| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6799 | 2.38% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6135 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5683 | 2.13% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5627 | 2.10% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5578 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195845944.48 |
| 1.利息收入 | 103571262.26 |
| 存款利息收入 | 56543020.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92274682.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92274682.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47969574.96 |
| 1.管理人报酬 | 21759205.83 |
| 2.托管费 | 4029482.59 |
| 3.销售服务费 | 20147412.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1797273.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797273.61 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147876369.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147876369.52 |
| 一、收入： | 96083718.93 |
| 1.利息收入 | 52734862.72 |
| 存款利息收入 | 38346763.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43348856.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43348856.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23480665.1 |
| 1.管理人报酬 | 10620466.61 |
| 2.托管费 | 1966753.13 |
| 3.销售服务费 | 9833765.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 944380.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944380.64 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72603053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72603053.83 |
| 一、收入： | 166021624.38 |
| 1.利息收入 | 100183941.87 |
| 存款利息收入 | 79767912.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65837682.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65837682.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41788276.05 |
| 1.管理人报酬 | 18347849.59 |
| 2.托管费 | 3397749.89 |
| 3.销售服务费 | 16988749.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2820155.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820155.27 |
| 6.其他费用 | 232050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124233348.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124233348.33 |
| 一、收入： | 94165848.34 |
| 1.利息收入 | 54950367.46 |
| 存款利息收入 | 45897511.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39215480.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39215480.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22822417.58 |
| 1.管理人报酬 | 9582736.57 |
| 2.托管费 | 1774580.84 |
| 3.销售服务费 | 8872904.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2473837.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2473837.18 |
| 6.其他费用 | 116637.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71343430.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71343430.76 |
| 一、收入： | 198881921.72 |
| 1.利息收入 | 198549859.17 |
| 存款利息收入 | 97262138.53 |
| 债券利息收入 | 87066130.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332062.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332062.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49275431.81 |
| 1.管理人报酬 | 17882152.76 |
| 2.托管费 | 3311509.72 |
| 3.销售服务费 | 16557548.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11279223.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11279223.96 |
| 6.其他费用 | 235200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149606489.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149606489.91 |
| 一、收入： | 98663408.01 |
| 1.利息收入 | 98626127.03 |
| 存款利息收入 | 42911092.72 |
| 债券利息收入 | 47464134.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37280.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37280.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23026047.38 |
| 1.管理人报酬 | 8625484.28 |
| 2.托管费 | 1597311.91 |
| 3.销售服务费 | 7986559.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4697203.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4697203.89 |
| 6.其他费用 | 119266.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75637360.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75637360.63 |
| 一、收入： | 116064397.69 |
| 1.利息收入 | 115050822.55 |
| 存款利息收入 | 50294381.68 |
| 债券利息收入 | 48903605.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013575.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013575.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27699706.64 |
| 1.管理人报酬 | 11809198.08 |
| 2.托管费 | 2186888.37 |
| 3.销售服务费 | 10934442.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2519862.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2519862.51 |
| 6.其他费用 | 240200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88364691.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88364691.05 |
| 一、收入： | 51076788.08 |
| 1.利息收入 | 50797675.63 |
| 存款利息收入 | 21067407.22 |
| 债券利息收入 | 23408244.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279112.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279112.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12016494.64 |
| 1.管理人报酬 | 5299093.7 |
| 2.托管费 | 981313.56 |
| 3.销售服务费 | 4906568.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704396.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704396.05 |
| 6.其他费用 | 117955.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39060293.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39060293.44 |
| 一、收入： | 55768396.29 |
| 1.利息收入 | 54933560.06 |
| 存款利息收入 | 13962490.47 |
| 债券利息收入 | 30320408.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834836.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834836.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11924929.25 |
| 1.管理人报酬 | 4844080.42 |
| 2.托管费 | 897051.9 |
| 3.销售服务费 | 4277313.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1667115.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1667115.76 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43843467.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43843467.04 |
| 一、收入： | 16645110.77 |
| 1.利息收入 | 15810274.54 |
| 存款利息收入 | 2116315.65 |
| 债券利息收入 | 9660456.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834836.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834836.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3410843.76 |
| 1.管理人报酬 | 1433817.24 |
| 2.托管费 | 265521.7 |
| 3.销售服务费 | 1119662.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 467901.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467901.12 |
| 6.其他费用 | 117059.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13234267.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13234267.01 |
| 一、收入： | 32426045.57 |
| 1.利息收入 | 32378465.99 |
| 存款利息收入 | 6626211.73 |
| 债券利息收入 | 17900207.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36424.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36424.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11155.0 |
| 减：二、费用 | 3490707.04 |
| 1.管理人报酬 | 2314110.55 |
| 2.托管费 | 428539.01 |
| 3.销售服务费 | 214269.47 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 328097.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328097.38 |
| 6.其他费用 | 200200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28935338.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28935338.53 |
| 一、收入： | 17960887.97 |
| 1.利息收入 | 17967313.24 |
| 存款利息收入 | 3701786.25 |
| 债券利息收入 | 10077557.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17580.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17580.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11155.0 |
| 减：二、费用 | 1572864.43 |
| 1.管理人报酬 | 1089976.5 |
| 2.托管费 | 201847.41 |
| 3.销售服务费 | 100923.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73752.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73752.72 |
| 6.其他费用 | 106364.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16388023.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16388023.54 |
| 一、收入： | 18709240.25 |
| 1.利息收入 | 18743020.2 |
| 存款利息收入 | 9478396.68 |
| 债券利息收入 | 7681820.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33779.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33779.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1985152.79 |
| 1.管理人报酬 | 1065722.23 |
| 2.托管费 | 197355.91 |
| 3.销售服务费 | 105135.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 507239.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507239.3 |
| 6.其他费用 | 109700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16724087.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16724087.46 |
