| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1344.77 | 1121.95 | 83.43% | 186.99 | 13.91% | -- | -- | 15.57 | 1.16% |
| 2023-06-30 | 822.42 | 686.81 | 83.51% | 114.47 | 13.92% | -- | -- | 10.85 | 1.32% |
| 2022-12-31 | 2250.36 | 1862.66 | 82.77% | 310.44 | 13.80% | -- | -- | 52.76 | 2.34% |
| 2022-06-30 | 1150.68 | 950.47 | 82.60% | 158.41 | 13.77% | -- | -- | 29.78 | 2.59% |
| 2021-12-31 | 4104.99 | 2493.78 | 60.75% | 415.63 | 10.12% | 1161.98 | 28.31% | 7.89 | 0.19% |
| 2021-06-30 | 2059.66 | 1327.73 | 64.46% | 221.29 | 10.74% | 496.50 | 24.11% | 1.50 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 2087.44 | 1342.46 | 64.31% | 223.74 | 10.72% | 499.10 | 23.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 762.52 | 499.65 | 65.53% | 83.28 | 10.92% | 168.96 | 22.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1773.04 | 1150.57 | 64.89% | 191.76 | 10.82% | 409.24 | 23.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 860.29 | 532.21 | 61.86% | 88.70 | 10.31% | 228.97 | 26.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3109.52 | 1439.01 | 46.28% | 239.84 | 7.71% | 1388.09 | 44.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1994.22 | 877.01 | 43.98% | 146.17 | 7.33% | 949.30 | 47.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2268.17 | 1222.50 | 53.90% | 203.75 | 8.98% | 802.10 | 35.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 872.67 | 481.74 | 55.20% | 80.29 | 9.20% | 291.45 | 33.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2610.45 | 1019.84 | 39.07% | 169.97 | 6.51% | 1380.89 | 52.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1480.06 | 521.69 | 35.25% | 86.95 | 5.87% | 851.30 | 57.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4591.76 | 1262.28 | 27.49% | 210.38 | 4.58% | 3075.52 | 66.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1994.83 | 638.35 | 32.00% | 106.39 | 5.33% | 1228.02 | 61.56% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3851.50 | 2389.47 | 62.04% | 398.25 | 10.34% | 1029.33 | 26.73% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1571.91 | 1174.05 | 74.69% | 195.68 | 12.45% | 189.53 | 12.06% | -- | -- |
