| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3441.48 | 2188.41 | 63.59% | 437.68 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1901.79 | 1185.10 | 62.31% | 237.02 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3647.88 | 2689.59 | 73.73% | 537.92 | 14.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1803.13 | 1291.73 | 71.64% | 258.35 | 14.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 831.03 | 499.49 | 60.10% | 99.90 | 12.02% | 113.58 | 13.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.63 | 37.02 | 58.18% | 7.40 | 11.64% | 6.85 | 10.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 84.43 | 50.33 | 59.61% | 10.07 | 11.92% | 9.78 | 11.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.11 | 24.92 | 59.18% | 4.98 | 11.84% | 4.78 | 11.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 117.98 | 66.89 | 56.70% | 13.38 | 11.34% | 22.81 | 19.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 67.84 | 37.46 | 55.22% | 7.49 | 11.04% | 15.21 | 22.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 88.90 | 55.77 | 62.73% | 11.15 | 12.55% | 9.59 | 10.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 39.11 | 25.73 | 65.79% | 5.15 | 13.16% | 2.01 | 5.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 52.51 | 29.35 | 55.89% | 5.87 | 11.18% | 2.90 | 5.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19.59 | 10.28 | 52.45% | 2.06 | 10.49% | 1.30 | 6.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 36.97 | 15.73 | 42.54% | 3.15 | 8.51% | 5.46 | 14.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20.82 | 7.81 | 37.52% | 1.56 | 7.50% | 4.84 | 23.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 98.79 | 52.52 | 53.16% | 10.50 | 10.63% | 11.63 | 11.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 43.75 | 19.75 | 45.14% | 3.95 | 9.03% | 6.96 | 15.91% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 108.96 | 64.04 | 58.77% | 12.81 | 11.75% | 11.54 | 10.59% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.61 | 35.06 | 69.28% | 7.01 | 13.86% | 1.42 | 2.80% | -- | -- |
