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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源可转债债券 (000536)
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前海开源可转债债券000536
基金类型:债券型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.05亿份     基金经理: 曾健飞 
基金全称:前海开源可转债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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    增长率
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最近一季
2021-04-29
最近半年
2021-01-29
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2020-07-29
今年以来 成立以来
回报率 0.31% 8.89% 22.01% 18.63% 36.37% 21.21% 83.61%
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日期 单位净值 累计净值 增长率
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2021-07-28 1.2450 1.6150 -0.72%
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2021-07-22 1.2820 1.6520 1.75%
2021-07-21 1.2600 1.6300 2.19%
2021-07-20 1.2330 1.6030 0.74%
2021-07-19 1.2240 1.5940 -0.97%
2021-07-16 1.2360 1.6060 -0.16%
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2021-07-12 1.2410 1.6110 1.22%
2021-07-09 1.2260 1.5960 0.82%
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2021-07-06 1.1780 1.5480 -0.08%
2021-07-05 1.1790 1.5490 0.34%
2021-07-02 1.1750 1.5450 -0.51%
2021-07-01 1.1810 1.5510 -0.76%
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