| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心主题混合 | 1.89 | 2.44% |
| 中邮核心优选混合 | 1.01 | 2.10% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5698 | 1.99% |
| 中邮中证500指数增… | 1.1328 | 1.86% |
| 中邮中证500指数增… | 1.1313 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5075 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5002 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4708 | 1.77% |
| 中邮货币A | 0.4415 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103045568.55 |
| 1.利息收入 | 28547069.91 |
| 存款利息收入 | 394284.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74498498.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74498498.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20150732.61 |
| 1.管理人报酬 | 8891969.9 |
| 2.托管费 | 3556788.01 |
| 3.销售服务费 | 6795162.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690836.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690836.92 |
| 6.其他费用 | 207649.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82894835.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82894835.94 |
| 一、收入： | 49608763.43 |
| 1.利息收入 | 14576413.09 |
| 存款利息收入 | 4204.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35032350.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35032350.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9270199.48 |
| 1.管理人报酬 | 4055941.48 |
| 2.托管费 | 1622376.66 |
| 3.销售服务费 | 3066657.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 419193.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419193.05 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40338563.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40338563.95 |
| 一、收入： | 87224081.6 |
| 1.利息收入 | 25764762.31 |
| 存款利息收入 | 61799.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61459319.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61459319.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15081059.08 |
| 1.管理人报酬 | 8083933.1 |
| 2.托管费 | 3233573.29 |
| 3.销售服务费 | 1942914.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1612234.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1612234.64 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72143022.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72143022.52 |
| 一、收入： | 58661765.29 |
| 1.利息收入 | 17529000.38 |
| 存款利息收入 | 54211.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41132764.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41132764.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8849567.23 |
| 1.管理人报酬 | 4914949.76 |
| 2.托管费 | 1965979.92 |
| 3.销售服务费 | 668289.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1197376.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197376.56 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49812198.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49812198.06 |
| 一、收入： | 55690845.85 |
| 1.利息收入 | 54605256.65 |
| 存款利息收入 | 2376826.5 |
| 债券利息收入 | 36728985.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1085589.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085589.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10653112.78 |
| 1.管理人报酬 | 6824905.9 |
| 2.托管费 | 2096545.22 |
| 3.销售服务费 | 799249.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 752056.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752056.56 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45037733.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45037733.07 |
| 一、收入： | 6204284.65 |
| 1.利息收入 | 6133895.66 |
| 存款利息收入 | 144679.67 |
| 债券利息收入 | 3821122.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70388.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70388.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1532356.53 |
| 1.管理人报酬 | 772617.05 |
| 2.托管费 | 234126.38 |
| 3.销售服务费 | 291948.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145640.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145640.25 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4671928.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4671928.12 |
| 一、收入： | 7000527.44 |
| 1.利息收入 | 6687693.88 |
| 存款利息收入 | 392472.98 |
| 债券利息收入 | 4631841.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312833.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312833.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2067444.09 |
| 1.管理人报酬 | 942237.38 |
| 2.托管费 | 285526.45 |
| 3.销售服务费 | 660468.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1773.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1773.24 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4933083.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4933083.35 |
| 一、收入： | 2470634.06 |
| 1.利息收入 | 2182703.43 |
| 存款利息收入 | 12302.64 |
| 债券利息收入 | 1478159.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287930.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287930.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734360.7 |
| 1.管理人报酬 | 320255.66 |
| 2.托管费 | 97047.2 |
| 3.销售服务费 | 227663.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 939.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939.05 |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1736273.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1736273.36 |
| 一、收入： | 17494608.6 |
| 1.利息收入 | 15858332.84 |
| 存款利息收入 | 12887.53 |
| 债券利息收入 | 10452669.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636275.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636275.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3162757.45 |
| 1.管理人报酬 | 1793416.71 |
| 2.托管费 | 543459.54 |
| 3.销售服务费 | 579272.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36155.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36155.42 |
| 6.其他费用 | 207275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14331851.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14331851.15 |
| 一、收入： | 12173739.12 |
| 1.利息收入 | 10630242.26 |
| 存款利息收入 | 8167.66 |
| 债券利息收入 | 6976735.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1543496.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1543496.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1878268.28 |
| 1.管理人报酬 | 1220162.96 |
| 2.托管费 | 369746.27 |
| 3.销售服务费 | 168779.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13501.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13501.12 |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10295470.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10295470.84 |
| 一、收入： | 205169506.85 |
| 1.利息收入 | 205418444.88 |
| 存款利息收入 | 65150414.58 |
| 债券利息收入 | 92805198.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248938.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248938.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24985904.71 |
| 1.管理人报酬 | 18065103.99 |
| 2.托管费 | 5474274.0 |
| 3.销售服务费 | 699835.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333396.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333396.24 |
| 6.其他费用 | 407533.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180183602.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180183602.14 |
| 一、收入： | 116236336.92 |
| 1.利息收入 | 116624388.67 |
| 存款利息收入 | 47392288.66 |
| 债券利息收入 | 47073568.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388051.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388051.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11963608.9 |
| 1.管理人报酬 | 8633522.3 |
| 2.托管费 | 2616218.98 |
| 3.销售服务费 | 344010.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167742.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167742.26 |
| 6.其他费用 | 202115.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104272728.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104272728.02 |
| 一、收入： | 220529861.52 |
| 1.利息收入 | 220205682.4 |
| 存款利息收入 | 80487309.41 |
| 债券利息收入 | 97930180.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324179.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324179.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23700701.0 |
| 1.管理人报酬 | 16877085.74 |
| 2.托管费 | 5114268.38 |
| 3.销售服务费 | 759180.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 542661.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 542661.61 |
| 6.其他费用 | 407504.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196829160.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196829160.52 |
| 一、收入： | 99003754.41 |
| 1.利息收入 | 98893883.29 |
| 存款利息收入 | 38787343.97 |
| 债券利息收入 | 36034268.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109871.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109871.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11008132.53 |
| 1.管理人报酬 | 7988377.6 |
| 2.托管费 | 2420720.47 |
| 3.销售服务费 | 348450.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48197.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48197.53 |
| 6.其他费用 | 202386.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87995621.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87995621.88 |
| 一、收入： | 149795083.05 |
| 1.利息收入 | 149708568.83 |
| 存款利息收入 | 49822146.09 |
| 债券利息收入 | 84935285.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86514.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86514.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27532311.17 |
| 1.管理人报酬 | 14823780.45 |
| 2.托管费 | 4492054.7 |
| 3.销售服务费 | 727862.68 |
| 4.交易费用 | 253.6 |
| 5.利息支出 | 6961759.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6961759.74 |
| 6.其他费用 | 526600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122262771.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122262771.88 |
| 一、收入： | 102560717.66 |
| 1.利息收入 | 101259930.16 |
| 存款利息收入 | 29975860.26 |
| 债券利息收入 | 60498098.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300787.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300787.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17798017.14 |
| 1.管理人报酬 | 10361288.34 |
| 2.托管费 | 3139784.37 |
| 3.销售服务费 | 466793.63 |
| 4.交易费用 | 253.6 |
| 5.利息支出 | 3568039.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3568039.24 |
| 6.其他费用 | 261857.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84762700.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84762700.52 |
| 一、收入： | 52095938.78 |
| 1.利息收入 | 45515911.76 |
| 存款利息收入 | 12899068.57 |
| 债券利息收入 | 27965294.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6580027.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580027.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7709334.81 |
| 1.管理人报酬 | 4356857.03 |
| 2.托管费 | 1320259.76 |
| 3.销售服务费 | 457601.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1478416.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1478416.45 |
| 6.其他费用 | 96200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44386603.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44386603.97 |
| 一、收入： | 13435017.6 |
| 1.利息收入 | 10273681.97 |
| 存款利息收入 | 4473643.12 |
| 债券利息收入 | 4557899.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3161335.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3161335.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1588208.94 |
| 1.管理人报酬 | 927396.64 |
| 2.托管费 | 281029.37 |
| 3.销售服务费 | 98194.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233635.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233635.23 |
| 6.其他费用 | 47952.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11846808.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11846808.66 |
| 一、收入： | 9686833.26 |
| 1.利息收入 | 9372326.33 |
| 存款利息收入 | 6600576.42 |
| 债券利息收入 | 419214.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314506.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314506.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1657130.24 |
| 1.管理人报酬 | 820387.04 |
| 2.托管费 | 248602.09 |
| 3.销售服务费 | 297841.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1399.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1399.15 |
| 6.其他费用 | 288900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8029703.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8029703.02 |
