名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 82.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 548.71 | -51.01 | -9.30% | -21498.16 | -3917.96% | 5.18 | 0.94% |
2022-06-30 | 421.84 | -237.63 | -56.33% | -17424.53 | -4130.61% | 3.79 | 0.90% |
2021-12-31 | -484.61 | 1158.00 | -238.96% | -391.07 | 80.70% | 60.04 | -12.39% |
2021-06-30 | -933.70 | 816.98 | -87.50% | 21.00 | -2.25% | 16.75 | -1.79% |
2020-12-31 | -7500.96 | 164.55 | -2.19% | -313.35 | 4.18% | 12.22 | -0.16% |
2020-06-30 | -4680.31 | 2.46 | -0.05% | -114.22 | 2.44% | 3.37 | -0.07% |
2019-12-31 | 344.05 | -- | -- | -315.06 | -91.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 71.12 | -- | -- | -93.13 | -130.96% | -- | -- |
2018-12-31 | -20003.64 | 8045.70 | -40.22% | -14465.28 | 72.31% | -0.35 | 0.00% |
2018-06-30 | -19776.18 | 8045.70 | -40.68% | -14138.80 | 71.49% | -0.35 | 0.00% |
2017-12-31 | 31672.83 | 7578.09 | 23.93% | -10194.54 | -32.19% | 512.74 | 1.62% |
2017-06-30 | 3408.20 | -6464.62 | -189.68% | -2747.88 | -80.63% | 316.29 | 9.28% |
2016-12-31 | 43408.28 | 14535.03 | 33.48% | -8161.22 | -18.80% | 1152.68 | 2.66% |
2016-06-30 | 18665.33 | 3704.35 | 19.85% | -5383.17 | -28.84% | 875.34 | 4.69% |
2015-12-31 | 33985.45 | 11298.98 | 33.25% | 9965.02 | 29.32% | 123.10 | 0.36% |
2015-06-30 | 27026.75 | 11898.90 | 44.03% | 13296.70 | 49.20% | 49.66 | 0.18% |
2014-12-31 | 9395.58 | 3583.78 | 38.14% | 428.33 | 4.56% | 8.07 | 0.09% |
2014-06-30 | 1556.07 | -76.76 | -4.93% | 58.98 | 3.79% | 0.78 | 0.05% |