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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源可转债债券 (000536)
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前海开源可转债债券000536
基金类型:债券型     成立日期:2014-03-25     基金规模:21.22亿份     基金经理: 易千 林汉耀 
基金全称:前海开源可转债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.72%
  • 近一月
    增长率
    4.37%
  • 近一季
    增长率
    16.72%
  • 近半年
    增长率
    6.11%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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前海开源聚财宝A 0.6023 1.83%
前海开源货币B 0.6422 1.26%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 0.72% 4.37% 16.72% 6.11% 14.19% -3.04% 118.30%
同类排名
[债券型]
64 32 15 22 12 28 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 1.5290 1.8990 0.26%
2022-08-15 1.5250 1.8950 0.59%
2022-08-12 1.5160 1.8860 -0.26%
2022-08-11 1.5200 1.8900 0.33%
2022-08-10 1.5150 1.8850 -0.20%
2022-08-09 1.5180 1.8880 0.00%
2022-08-08 1.5180 1.8880 0.80%
2022-08-05 1.5060 1.8760 0.40%
2022-08-04 1.5000 1.8700 0.27%
2022-08-03 1.4960 1.8660 -0.40%
2022-08-02 1.5020 1.8720 -0.53%
2022-08-01 1.5100 1.8800 0.80%
2022-07-29 1.4980 1.8680 -0.20%
2022-07-28 1.5010 1.8710 0.40%
2022-07-27 1.4950 1.8650 0.54%
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2022-07-22 1.4760 1.8460 -0.34%
2022-07-21 1.4810 1.8510 -0.34%
2022-07-20 1.4860 1.8560 0.75%
2022-07-19 1.4750 1.8450 0.00%
2022-07-18 1.4750 1.8450 0.68%
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2022-07-13 1.4410 1.8110 0.28%
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2022-07-06 1.4630 1.8330 -0.54%
2022-07-05 1.4710 1.8410 -0.27%
2022-07-04 1.4750 1.8450 1.17%
2022-07-01 1.4580 1.8280 0.48%
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2022-06-29 1.4310 1.8010 -1.92%
2022-06-28 1.4590 1.8290 0.55%
2022-06-27 1.4510 1.8210 1.11%
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2022-06-23 1.4210 1.7910 1.28%
2022-06-22 1.4030 1.7730 -0.28%
2022-06-21 1.4070 1.7770 -0.85%
2022-06-20 1.4190 1.7890 -0.07%
2022-06-17 1.4200 1.7900 1.14%
2022-06-16 1.4040 1.7740 0.43%
2022-06-15 1.3980 1.7680 -0.14%
2022-06-14 1.4000 1.7700 0.00%
2022-06-13 1.4000 1.7700 0.14%
2022-06-10 1.3980 1.7680 1.38%
2022-06-09 1.3790 1.7490 -1.01%
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2022-06-06 1.3950 1.7650 2.20%
2022-06-02 1.3650 1.7350 1.04%
2022-06-01 1.3510 1.7210 -0.07%
2022-05-31 1.3520 1.7220 0.52%
2022-05-30 1.3450 1.7150 0.67%
2022-05-27 1.3360 1.7060 -0.07%
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2022-05-25 1.3270 1.6970 0.38%
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