| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31663777.28 |
| 1.利息收入 | 369608.4 |
| 存款利息收入 | 369608.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110217680.82 |
| 股票投资收益 | -37126612.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78529999.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5438930.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77651229.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533065.96 |
| 减：二、费用 | 34414794.3 |
| 1.管理人报酬 | 21884066.89 |
| 2.托管费 | 4376813.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7889295.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7889295.79 |
| 6.其他费用 | 241057.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66078571.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66078571.58 |
| 一、收入： | 96112471.72 |
| 1.利息收入 | 211616.64 |
| 存款利息收入 | 211616.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3440594.56 |
| 股票投资收益 | 2871331.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4151524.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4720787.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92120510.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339749.95 |
| 减：二、费用 | 19017939.78 |
| 1.管理人报酬 | 11851027.38 |
| 2.托管费 | 2370205.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4664599.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4664599.51 |
| 6.其他费用 | 120480.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77094531.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77094531.94 |
| 一、收入： | -452181091.78 |
| 1.利息收入 | 531118.79 |
| 存款利息收入 | 531118.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93328929.39 |
| 股票投资收益 | -72627487.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23942827.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3241386.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361447240.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063958.96 |
| 减：二、费用 | 36478802.99 |
| 1.管理人报酬 | 26895916.18 |
| 2.托管费 | 5379183.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3926570.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926570.57 |
| 6.其他费用 | 250600.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488659894.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488659894.77 |
| 一、收入： | -269927820.16 |
| 1.利息收入 | 219856.97 |
| 存款利息收入 | 219856.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138342808.48 |
| 股票投资收益 | -80130071.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59668246.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455508.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132764475.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959606.78 |
| 减：二、费用 | 18031284.78 |
| 1.管理人报酬 | 12917286.83 |
| 2.托管费 | 2583457.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2391724.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2391724.99 |
| 6.其他费用 | 124746.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287959104.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287959104.94 |
| 一、收入： | 245878414.26 |
| 1.利息收入 | 2429953.24 |
| 存款利息收入 | 152732.6 |
| 债券利息收入 | 2274483.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88632468.08 |
| 股票投资收益 | 21445603.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67096482.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90382.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154111004.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704988.65 |
| 减：二、费用 | 8310303.69 |
| 1.管理人报酬 | 4994893.19 |
| 2.托管费 | 998978.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135813.04 |
| 5.利息支出 | 972458.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972458.45 |
| 6.其他费用 | 203298.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237568110.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237568110.57 |
| 一、收入： | 8989040.95 |
| 1.利息收入 | 172988.18 |
| 存款利息收入 | 8053.38 |
| 债券利息收入 | 164934.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5893114.93 |
| 股票投资收益 | 2259885.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580711.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52517.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2874300.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48637.5 |
| 减：二、费用 | 636292.68 |
| 1.管理人报酬 | 370168.86 |
| 2.托管费 | 74033.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68507.38 |
| 5.利息支出 | 45588.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45588.05 |
| 6.其他费用 | 77585.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8352748.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8352748.27 |
| 一、收入： | 12637152.52 |
| 1.利息收入 | 277546.18 |
| 存款利息收入 | 14121.57 |
| 债券利息收入 | 262842.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9049143.27 |
| 股票投资收益 | 1542651.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7469928.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36562.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3281876.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28586.77 |
| 减：二、费用 | 844331.36 |
| 1.管理人报酬 | 503265.64 |
| 2.托管费 | 100653.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97813.89 |
| 5.利息支出 | 11446.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11446.35 |
| 6.其他费用 | 130684.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11792821.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11792821.16 |
| 一、收入： | 860223.32 |
| 1.利息收入 | 143026.66 |
| 存款利息收入 | 7183.2 |
| 债券利息收入 | 135843.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2064525.79 |
| 股票投资收益 | 427784.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610137.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26603.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364658.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17329.63 |
| 减：二、费用 | 421050.07 |
| 1.管理人报酬 | 249161.53 |
| 2.托管费 | 49832.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47812.39 |
| 5.利息支出 | 1397.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397.6 |
| 6.其他费用 | 72611.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439173.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439173.25 |
| 一、收入： | 8029968.26 |
| 1.利息收入 | 331680.36 |
| 存款利息收入 | 26083.6 |
| 债券利息收入 | 305235.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4606059.92 |
| 股票投资收益 | 1237835.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258009.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110214.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3008772.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83455.95 |
| 减：二、费用 | 1179840.0 |
| 1.管理人报酬 | 668917.24 |
| 2.托管费 | 133783.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228051.43 |
| 5.利息支出 | 509.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509.65 |
| 6.其他费用 | 148378.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6850128.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6850128.26 |
| 一、收入： | 4779630.58 |
| 1.利息收入 | 173728.79 |
| 存款利息收入 | 17021.79 |
| 债券利息收入 | 156707.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740828.15 |
| 股票投资收益 | 305687.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347754.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87386.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2790084.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74989.14 |
| 减：二、费用 | 678412.52 |
| 1.管理人报酬 | 374586.31 |
| 2.托管费 | 74917.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152076.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76729.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4101218.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4101218.06 |
| 一、收入： | -6266944.24 |
| 1.利息收入 | 368876.24 |
| 存款利息收入 | 32502.47 |
| 债券利息收入 | 336373.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5003653.13 |
| 股票投资收益 | -1359257.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3660144.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15748.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1658989.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26822.64 |
| 减：二、费用 | 888978.62 |
| 1.管理人报酬 | 557679.28 |
| 2.托管费 | 111535.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95926.71 |
| 5.利息支出 | 2301.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2301.05 |
| 6.其他费用 | 120943.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7155922.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7155922.86 |
| 一、收入： | -3999785.58 |
| 1.利息收入 | 126876.36 |
| 存款利息收入 | 13537.96 |
| 债券利息收入 | 113338.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340450.9 |
| 股票投资收益 | -76228.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399164.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17515.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4478013.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10900.33 |
| 减：二、费用 | 391107.94 |
| 1.管理人报酬 | 257323.1 |
| 2.托管费 | 51464.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20078.37 |
| 5.利息支出 | 2301.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2301.05 |
| 6.其他费用 | 59684.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4390893.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4390893.52 |
| 一、收入： | 1316567.55 |
| 1.利息收入 | 226211.69 |
| 存款利息收入 | 38961.86 |
| 债券利息收入 | 174996.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125491.81 |
| 股票投资收益 | 497578.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642405.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19334.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1144142.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71704.71 |
| 减：二、费用 | 525086.69 |
| 1.管理人报酬 | 293465.27 |
| 2.托管费 | 58692.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28985.3 |
| 5.利息支出 | 23702.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23702.95 |
| 6.其他费用 | 120240.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791480.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791480.86 |
| 一、收入： | 611087.77 |
| 1.利息收入 | 69949.18 |
| 存款利息收入 | 29402.11 |
| 债券利息收入 | 39786.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410422.17 |
| 股票投资收益 | 46676.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473381.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16282.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
893539.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58021.13 |
| 减：二、费用 | 195934.45 |
| 1.管理人报酬 | 102762.79 |
| 2.托管费 | 20552.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13043.37 |
| 5.利息支出 | 219.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219.73 |
| 6.其他费用 | 59356.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415153.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415153.32 |
| 一、收入： | -1980568.91 |
| 1.利息收入 | 88170.81 |
| 存款利息收入 | 4272.9 |
| 债券利息收入 | 79308.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1290249.89 |
| 股票投资收益 | 510751.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1803251.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2249.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-780447.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1957.71 |
| 减：二、费用 | 369721.76 |
| 1.管理人报酬 | 157277.94 |
| 2.托管费 | 31455.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54642.54 |
| 5.利息支出 | 6447.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6447.21 |
| 6.其他费用 | 119898.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2350290.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2350290.67 |
| 一、收入： | -1976362.37 |
| 1.利息收入 | 44412.06 |
| 存款利息收入 | 2895.98 |
| 债券利息收入 | 37116.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1519743.52 |
| 股票投资收益 | 291910.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1814220.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2566.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502094.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063.19 |
| 减：二、费用 | 208244.35 |
| 1.管理人报酬 | 78126.39 |
| 2.托管费 | 15625.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48440.51 |
| 5.利息支出 | 5862.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5862.71 |
| 6.其他费用 | 60189.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2184606.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2184606.72 |
| 一、收入： | -4273557.5 |
| 1.利息收入 | 384480.68 |
| 存款利息收入 | 167230.25 |
| 债券利息收入 | 146871.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16776389.15 |
| 股票投资收益 | 1670050.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15071328.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21704501.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270074.41 |
| 减：二、费用 | 987876.82 |
| 1.管理人报酬 | 525192.09 |
| 2.托管费 | 105038.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116313.91 |
| 5.利息支出 | 68292.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68292.08 |
| 6.其他费用 | 173040.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5261434.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5261434.32 |
| 一、收入： | -736637.33 |
| 1.利息收入 | 97515.87 |
| 存款利息收入 | 9883.56 |
| 债券利息收入 | 87632.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20986374.53 |
| 股票投资收益 | 1017008.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19959516.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21849685.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29158.12 |
| 减：二、费用 | 437502.0 |
| 1.管理人报酬 | 197510.16 |
| 2.托管费 | 39502.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69607.56 |
| 5.利息支出 | 65036.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65036.96 |
| 6.其他费用 | 65845.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174139.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174139.33 |
| 一、收入： | 33564703.99 |
| 1.利息收入 | 1514656.95 |
| 存款利息收入 | 1249566.17 |
| 债券利息收入 | 251925.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10024589.45 |
| 股票投资收益 | 1404112.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8620477.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21981293.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44163.79 |
| 减：二、费用 | 1089643.27 |
| 1.管理人报酬 | 640382.95 |
| 2.托管费 | 128076.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115408.96 |
| 5.利息支出 | 2570.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2570.0 |
| 6.其他费用 | 203204.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32475060.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32475060.72 |
| 一、收入： | 2092801.23 |
| 1.利息收入 | 1254805.38 |
| 存款利息收入 | 1221382.89 |
| 债券利息收入 | 23856.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143201.7 |
| 股票投资收益 | 86297.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56904.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
672099.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22694.79 |
| 减：二、费用 | 506086.9 |
| 1.管理人报酬 | 350617.88 |
| 2.托管费 | 70123.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14166.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71178.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1586714.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1586714.33 |
