| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 828864.05 |
| 1.利息收入 | 91041.01 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737823.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4389.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4389.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824474.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824474.12 |
| 一、收入： | 5487080.83 |
| 1.利息收入 | 38497.1 |
| 存款利息收入 | 36556.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215439819.15 |
| 股票投资收益 | -510075.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214981563.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51820.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220888402.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2453603.5 |
| 1.管理人报酬 | 1421183.85 |
| 2.托管费 | 406052.57 |
| 3.销售服务费 | 135617.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259203.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259203.65 |
| 6.其他费用 | 218280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3033477.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3033477.33 |
| 一、收入： | 4218394.59 |
| 1.利息收入 | 17020.13 |
| 存款利息收入 | 16666.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176583689.11 |
| 股票投资收益 | -2376342.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174245250.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37903.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180785063.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1192987.63 |
| 1.管理人报酬 | 696627.1 |
| 2.托管费 | 199036.35 |
| 3.销售服务费 | 66569.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114723.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114723.18 |
| 6.其他费用 | 108480.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3025406.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3025406.96 |
| 一、收入： | -4846068.24 |
| 1.利息收入 | 5616703.63 |
| 存款利息收入 | 33629.25 |
| 债券利息收入 | 5575996.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8269705.38 |
| 股票投资收益 | 11579984.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3910702.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600423.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18732487.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.48 |
| 减：二、费用 | 3272669.49 |
| 1.管理人报酬 | 1476780.68 |
| 2.托管费 | 421937.27 |
| 3.销售服务费 | 141941.1 |
| 4.交易费用 | 802214.72 |
| 5.利息支出 | 187365.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187365.96 |
| 6.其他费用 | 222883.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8118737.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8118737.73 |
| 一、收入： | -9337047.85 |
| 1.利息收入 | 2582049.1 |
| 存款利息收入 | 15061.65 |
| 债券利息收入 | 2566755.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8547330.38 |
| 股票投资收益 | 8169820.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209970.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167539.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20466434.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.56 |
| 减：二、费用 | 1786881.95 |
| 1.管理人报酬 | 739938.98 |
| 2.托管费 | 211411.1 |
| 3.销售服务费 | 71553.26 |
| 4.交易费用 | 547605.03 |
| 5.利息支出 | 95257.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95257.13 |
| 6.其他费用 | 111522.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11123929.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11123929.8 |
| 一、收入： | -75009570.09 |
| 1.利息收入 | 7263787.63 |
| 存款利息收入 | 27695.68 |
| 债券利息收入 | 7220303.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1365861.45 |
| 股票投资收益 | 1645485.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3133509.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122162.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80913729.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6233.67 |
| 减：二、费用 | 3348135.02 |
| 1.管理人报酬 | 1855384.28 |
| 2.托管费 | 530109.86 |
| 3.销售服务费 | 191781.76 |
| 4.交易费用 | 364155.61 |
| 5.利息支出 | 149185.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149185.97 |
| 6.其他费用 | 223801.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78357705.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78357705.11 |
| 一、收入： | -46803074.8 |
| 1.利息收入 | 3569045.64 |
| 存款利息收入 | 12209.45 |
| 债券利息收入 | 3546217.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083943.83 |
| 股票投资收益 | 24597.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1142213.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33672.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49294317.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6140.84 |
| 减：二、费用 | 1542231.96 |
| 1.管理人报酬 | 1012055.87 |
| 2.托管费 | 289158.89 |
| 3.销售服务费 | 108014.64 |
| 4.交易费用 | 2868.26 |
| 5.利息支出 | 2440.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2440.31 |
| 6.其他费用 | 111234.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48345306.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48345306.76 |
| 一、收入： | 3440505.96 |
| 1.利息收入 | 13579760.46 |
| 存款利息收入 | 47256.0 |
| 债券利息收入 | 13506414.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3150602.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3150602.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6992730.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4078.47 |
| 减：二、费用 | 3837604.4 |
| 1.管理人报酬 | 2402335.23 |
| 2.托管费 | 686381.51 |
| 3.销售服务费 | 260247.65 |
| 4.交易费用 | 1690.3 |
| 5.利息支出 | 198050.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198050.66 |
| 6.其他费用 | 234591.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397098.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397098.44 |
| 一、收入： | 711187.66 |
| 1.利息收入 | 6599324.15 |
| 存款利息收入 | 29885.33 |
| 债券利息收入 | 6543349.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931339.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -931339.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4959310.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2513.5 |
| 减：二、费用 | 2038642.32 |
| 1.管理人报酬 | 1221837.56 |
| 2.托管费 | 349096.46 |
| 3.销售服务费 | 133555.91 |
| 4.交易费用 | 1335.11 |
| 5.利息支出 | 136468.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136468.18 |
| 6.其他费用 | 166853.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327454.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327454.66 |
| 一、收入： | -200036415.02 |
| 1.利息收入 | 35303259.12 |
| 存款利息收入 | 319460.22 |
| 债券利息收入 | 34960308.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64199305.83 |
| 股票投资收益 | 80456998.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144652788.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3515.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172031304.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890936.4 |
| 减：二、费用 | 18230950.89 |
| 1.管理人报酬 | 5223033.64 |
| 2.托管费 | 1492295.35 |
| 3.销售服务费 | 688017.1 |
| 4.交易费用 | 1914650.85 |
| 5.利息支出 | 8314949.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8314949.89 |
| 6.其他费用 | 437058.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218267365.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218267365.91 |
| 一、收入： | -197761813.14 |
| 1.利息收入 | 31036002.41 |
| 存款利息收入 | 285001.23 |
| 债券利息收入 | 30728066.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60934511.21 |
| 股票投资收益 | 80456998.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141387993.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3515.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168752054.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888749.66 |
| 减：二、费用 | 15883158.21 |
| 1.管理人报酬 | 3925495.71 |
| 2.托管费 | 1121570.23 |
| 3.销售服务费 | 541811.94 |
| 4.交易费用 | 1913991.2 |
| 5.利息支出 | 8015418.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8015418.12 |
| 6.其他费用 | 245100.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213644971.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213644971.35 |
| 一、收入： | 316728298.59 |
| 1.利息收入 | 316198001.28 |
| 存款利息收入 | 2741265.22 |
| 债券利息收入 | 312886053.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21037153.31 |
| 股票投资收益 | 75780902.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101945436.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5127380.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18434334.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3133115.73 |
| 减：二、费用 | 144458825.15 |
| 1.管理人报酬 | 40208846.25 |
| 2.托管费 | 11488241.67 |
| 3.销售服务费 | 6293584.75 |
| 4.交易费用 | 8036250.47 |
| 5.利息支出 | 77897906.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77897906.38 |
| 6.其他费用 | 533995.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172269473.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172269473.44 |
| 一、收入： | 34082042.3 |
| 1.利息收入 | 185588299.49 |
| 存款利息收入 | 1376218.14 |
| 债券利息收入 | 183827630.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88962045.51 |
| 股票投资收益 | -64646155.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27478819.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3162929.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65049946.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2505734.61 |
| 减：二、费用 | 77425553.73 |
| 1.管理人报酬 | 22816100.84 |
| 2.托管费 | 6518885.92 |
| 3.销售服务费 | 3175000.56 |
| 4.交易费用 | 3748581.44 |
| 5.利息支出 | 40888524.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40888524.36 |
| 6.其他费用 | 278460.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43343511.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43343511.43 |
| 一、收入： | 434082755.8 |
| 1.利息收入 | 418309486.45 |
| 存款利息收入 | 4446679.66 |
| 债券利息收入 | 413576475.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75264949.69 |
| 股票投资收益 | 145350311.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81612197.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11526834.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63061408.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3569727.73 |
| 减：二、费用 | 168976037.55 |
| 1.管理人报酬 | 57801853.82 |
| 2.托管费 | 16514815.34 |
| 3.销售服务费 | 10607506.91 |
| 4.交易费用 | 13676532.88 |
| 5.利息支出 | 69744181.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69744181.81 |
| 6.其他费用 | 631146.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265106718.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265106718.25 |
| 一、收入： | 186653256.36 |
| 1.利息收入 | 177334613.41 |
| 存款利息收入 | 2092787.82 |
| 债券利息收入 | 175042639.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8034848.32 |
| 股票投资收益 | 37043511.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53831736.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8753376.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15229785.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2123705.73 |
| 减：二、费用 | 67180260.01 |
| 1.管理人报酬 | 23412930.89 |
| 2.托管费 | 6689408.79 |
| 3.销售服务费 | 4177041.3 |
| 4.交易费用 | 7634330.91 |
| 5.利息支出 | 24951405.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24951405.62 |
| 6.其他费用 | 315142.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119472996.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119472996.35 |
| 一、收入： | 339854502.87 |
| 1.利息收入 | 95386287.5 |
| 存款利息收入 | 2210217.01 |
| 债券利息收入 | 92719073.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213871018.78 |
| 股票投资收益 | 112989821.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99650178.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231019.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27627655.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2969540.87 |
| 减：二、费用 | 46367671.2 |
| 1.管理人报酬 | 12340900.92 |
| 2.托管费 | 3525971.62 |
| 3.销售服务费 | 2750241.56 |
| 4.交易费用 | 7916784.36 |
| 5.利息支出 | 19348374.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19348374.93 |
| 6.其他费用 | 485397.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293486831.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293486831.67 |
| 一、收入： | 270267462.38 |
| 1.利息收入 | 30728725.56 |
| 存款利息收入 | 739855.27 |
| 债券利息收入 | 29802536.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252452581.57 |
| 股票投资收益 | 118988999.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132966957.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496624.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13693204.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779360.19 |
| 减：二、费用 | 16645210.21 |
| 1.管理人报酬 | 4451782.6 |
| 2.托管费 | 1271937.81 |
| 3.销售服务费 | 842988.75 |
| 4.交易费用 | 2195699.81 |
| 5.利息支出 | 7658907.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7658907.42 |
| 6.其他费用 | 223893.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253622252.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253622252.17 |
| 一、收入： | 93955774.17 |
| 1.利息收入 | 25239230.53 |
| 存款利息收入 | 510325.37 |
| 债券利息收入 | 23441000.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40201749.98 |
| 股票投资收益 | 35837815.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4283276.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80657.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27165666.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349127.6 |
| 减：二、费用 | 15009590.92 |
| 1.管理人报酬 | 2594038.8 |
| 2.托管费 | 741153.87 |
| 3.销售服务费 | 557117.27 |
| 4.交易费用 | 1219079.41 |
| 5.利息支出 | 9508858.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9508858.59 |
| 6.其他费用 | 389342.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78946183.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78946183.25 |
| 一、收入： | 15560728.79 |
| 1.利息收入 | 8014944.36 |
| 存款利息收入 | 134909.46 |
| 债券利息收入 | 6688939.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169936.48 |
| 股票投资收益 | -767559.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589785.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7837.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7444418.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271302.38 |
| 减：二、费用 | 3172944.79 |
| 1.管理人报酬 | 731628.57 |
| 2.托管费 | 209036.72 |
| 3.销售服务费 | 213074.76 |
| 4.交易费用 | 124579.42 |
| 5.利息支出 | 1732751.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1732751.45 |
| 6.其他费用 | 161873.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12387784.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12387784.0 |
