【光大保德信岁末红利纯债A(000489)，光大保德信岁末红利纯债A(000489)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
光大保德信高端装备混…	0.7312	2.71%
光大保德信高端装备混…	0.7305	2.71%
光大保德信创业板股票…	1.118	1.63%
光大保德信国企改革股…	1.32	1.62%
光大保德信创业板股票…	1.0164	1.62%
名称	万份收益	7日年化
光大保德信添盛双月理…	0.2906	2.87%
光大保德信添天盈理财…	1.549	2.77%
光大保德信添盛双月理…	0.217	2.60%
光大保德信耀钱包货币…	0.5463	2.02%
光大保德信耀钱包货币…	0.5464	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	--	0.05%	0.09%	0.21%	1.23%	3.99%	4.42%
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [债券型]	1.75%	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	4.75%	7.76%	12.47%
同类排名 [债券型]	2234\|2301	1364\|2529	1035\|2527	2307\|2470	2268\|2383	2174\|2271	1324\|1950	1616\|1672
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	落后	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-31

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-12-11	1.0726	1.3048	0.02%
2023-12-08	1.0724	1.3046	0.01%
2023-12-07	1.0723	1.3045	0.00%
2023-12-06	1.0723	1.3045	0.01%
2023-12-05	1.0722	1.3044	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>光大保德信岁末红利纯债A(000489)基金经理

李怀定:李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月22日起担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：77.91%

持有份额

截至2023-09-30 光大保德信岁末红利纯债A期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.85%
2.明亚久安9…	151.82%
3.同泰恒利纯…	73.62%
4.同泰恒利纯…	73.53%
5.金信民富债…	38.97%
6.金信民富债…	37.07%
7.南方兴利半…	23.62%
8.兴业安弘3…	14.56%
9.西部利得鑫…	12.68%
10.西部利得鑫…	12.08%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.62%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.17%
6.淳厚稳鑫债…	17.30%
7.兴业安弘3…	15.71%
8.鹏扬中债-…	11.03%
9.平安鼎信债…	10.93%
10.工银可转债…	10.68%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.07%
2.金鹰添盈纯…	134.84%
3.同泰恒利纯…	125.16%
4.同泰恒利纯…	122.14%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.47%
9.平安惠复纯…	25.16%
10.淳厚稳鑫债…	18.88%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.32%
2.南方宝元债…	618.91%
3.长盛全债指…	385.08%
4.东方臻宝纯…	365.06%
5.富国天利增…	347.74%
6.易方达安心…	260.77%
7.永赢双利债…	257.40%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	252.97%
10.大成债券A…	247.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度
阶段涨幅	0.09%	0.11%	0.78%	0.24%	0.01%	1.12%	0.47%	1.10%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%
同类排名 [债券型]	2856\|3114	2695\|2943	2382\|2851	2622\|2778	873\|2732	1022\|2598	1832\|2522	58\|1949
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中上	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.23%	2.73%	0.41%	2.57%	4.13%	4.97%	1.69%	1.26%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2644\|3114	584\|2732	2024\|2413	1021\|2201	639\|1724	705\|1271	423\|1021	219\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中上	中上	中下	中上	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李怀定	2021-09-25	至今	2年零204天	6.48%
何了乙	2014-08-12	2015-03-02	202天	0.2%
王慧杰	2014-08-28	2017-04-08	2年零224天	8.64%
陈晓	2017-04-08	2018-10-27	1年零202天	5.61%
周华	2018-10-27	2021-03-20	2年零145天	7.11%
魏丽	2021-03-20	2021-07-24	126天	0.55%