406290.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32312628.92元 |
| 本期利润 | -34097969.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28412226.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.85元 |
| 期末基金资产净值 | 67031129.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20240713.82元 |
| 本期利润 | -18132524.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44582723.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1489元 |
| 期末基金资产净值 | 92636212.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18999150.51元 |
| 本期利润 | 24989813.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87843666.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5305元 |
| 期末基金资产净值 | 155399830.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7476685.73元 |
| 本期利润 | 2629559.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63313428.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.128元 |
| 期末基金资产净值 | 119440852.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6689212.39元 |
| 本期利润 | 3998284.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6062603.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6581元 |
| 期末基金资产净值 | 15274485.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3960424.9元 |
| 本期利润 | 851165.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5953182.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4013元 |
| 期末基金资产净值 | 20787103.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8736793.53元 |
| 本期利润 | 13086383.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9554513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 38609908.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7667891.74元 |
| 本期利润 | 9150467.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6778560.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 40801772.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10036051.16元 |
| 本期利润 | -12128597.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1225646.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 38616497.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4190781.91元 |
| 本期利润 | -7621734.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2934273.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 43841876.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4316327.61元 |
| 本期利润 | 6276249.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9859361.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 47166667.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 641493.11元 |
| 本期利润 | 2151799.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10236146.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 64637600.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18700267.77元 |
| 本期利润 | -41313550.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10555931.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1585元 |
| 期末基金资产净值 | 77157269.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13378976.52元 |
| 本期利润 | -40149131.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17123407.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 109237221.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161891315.35元 |
| 本期利润 | 220693237.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39724333.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 248292089.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187613253.36元 |
| 本期利润 | 236411363.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1029080714.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1634元 |
| 期末基金资产净值 | 7485919119.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49307606.78元 |
| 本期利润 | 48920807.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42782598.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 524293465.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11955386.49元 |
| 本期利润 | 13309748.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15831213.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 649888732.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
