名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通科技创新混合A | 0.9259 | 1.47% |
财通科技创新混合C | 0.8982 | 1.46% |
财通科创主题灵活配置… | 1.4192 | 1.36% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 588584.28 |
1.利息收入 | 267922.28 |
存款利息收入 | 2472.08 |
债券利息收入 | 265450.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19292.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19292.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339954.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67299.28 |
1.管理人报酬 | 25639.99 |
2.托管费 | 10256.0 |
3.销售服务费 | 1231.02 |
4.交易费用 | 1.27 |
5.利息支出 | 10354.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10354.1 |
6.其他费用 | 19816.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
521285.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
521285.0 |
一、收入: | 13216443.28 |
1.利息收入 | 9492314.77 |
存款利息收入 | 72554.76 |
债券利息收入 | 9073771.72 |
资产支持证券利息收入 | 333852.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5297341.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5159850.96 |
资产支持证券投资收益 | 137490.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1573212.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2359469.5 |
1.管理人报酬 | 542607.56 |
2.托管费 | 217043.0 |
3.销售服务费 | 39436.83 |
4.交易费用 | 2907.55 |
5.利息支出 | 1303236.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303236.37 |
6.其他费用 | 254238.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10856973.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10856973.78 |
一、收入: | 6392185.37 |
1.利息收入 | 5375881.32 |
存款利息收入 | 33005.61 |
债券利息收入 | 5073111.32 |
资产支持证券利息收入 | 269764.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144857.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144857.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
871446.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1512767.85 |
1.管理人报酬 | 280525.2 |
2.托管费 | 112210.09 |
3.销售服务费 | 25173.27 |
4.交易费用 | 49.86 |
5.利息支出 | 970765.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 970765.1 |
6.其他费用 | 124044.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4879417.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4879417.52 |
一、收入: | 21611273.91 |
1.利息收入 | 12446312.88 |
存款利息收入 | 204320.95 |
债券利息收入 | 11981428.21 |
资产支持证券利息收入 | 208657.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4229960.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4229960.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4935000.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3218650.53 |
1.管理人报酬 | 845638.07 |
2.托管费 | 338255.33 |
3.销售服务费 | 153479.96 |
4.交易费用 | 892.02 |
5.利息支出 | 1718508.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1718508.65 |
6.其他费用 | 161876.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18392623.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18392623.38 |
一、收入: | 7384762.6 |
1.利息收入 | 5483614.54 |
存款利息收入 | 155271.71 |
债券利息收入 | 5276436.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
683925.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683925.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217222.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1343770.27 |
1.管理人报酬 | 416705.59 |
2.托管费 | 166682.31 |
3.销售服务费 | 80325.45 |
4.交易费用 | 685.58 |
5.利息支出 | 602376.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 602376.44 |
6.其他费用 | 76994.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6040992.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6040992.33 |