名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | -0.04% | 0.39% | 1.75% | 1.48% | 0.26% | 1.05% | 6.49% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
767|2293 | 1543|2304 | 720|2303 | 1690|2301 | 852|2267 | 271|2195 | 463|2074 | 218|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 2.323 | 3.046 | -0.04% | |
2024-04-22 | 2.324 | 3.047 | -0.09% | |
2024-04-19 | 2.326 | 3.049 | 0.00% | |
2024-04-18 | 2.326 | 3.049 | 0.00% | |
2024-04-17 | 2.326 | 3.049 | 0.09% |
截至2024-03-31 国投瑞银新机遇混合A期末总份额为0.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600098 | 广州发展 | 13.00 | 85.10 | 1.03% |
000100 | TCL科技 | 9.00 | 46.51 | 0.56% |
000400 | 许继电气 | 1.00 | 44.46 | 0.54% |
601766 | 中国中车 | 6.00 | 42.22 | 0.51% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.84 | 0.51% |
002407 | 多氟多 | 2.00 | 41.83 | 0.51% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 40.85 | 0.49% |
002759 | 天际股份 | 3.00 | 40.11 | 0.49% |
002850 | 科达利 | 0.00 | 39.37 | 0.48% |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 35.95 | 0.44% |