| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143729800.76元 |
| 本期利润 | -66078571.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360714829.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2627元 |
| 期末基金资产净值 | 1759594157.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15025978.63元 |
| 本期利润 | 77094531.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534048126.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3524元 |
| 期末基金资产净值 | 2076793369.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127212654.63元 |
| 本期利润 | -488659894.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547773450.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3336元 |
| 期末基金资产净值 | 2189872143.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155194629.51元 |
| 本期利润 | -287959104.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 761012428.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3587元 |
| 期末基金资产净值 | 3078805245.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83457106.28元 |
| 本期利润 | 237568110.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 801140854.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4466元 |
| 期末基金资产净值 | 2829805500.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5478447.93元 |
| 本期利润 | 8352748.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19875586.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 124626386.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8510944.86元 |
| 本期利润 | 11792821.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4301338.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 74694400.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1803832.01元 |
| 本期利润 | 439173.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6040957.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 42170596.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3841356.23元 |
| 本期利润 | 6850128.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8421447.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 52976898.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1311133.56元 |
| 本期利润 | 4101218.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14830598.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1755元 |
| 期末基金资产净值 | 69692283.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5496932.87元 |
| 本期利润 | -7155922.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18936680.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2641元 |
| 期末基金资产净值 | 52772514.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87119.65元 |
| 本期利润 | -4390893.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20162010.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2285元 |
| 期末基金资产净值 | 68055708.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352662.1元 |
| 本期利润 | 791480.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8360670.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 43753263.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -478386.31元 |
| 本期利润 | 415153.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4309831.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 15165703.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1569843.13元 |
| 本期利润 | -2350290.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4688909.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 15041926.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1682512.62元 |
| 本期利润 | -2184606.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4696607.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2285元 |
| 期末基金资产净值 | 15854362.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16443067.42元 |
| 本期利润 | -5261434.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2540253.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 18090104.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20675546.52元 |
| 本期利润 | -1174139.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5659508.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3704元 |
| 期末基金资产净值 | 20937564.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10493766.92元 |
| 本期利润 | 32475060.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12202194.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 103257789.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 914614.97元 |
| 本期利润 | 1586714.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446839.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 58629279.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
