名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 183638591.78 |
1.利息收入 | 114528326.84 |
存款利息收入 | 70170752.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69110264.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67935927.55 |
资产支持证券投资收益 | 1174337.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33354063.29 |
1.管理人报酬 | 10761132.76 |
2.托管费 | 3587044.2 |
3.销售服务费 | 6856008.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11992381.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11992381.39 |
6.其他费用 | 151070.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150284528.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150284528.49 |
一、收入: | 330315031.76 |
1.利息收入 | 156800705.15 |
存款利息收入 | 97111842.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173511886.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165970773.05 |
资产支持证券投资收益 | 7541113.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2440.0 |
减:二、费用 | 76826811.25 |
1.管理人报酬 | 30057795.4 |
2.托管费 | 6457533.41 |
3.销售服务费 | 12261138.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27685262.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27685262.07 |
6.其他费用 | 302870.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253488220.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253488220.51 |
一、收入: | 161447981.49 |
1.利息收入 | 73647573.97 |
存款利息收入 | 56625086.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87797967.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82695645.3 |
资产支持证券投资收益 | 5102322.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2440.0 |
减:二、费用 | 43309331.07 |
1.管理人报酬 | 18609067.28 |
2.托管费 | 2819555.62 |
3.销售服务费 | 6381225.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15305192.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15305192.51 |
6.其他费用 | 149663.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118138650.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118138650.42 |
一、收入: | 538587180.83 |
1.利息收入 | 527481793.51 |
存款利息收入 | 150104477.08 |
债券利息收入 | 282014642.53 |
资产支持证券利息收入 | 8943840.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11100104.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11100549.11 |
资产支持证券投资收益 | -445.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5283.22 |
减:二、费用 | 119973319.64 |
1.管理人报酬 | 58749456.51 |
2.托管费 | 8901432.85 |
3.销售服务费 | 14407384.07 |
4.交易费用 | 1456.2 |
5.利息支出 | 37526145.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37526145.32 |
6.其他费用 | 305649.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
418613861.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
418613861.19 |
一、收入: | 303866795.81 |
1.利息收入 | 297192010.19 |
存款利息收入 | 73564090.53 |
债券利息收入 | 176366689.02 |
资产支持证券利息收入 | 3417190.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6673115.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6673607.27 |
资产支持证券投资收益 | -491.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1670.21 |
减:二、费用 | 61779003.65 |
1.管理人报酬 | 32232425.42 |
2.托管费 | 4883700.84 |
3.销售服务费 | 6922094.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17535382.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17535382.42 |
6.其他费用 | 153114.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242087792.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242087792.16 |
一、收入: | 467765685.26 |
1.利息收入 | 456859533.01 |
存款利息收入 | 154993526.18 |
债券利息收入 | 234045419.94 |
资产支持证券利息收入 | 20871251.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10900148.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10899674.06 |
资产支持证券投资收益 | 474.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6003.35 |
减:二、费用 | 109051080.43 |
1.管理人报酬 | 52181161.73 |
2.托管费 | 7906236.67 |
3.销售服务费 | 14254320.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34215764.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34215764.56 |
6.其他费用 | 311015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
358714604.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
358714604.83 |
一、收入: | 256484356.6 |
1.利息收入 | 247940476.94 |
存款利息收入 | 97021788.2 |
债券利息收入 | 118491017.43 |
资产支持证券利息收入 | 9120625.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8537924.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8537450.08 |
资产支持证券投资收益 | 474.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5954.74 |
减:二、费用 | 56686791.35 |
1.管理人报酬 | 27986378.16 |
2.托管费 | 4240360.46 |
3.销售服务费 | 7894074.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16323810.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16323810.0 |
6.其他费用 | 154233.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199797565.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199797565.25 |
一、收入: | 559792249.94 |
1.利息收入 | 555507738.68 |
存款利息收入 | 219476374.71 |
债券利息收入 | 218114412.38 |
资产支持证券利息收入 | 25118882.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4283083.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4017014.19 |
资产支持证券投资收益 | 266069.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1427.32 |
减:二、费用 | 106689280.48 |
1.管理人报酬 | 52728996.78 |
2.托管费 | 7989241.8 |
3.销售服务费 | 21164920.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24386527.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24386527.78 |
6.其他费用 | 311836.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
453102969.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
453102969.46 |
一、收入: | 293781315.88 |
1.利息收入 | 290856370.83 |
存款利息收入 | 104419734.94 |
债券利息收入 | 111804316.53 |
资产支持证券利息收入 | 17174860.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2924750.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2658680.86 |
资产支持证券投资收益 | 266069.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194.44 |
减:二、费用 | 53538963.92 |
1.管理人报酬 | 26169865.37 |
2.托管费 | 3965131.01 |
3.销售服务费 | 11508396.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11673592.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11673592.1 |
6.其他费用 | 148624.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240242351.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240242351.96 |
一、收入: | 951390134.48 |
1.利息收入 | 939045181.45 |
存款利息收入 | 465702834.94 |
债券利息收入 | 297250521.71 |
资产支持证券利息收入 | 22165312.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12342490.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12342490.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462.06 |
减:二、费用 | 165548965.51 |
1.管理人报酬 | 66162320.3 |
2.托管费 | 10024593.98 |
3.销售服务费 | 38192687.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50534162.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50534162.52 |
6.其他费用 | 496983.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
785841168.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
785841168.97 |
一、收入: | 509075986.63 |
1.利息收入 | 503161322.7 |
存款利息收入 | 237197839.05 |
债券利息收入 | 163416363.57 |
资产支持证券利息收入 | 5376999.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5912201.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5912201.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2462.06 |
减:二、费用 | 88166210.0 |
1.管理人报酬 | 33066147.06 |
2.托管费 | 5010022.27 |
3.销售服务费 | 20706661.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29062517.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29062517.09 |
6.其他费用 | 251378.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
420909776.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
420909776.63 |
一、收入: | 532510952.04 |
1.利息收入 | 541586885.33 |
存款利息收入 | 241497133.71 |
债券利息收入 | 189938206.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9111487.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9111487.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35554.5 |
减:二、费用 | 94356954.31 |
1.管理人报酬 | 42385656.58 |
2.托管费 | 6422069.13 |
3.销售服务费 | 15801198.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29257428.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29257428.71 |
6.其他费用 | 490601.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438153997.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438153997.73 |
一、收入: | 222547870.72 |
1.利息收入 | 231625020.15 |
存款利息收入 | 122299256.51 |
债券利息收入 | 78119208.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9112703.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9112703.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35554.5 |
减:二、费用 | 43524657.27 |
1.管理人报酬 | 21386247.86 |
2.托管费 | 3240340.52 |
3.销售服务费 | 5077089.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13577793.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13577793.76 |
6.其他费用 | 243185.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179023213.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179023213.45 |
一、收入: | 2143583716.06 |
1.利息收入 | 2124402976.08 |
存款利息收入 | 1471683021.99 |
债券利息收入 | 576289441.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19114682.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19114682.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66057.76 |
减:二、费用 | 374646113.29 |
1.管理人报酬 | 212826629.99 |
2.托管费 | 32246459.09 |
3.销售服务费 | 20603591.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108439292.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108439292.9 |
6.其他费用 | 530140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1768937602.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1768937602.77 |
一、收入: | 876487431.9 |
1.利息收入 | 867653004.05 |
存款利息收入 | 598535367.1 |
债券利息收入 | 247438070.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8834427.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8834427.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 153304067.75 |
1.管理人报酬 | 84767630.17 |
2.托管费 | 12843580.33 |
3.销售服务费 | 13452558.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41971783.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41971783.52 |
6.其他费用 | 268515.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
723183364.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
723183364.15 |
一、收入: | 1060504709.66 |
1.利息收入 | 982546367.94 |
存款利息收入 | 690442431.58 |
债券利息收入 | 274270957.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77958341.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77958341.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 197597780.01 |
1.管理人报酬 | 78988421.92 |
2.托管费 | 11967942.71 |
3.销售服务费 | 56480397.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49648265.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49648265.74 |
6.其他费用 | 512752.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
862906929.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
862906929.65 |
一、收入: | 425244391.49 |
1.利息收入 | 381733956.31 |
存款利息收入 | 245910521.32 |
债券利息收入 | 123139773.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43510435.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43510435.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83955191.32 |
1.管理人报酬 | 26905851.54 |
2.托管费 | 4076644.17 |
3.销售服务费 | 31779498.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20948155.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20948155.78 |
6.其他费用 | 245041.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341289200.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341289200.17 |
一、收入: | 1039806675.58 |
1.利息收入 | 1010242169.26 |
存款利息收入 | 792764895.47 |
债券利息收入 | 188227674.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29564506.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29564506.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 212024575.32 |
1.管理人报酬 | 64401713.58 |
2.托管费 | 9757835.44 |
3.销售服务费 | 89600559.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47819696.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47819696.63 |
6.其他费用 | 444770.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
827782100.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
827782100.26 |
一、收入: | 534465056.45 |
1.利息收入 | 524227530.39 |
存款利息收入 | 435847965.62 |
债券利息收入 | 71597240.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10237526.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10237526.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 101168669.16 |
1.管理人报酬 | 32480971.26 |
2.托管费 | 4921359.34 |
3.销售服务费 | 49213592.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14349770.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14349770.36 |
6.其他费用 | 202975.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
433296387.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
433296387.29 |