兴全添利宝货币(000575)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
南方原油(QDII-FOF-LOF)A	1.1637	3.31%
南方原油(QDII-FOF-LOF)C	1.1292	3.31%
嘉实原油(QDII-LOF)	1.3346	2.91%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.6251	2.56%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.6396	2.55%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.0497	2.27%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	2.0226	2.26%
东吴阿尔法混合A	0.8785	2.25%
东吴阿尔法混合C	0.8738	2.25%
东吴新经济混合A	0.5968	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
兴全合润分级混合A	1.6504	1.80%
兴全合润分级混合B	2.2281	1.80%
兴证全球中证沪港深3…	1.0157	0.73%
兴证全球中证沪港深3…	1.0155	0.72%
兴证全球中证A500…	0.9357	0.19%
名称	万份收益	7日年化
兴全货币B	0.4624	1.67%
兴全天添益货币B	0.4276	1.65%
兴全天添益货币E	0.4276	1.65%
兴全天添益货币A	0.3842	1.49%
兴全货币A	0.3973	1.43%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.61%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3597

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.汇添金货币…	11.86%
6.工银尊益中…	5.71%
7.交银中高等…	5.71%
8.易方达安源…	5.51%
9.易方达安源…	5.22%
10.易方达富华…	4.22%
11.易方达富华…	4.07%
12.交银裕惠纯…	3.90%
13.博时季季享…	3.79%
14.博时季季享…	3.79%
15.建信利率债…	3.76%
603.兴全添利宝…	1.35%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.03%	0.12%	0.34%	0.71%	1.53%	3.54%	5.42%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [货币型]	0.25%	0.01%	0.06%	0.21%	0.42%	0.97%	3.13%	4.76%
同类排名 [货币型]	562\|896	17\|912	463\|901	582\|896	575\|891	529\|874	436\|778	370\|691
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

更多>>兴全添利宝货币(000575)基金经理

翟秀华:翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理员,兴全基金管理有限公司固定收益部研究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日至今)、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年8月31日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)。

邓娟:邓娟女士:中国国籍,硕士研究生,2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月14日离任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。曾任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。2022年02月28日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-12-31 ，兴全添利宝货币期末总份额为1883.88亿份，相比减少12.02亿份 (本季申购数为3242.23份，赎回数为3254.25份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	0.34%	0.35%	0.42%	0.44%	0.50%	0.46%	0.51%	0.49%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [货币型]	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
同类排名 [货币型]	596\|912	588\|896	496\|895	415\|884	525\|877	460\|855	334\|836	445\|801
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	中下	中上	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.72%	1.97%	1.87%	2.34%	2.25%	2.78%	3.90%	3.91%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
同类排名 [货币型]	493\|896	392\|855	279\|766	208\|682	165\|670	102\|653	114\|646	224\|662
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	领先	领先	领先	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
翟秀华	2016-03-17	至今	9年零37天	25.96%
邓娟	2019-06-26	至今	5年零301天	12.55%
张睿	2014-02-27	2016-03-17	2年零19天	8.78%
毛水荣	2014-06-10	2015-07-10	1年零30天	0.49%
钟明	2015-06-30	2017-05-04	1年零309天	5.93%