| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华商双债丰利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2018 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.03 |
| 2017 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 0.013 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.017 |
| 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0.01 |
| 2016 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 0.013 |
| 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0.012 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.03 |
| 2015 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.14 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 0.05 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 0.05 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
