| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 93050.5 |
| 存出保证金 | 63517.79 |
| 交易性金融资产 | 562518493.79 |
| 股票投资 | 562518493.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339041.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2103715.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660834551.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2106.72 |
| 应付赎回款 | 673534.76 |
| 应付管理人报酬 | 670480.3 |
| 应付托管费 | 111746.72 |
| 应付销售服务费 | 6955.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122360.23 |
| 负债合计 | 1587184.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209609963.01 |
| 所有者权益合计 | 659247366.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 660834551.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158617720.09 |
| 结算备付金 | 375068.6 |
| 存出保证金 | 134262.85 |
| 交易性金融资产 | 589714170.83 |
| 股票投资 | 589714170.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3284638.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538155.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752664016.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1649162.76 |
| 应付赎回款 | 795467.47 |
| 应付管理人报酬 | 968878.94 |
| 应付托管费 | 161479.84 |
| 应付销售服务费 | 14284.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497619.07 |
| 负债合计 | 4086892.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224194763.69 |
| 所有者权益合计 | 748577123.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 752664016.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74518783.03 |
| 结算备付金 | 3310152.35 |
| 存出保证金 | 447084.64 |
| 交易性金融资产 | 869234580.68 |
| 股票投资 | 869234580.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1890013.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196717.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949597331.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1710594.3 |
| 应付管理人报酬 | 1169947.62 |
| 应付托管费 | 194991.26 |
| 应付销售服务费 | 10798.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948703.76 |
| 负债合计 | 4035035.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251688224.61 |
| 所有者权益合计 | 945562296.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 949597331.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139357572.93 |
| 结算备付金 | 948089.15 |
| 存出保证金 | 247020.78 |
| 交易性金融资产 | 1254198345.34 |
| 股票投资 | 1253459311.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 739034.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17559953.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1297129.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413608111.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24959838.29 |
| 应付赎回款 | 8996103.18 |
| 应付管理人报酬 | 1572807.88 |
| 应付托管费 | 262134.64 |
| 应付销售服务费 | 41621.82 |
| 应付税费 | 1.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1027993.04 |
| 负债合计 | 36860500.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323965406.0 |
| 所有者权益合计 | 1376747611.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413608111.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154180883.69 |
| 结算备付金 | 3079118.1 |
| 存出保证金 | 330777.1 |
| 交易性金融资产 | 1387401402.64 |
| 股票投资 | 1387401402.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17478.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1933592.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1546943252.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4219266.53 |
| 应付赎回款 | 4716235.87 |
| 应付管理人报酬 | 1918774.54 |
| 应付托管费 | 319795.76 |
| 应付销售服务费 | 19774.78 |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207907.2 |
| 负债合计 | 13206890.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354012905.66 |
| 所有者权益合计 | 1533736361.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1546943252.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171763261.47 |
| 结算备付金 | 3466985.45 |
| 存出保证金 | 301543.71 |
| 交易性金融资产 | 1803244091.21 |
| 股票投资 | 1803244091.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1402288.07 |
| 应收利息 | 22825.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4766658.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984967654.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20555490.34 |
| 应付管理人报酬 | 2489180.45 |
| 应付托管费 | 414863.42 |
| 应付销售服务费 | 8476.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254474.81 |
| 负债合计 | 24836673.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415419177.26 |
| 所有者权益合计 | 1960130981.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984967654.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117195676.84 |
| 结算备付金 | 2256977.67 |
| 存出保证金 | 143557.1 |
| 交易性金融资产 | 1523559639.57 |
| 股票投资 | 1523559639.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4993527.64 |
| 应收利息 | 12699.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11589200.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1659751278.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9149816.8 |
| 应付赎回款 | 5202163.28 |
| 应付管理人报酬 | 1743354.27 |
| 应付托管费 | 290559.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184753.58 |
| 负债合计 | 17601858.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385979114.96 |
| 所有者权益合计 | 1642149419.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1659751278.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58932603.03 |
| 结算备付金 | 450672.46 |
| 存出保证金 | 238988.81 |
| 交易性金融资产 | 680465492.42 |
| 股票投资 | 680465492.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1568679.42 |
| 应收利息 | 6089.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2955773.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744618298.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2131240.34 |
| 应付赎回款 | 6341686.65 |
| 应付管理人报酬 | 861111.3 |
| 应付托管费 | 143518.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94180.53 |
| 负债合计 | 9950527.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265305322.78 |
| 所有者权益合计 | 734667771.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 744618298.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75718441.29 |
| 结算备付金 | 908822.82 |
| 存出保证金 | 91361.61 |
| 交易性金融资产 | 728230469.81 |
| 股票投资 | 727393526.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836943.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39571.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1111800.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806100467.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3237598.04 |
| 应付赎回款 | 4374051.08 |
| 应付管理人报酬 | 1037175.53 |
| 应付托管费 | 172862.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198295.04 |
| 负债合计 | 9366904.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367010710.8 |
| 所有者权益合计 | 796733563.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 806100467.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45320070.47 |
| 结算备付金 | 842220.04 |
| 存出保证金 | 386029.48 |
| 交易性金融资产 | 797379351.11 |
| 股票投资 | 796637351.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 742000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9793.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11848927.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855786391.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2537879.66 |
| 应付赎回款 | 4322838.57 |
| 应付管理人报酬 | 962646.04 |
| 应付托管费 | 160441.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191763.64 |
| 负债合计 | 8413956.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430143806.44 |
| 所有者权益合计 | 847372435.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 855786391.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189314919.75 |
| 结算备付金 | 2417758.38 |
| 存出保证金 | 395736.35 |
| 交易性金融资产 | 416694404.95 |
| 股票投资 | 415528569.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1165835.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44541.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500255.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609367616.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 906066.96 |
| 应付赎回款 | 678027.11 |
| 应付管理人报酬 | 809456.26 |
| 应付托管费 | 134909.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379130.4 |
| 负债合计 | 3733855.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451827424.24 |
| 所有者权益合计 | 605633761.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 609367616.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131734253.96 |
| 结算备付金 | 6458546.17 |
| 存出保证金 | 345544.92 |
| 交易性金融资产 | 827178834.06 |
| 股票投资 | 825983659.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1195174.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29652.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821350.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966568182.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3811155.1 |
| 应付赎回款 | 847038.39 |
| 应付管理人报酬 | 1229074.82 |
| 应付托管费 | 204845.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195029.76 |
| 负债合计 | 10952778.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569979152.44 |
| 所有者权益合计 | 955615404.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 966568182.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128343784.26 |
| 结算备付金 | 5653795.32 |
| 存出保证金 | 306143.18 |
| 交易性金融资产 | 1175701288.34 |
| 股票投资 | 1174408788.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1292500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29663.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72852264.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382886939.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56708523.91 |
| 应付赎回款 | 21973328.2 |
| 应付管理人报酬 | 1596211.22 |
| 应付托管费 | 266035.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363276.33 |
| 负债合计 | 84316484.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677706524.57 |
| 所有者权益合计 | 1298570455.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382886939.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60072793.83 |
| 结算备付金 | 2442323.6 |
| 存出保证金 | 207638.09 |
| 交易性金融资产 | 731264899.25 |
| 股票投资 | 728837782.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2427117.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226557.85 |
| 应收利息 | 13223.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998670.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796226106.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3118566.46 |
| 应付赎回款 | 1998154.58 |
| 应付管理人报酬 | 920652.49 |
| 应付托管费 | 153442.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184011.83 |
| 负债合计 | 9515976.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494314855.47 |
| 所有者权益合计 | 786710129.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 796226106.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64408790.9 |
| 结算备付金 | 4224695.48 |
| 存出保证金 | 304626.46 |
| 交易性金融资产 | 526359845.05 |
| 股票投资 | 526359845.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340955.56 |
| 应收利息 | 16066.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225999.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595880979.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4691631.93 |
| 应付赎回款 | 867284.03 |
| 应付管理人报酬 | 762603.17 |
| 应付托管费 | 127100.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334678.74 |
| 负债合计 | 9149356.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430696676.98 |
| 所有者权益合计 | 586731622.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 595880979.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43973851.04 |
| 结算备付金 | 2917796.93 |
| 存出保证金 | 639370.72 |
| 交易性金融资产 | 704190418.52 |
| 股票投资 | 704190418.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1132646.96 |
| 应收利息 | 11463.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15837179.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768702726.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4545174.35 |
| 应付管理人报酬 | 896384.87 |
| 应付托管费 | 149397.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188443.71 |
| 负债合计 | 10907483.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510357637.4 |
| 所有者权益合计 | 757795242.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 768702726.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70303488.5 |
| 结算备付金 | 14119477.75 |
| 存出保证金 | 1405239.52 |
| 交易性金融资产 | 801577692.44 |
| 股票投资 | 801577692.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16403955.34 |
| 应收利息 | 19821.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515737.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904345413.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8204555.23 |
| 应付赎回款 | 2742004.8 |
| 应付管理人报酬 | 1111065.25 |
| 应付托管费 | 185177.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334325.4 |
| 负债合计 | 21529606.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528114827.66 |
| 所有者权益合计 | 882815806.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 904345413.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216504165.55 |
| 结算备付金 | 14272022.17 |
| 存出保证金 | 485931.69 |
| 交易性金融资产 | 1159849024.75 |
| 股票投资 | 1159849024.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125328182.92 |
| 应收利息 | 54357.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8319679.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1524813363.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233761596.02 |
| 应付管理人报酬 | 2806880.46 |
| 应付托管费 | 467813.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406966.66 |
| 负债合计 | 243341816.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738069341.65 |
| 所有者权益合计 | 1281471547.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1524813363.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44490657.48 |
| 结算备付金 | 251272.78 |
| 存出保证金 | 956869.92 |
| 交易性金融资产 | 493281471.27 |
| 股票投资 | 493281471.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8989.42 |
| 应收利息 | 11066.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197788.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539198116.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3452788.48 |
| 应付管理人报酬 | 778654.73 |
| 应付托管费 | 129775.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277693.54 |
| 负债合计 | 6274432.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543755599.7 |
| 所有者权益合计 | 532923684.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 539198116.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 974041470.04 |
| 结算备付金 | 4074243.22 |
| 存出保证金 | 431599.31 |
| 交易性金融资产 | 1549717275.41 |
| 股票投资 | 1549717275.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10169127.51 |
| 应收利息 | 353350.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12166.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2538799233.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7950271.0 |
| 应付赎回款 | 5529808.15 |
| 应付管理人报酬 | 3106745.49 |
| 应付托管费 | 517790.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128650.85 |
| 负债合计 | 18611913.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2514406196.08 |
| 所有者权益合计 | 2520187319.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2538799233.07 |
