| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5029 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.5028 | 1.81% |
| 安信活期宝A | 0.4365 | 1.56% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.4976 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -351907697.73 |
| 1.利息收入 | 603980.76 |
| 存款利息收入 | 603980.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189289268.51 |
| 股票投资收益 | -233061459.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298693.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42473497.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163967173.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744763.24 |
| 减：二、费用 | 29287000.72 |
| 1.管理人报酬 | 24195029.99 |
| 2.托管费 | 4863232.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381194698.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381194698.45 |
| 一、收入： | -158876892.67 |
| 1.利息收入 | 342355.95 |
| 存款利息收入 | 342355.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10339024.13 |
| 股票投资收益 | -15524394.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298693.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24564725.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170125405.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567132.42 |
| 减：二、费用 | 16554862.82 |
| 1.管理人报酬 | 13703091.04 |
| 2.托管费 | 2735592.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116176.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175431755.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175431755.49 |
| 一、收入： | -458033758.37 |
| 1.利息收入 | 891842.53 |
| 存款利息收入 | 891842.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70130303.12 |
| 股票投资收益 | -128390720.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2597104.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55663312.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389698790.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903492.62 |
| 减：二、费用 | 35934803.03 |
| 1.管理人报酬 | 29545382.09 |
| 2.托管费 | 6155553.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233860.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493968561.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493968561.4 |
| 一、收入： | -40384885.57 |
| 1.利息收入 | 448155.2 |
| 存款利息收入 | 448155.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14017075.94 |
| 股票投资收益 | -44177910.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2359420.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27801414.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27303937.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487972.19 |
| 减：二、费用 | 17883586.34 |
| 1.管理人报酬 | 14588067.13 |
| 2.托管费 | 3176770.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118741.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58268471.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58268471.91 |
| 一、收入： | 239672594.52 |
| 1.利息收入 | 1017693.61 |
| 存款利息收入 | 1012833.31 |
| 债券利息收入 | 4860.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966122734.78 |
| 股票投资收益 | 910678640.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3259888.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52184205.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736969951.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9502117.88 |
| 减：二、费用 | 77811005.49 |
| 1.管理人报酬 | 58113954.06 |
| 2.托管费 | 8078193.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11371409.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247433.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161861589.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161861589.03 |
| 一、收入： | 322424112.17 |
| 1.利息收入 | 577579.76 |
| 存款利息收入 | 577465.9 |
| 债券利息收入 | 113.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691707117.07 |
| 股票投资收益 | 651828180.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442611.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39436324.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377509440.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7648856.2 |
| 减：二、费用 | 43120539.91 |
| 1.管理人报酬 | 31785097.39 |
| 2.托管费 | 4446636.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6763442.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125363.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279303572.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279303572.26 |
| 一、收入： | 1478801912.52 |
| 1.利息收入 | 1468514.92 |
| 存款利息收入 | 1467547.47 |
| 债券利息收入 | 967.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1218407103.03 |
| 股票投资收益 | 1161150097.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872344.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56384660.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244909301.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14016993.11 |
| 减：二、费用 | 90344974.36 |
| 1.管理人报酬 | 71973631.97 |
| 2.托管费 | 8883673.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9230018.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257650.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1388456938.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1388456938.16 |
| 一、收入： | 469521635.94 |
| 1.利息收入 | 924440.68 |
| 存款利息收入 | 923480.63 |
| 债券利息收入 | 960.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435642214.05 |
| 股票投资收益 | 391557382.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872344.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43212487.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27814950.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5140030.58 |
| 减：二、费用 | 42150193.62 |
| 1.管理人报酬 | 33986848.91 |
| 2.托管费 | 4222029.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3818486.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122828.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427371442.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427371442.32 |
| 一、收入： | 1487710812.67 |
| 1.利息收入 | 2114926.42 |
| 存款利息收入 | 2112127.37 |
| 债券利息收入 | 2799.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177713945.98 |
| 股票投资收益 | 62625362.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138554.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114950029.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302698454.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5183485.75 |
| 减：二、费用 | 57033593.99 |
| 1.管理人报酬 | 38415176.93 |
| 2.托管费 | 9603794.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8769545.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245077.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1430677218.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1430677218.68 |
| 一、收入： | 942331660.4 |
| 1.利息收入 | 1177677.69 |
| 存款利息收入 | 1177677.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55184620.69 |
| 股票投资收益 | -20172967.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75357588.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883335647.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2633714.87 |
| 减：二、费用 | 29357641.97 |
| 1.管理人报酬 | 19868531.73 |
| 2.托管费 | 4967132.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4401158.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120818.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
912974018.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
912974018.43 |
| 一、收入： | -1316383059.84 |
| 1.利息收入 | 2944847.02 |
| 存款利息收入 | 2943745.32 |
| 债券利息收入 | 1101.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274871162.39 |
| 股票投资收益 | -377582985.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1887344.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100824478.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1053100772.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8644027.83 |
| 减：二、费用 | 78639014.97 |
| 1.管理人报酬 | 50612524.38 |
| 2.托管费 | 12653131.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14930173.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443182.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395022074.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395022074.81 |
| 一、收入： | -439900891.35 |
| 1.利息收入 | 1404539.18 |
| 存款利息收入 | 1403671.4 |
| 债券利息收入 | 867.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75629529.42 |
| 股票投资收益 | 2099301.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655150.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71875077.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523723871.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6788911.67 |
| 减：二、费用 | 41891226.5 |
| 1.管理人报酬 | 27434264.49 |
| 2.托管费 | 6858566.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7375043.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223350.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481792117.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481792117.85 |
| 一、收入： | 842425171.37 |
| 1.利息收入 | 2121053.59 |
| 存款利息收入 | 1322582.03 |
| 债券利息收入 | 778748.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216974492.75 |
| 股票投资收益 | 179450010.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348324.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36176157.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614426547.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8903077.99 |
| 减：二、费用 | 41702227.26 |
| 1.管理人报酬 | 26397462.96 |
| 2.托管费 | 6599365.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8278406.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426992.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800722944.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800722944.11 |
| 一、收入： | 339689914.4 |
| 1.利息收入 | 798309.94 |
| 存款利息收入 | 381116.48 |
| 债券利息收入 | 417193.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45737464.23 |
| 股票投资收益 | 21574815.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15807.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24178456.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291095486.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058653.78 |
| 减：二、费用 | 14272686.43 |
| 1.管理人报酬 | 8497096.48 |
| 2.托管费 | 2124274.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3455123.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196192.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325417227.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325417227.97 |
| 一、收入： | 1206898.91 |
| 1.利息收入 | 120106.77 |
| 存款利息收入 | 70434.53 |
| 债券利息收入 | 46268.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6129623.32 |
| 股票投资收益 | 5144237.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65189.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920195.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5626506.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583674.92 |
| 减：二、费用 | 2361348.88 |
| 1.管理人报酬 | 1027379.66 |
| 2.托管费 | 256844.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695583.26 |
| 5.利息支出 | 5861.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5861.3 |
| 6.其他费用 | 375679.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154449.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154449.97 |
| 一、收入： | -5211769.47 |
| 1.利息收入 | 26109.97 |
| 存款利息收入 | 22653.69 |
| 债券利息收入 | 52.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2112805.59 |
| 股票投资收益 | -2792886.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58102.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621979.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3423379.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298305.51 |
| 减：二、费用 | 751603.14 |
| 1.管理人报酬 | 295672.24 |
| 2.托管费 | 73917.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194210.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187802.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5963372.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5963372.61 |
| 一、收入： | 29751912.4 |
| 1.利息收入 | 82202.44 |
| 存款利息收入 | 40262.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29439407.57 |
| 股票投资收益 | 28632330.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807076.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203420.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433723.13 |
| 减：二、费用 | 1472910.46 |
| 1.管理人报酬 | 595151.32 |
| 2.托管费 | 148787.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346795.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382175.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28279001.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28279001.94 |
| 一、收入： | 30552067.89 |
| 1.利息收入 | 45775.76 |
| 存款利息收入 | 18053.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25453415.18 |
| 股票投资收益 | 24945695.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507719.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4806224.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246652.78 |
| 减：二、费用 | 775517.52 |
| 1.管理人报酬 | 317349.93 |
| 2.托管费 | 79337.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194180.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184649.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29776550.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29776550.37 |
| 一、收入： | 14229857.8 |
| 1.利息收入 | 1009073.44 |
| 存款利息收入 | 681106.53 |
| 债券利息收入 | 14023.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5314111.85 |
| 股票投资收益 | 4728534.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130901.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454676.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7100371.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806300.63 |
| 减：二、费用 | 1114582.7 |
| 1.管理人报酬 | 472327.68 |
| 2.托管费 | 118081.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375526.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148646.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13115275.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13115275.1 |
| 一、收入： | 2187059.85 |
| 1.利息收入 | 890892.35 |
| 存款利息收入 | 659114.5 |
| 债券利息收入 | 3263.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156106.21 |
| 股票投资收益 | 52315.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103790.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665762.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474299.22 |
| 减：二、费用 | 519577.13 |
| 1.管理人报酬 | 277036.08 |
| 2.托管费 | 69259.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98463.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74819.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1667482.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1667482.72 |
