| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.477 | 3.22% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4688 | 3.21% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8654 | 3.09% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.856 | 3.08% |
| 安信中证500指数增… | 1.7406 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4982 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4982 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4312 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.4116 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2280426.32 |
| 存出保证金 | 136104.5 |
| 交易性金融资产 | 1617119616.14 |
| 股票投资 | 1617119616.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14688599.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1749661149.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11437854.71 |
| 应付赎回款 | 1481602.36 |
| 应付管理人报酬 | 1489270.89 |
| 应付托管费 | 297780.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1009939.65 |
| 负债合计 | 15716447.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500831617.66 |
| 所有者权益合计 | 1733944701.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1749661149.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163692634.84 |
| 结算备付金 | 386890.06 |
| 存出保证金 | 139876.95 |
| 交易性金融资产 | 1817324754.15 |
| 股票投资 | 1817324754.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571704.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982115860.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.38 |
| 应付赎回款 | 1100936.12 |
| 应付管理人报酬 | 1643648.57 |
| 应付托管费 | 409711.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420927.89 |
| 负债合计 | 3575240.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513650452.9 |
| 所有者权益合计 | 1978540620.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982115860.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212711067.32 |
| 结算备付金 | 852373.15 |
| 存出保证金 | 227294.87 |
| 交易性金融资产 | 2038483241.54 |
| 股票投资 | 2038483241.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 647209.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252921186.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10010367.41 |
| 应付赎回款 | 683002.33 |
| 应付管理人报酬 | 1937862.02 |
| 应付托管费 | 484465.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747671.93 |
| 负债合计 | 13863369.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535724101.96 |
| 所有者权益合计 | 2239057817.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252921186.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271699281.42 |
| 结算备付金 | 931465.97 |
| 存出保证金 | 328173.73 |
| 交易性金融资产 | 2465643672.65 |
| 股票投资 | 2462561538.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3082134.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10245662.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002564.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2749850820.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11035726.04 |
| 应付管理人报酬 | 2115193.83 |
| 应付托管费 | 528798.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 752185.03 |
| 负债合计 | 14431903.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549840795.98 |
| 所有者权益合计 | 2735418916.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2749850820.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203210986.28 |
| 结算备付金 | 1590550.43 |
| 存出保证金 | 444120.77 |
| 交易性金融资产 | 2643750378.97 |
| 股票投资 | 2640990415.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2759963.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22404.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1389913.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2850408354.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7496475.18 |
| 应付赎回款 | 4963853.63 |
| 应付管理人报酬 | 2397293.31 |
| 应付托管费 | 599323.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233716.99 |
| 负债合计 | 16583957.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557932652.61 |
| 所有者权益合计 | 2833824397.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2850408354.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279144086.91 |
| 结算备付金 | 2746865.48 |
| 存出保证金 | 517790.53 |
| 交易性金融资产 | 3252691273.05 |
| 股票投资 | 3251819284.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871988.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23470439.22 |
| 应收利息 | 30859.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11393892.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3569995206.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300909.07 |
| 应付赎回款 | 31603305.73 |
| 应付管理人报酬 | 2925866.0 |
| 应付托管费 | 731466.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186061.42 |
| 负债合计 | 37359015.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676705694.33 |
| 所有者权益合计 | 3532636191.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3569995206.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375625057.44 |
| 结算备付金 | 2218482.6 |
| 存出保证金 | 515990.16 |
| 交易性金融资产 | 3497975550.28 |
| 股票投资 | 3497396552.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578997.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36328.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28323707.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3904695116.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2489971.8 |
| 应付赎回款 | 39898055.92 |
| 应付管理人报酬 | 2964487.8 |
| 应付托管费 | 741121.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299218.46 |
| 负债合计 | 47876704.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795235498.01 |
| 所有者权益合计 | 3856818411.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3904695116.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212534663.52 |
| 结算备付金 | 291392.14 |
| 存出保证金 | 470124.39 |
| 交易性金融资产 | 2939697963.76 |
| 股票投资 | 2939697963.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4983625.23 |
| 应收利息 | 48392.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15891865.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3173918027.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14070339.66 |
| 应付赎回款 | 42853332.09 |
| 应付管理人报酬 | 2500361.97 |
| 应付托管费 | 625090.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170108.49 |
| 负债合计 | 60693900.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 845564863.07 |
| 所有者权益合计 | 3113224126.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3173918027.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352530539.58 |
| 结算备付金 | 3131861.89 |
| 存出保证金 | 447002.71 |
| 交易性金融资产 | 3731824933.09 |
| 股票投资 | 3720950091.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10874842.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71506.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23602883.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4111608726.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2253946.15 |
| 应付赎回款 | 62051066.3 |
| 应付管理人报酬 | 3237821.54 |
| 应付托管费 | 809455.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328468.53 |
| 负债合计 | 69579875.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275496636.59 |
| 所有者权益合计 | 4042028851.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4111608726.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224194984.71 |
| 结算备付金 | 1557648.9 |
| 存出保证金 | 655119.27 |
| 交易性金融资产 | 3582286888.65 |
| 股票投资 | 3582286888.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47190.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2724858.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3811466690.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3694872.62 |
| 应付赎回款 | 11124390.67 |
| 应付管理人报酬 | 3038461.26 |
| 应付托管费 | 759615.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127326.31 |
| 负债合计 | 19459091.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1370945052.9 |
| 所有者权益合计 | 3792007599.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3811466690.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406453225.56 |
| 结算备付金 | 1818696.82 |
| 存出保证金 | 894278.08 |
| 交易性金融资产 | 3599969666.57 |
| 股票投资 | 3599969666.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1496195.94 |
| 应收利息 | 92010.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1714633.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4012438707.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9589.55 |
| 应付赎回款 | 3806620.35 |
| 应付管理人报酬 | 3488643.66 |
| 应付托管费 | 872160.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309173.75 |
| 负债合计 | 9306182.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1791965650.8 |
| 所有者权益合计 | 4003132525.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4012438707.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317098936.6 |
| 结算备付金 | 6094135.16 |
| 存出保证金 | 818208.1 |
| 交易性金融资产 | 5184009285.78 |
| 股票投资 | 5184009285.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54907234.28 |
| 应收利息 | 79221.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8518095.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5571525117.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44822758.82 |
| 应付管理人报酬 | 4741175.54 |
| 应付托管费 | 1185293.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310049.93 |
| 负债合计 | 53396186.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2040273823.65 |
| 所有者权益合计 | 5518128930.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5571525117.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281186452.34 |
| 结算备付金 | 3265111.32 |
| 存出保证金 | 422741.2 |
| 交易性金融资产 | 3988546687.15 |
| 股票投资 | 3978094743.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10451943.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66426.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31932856.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4305420275.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28152561.61 |
| 应付赎回款 | 6661275.69 |
| 应付管理人报酬 | 3539901.4 |
| 应付托管费 | 884975.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310521.17 |
| 负债合计 | 41262507.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459029150.3 |
| 所有者权益合计 | 4264157768.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4305420275.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166590943.89 |
| 结算备付金 | 1611987.67 |
| 存出保证金 | 451058.08 |
| 交易性金融资产 | 2583243981.9 |
| 股票投资 | 2533443981.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49800000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 725255.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22253381.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2774876609.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28664229.65 |
| 应付赎回款 | 8514882.77 |
| 应付管理人报酬 | 2032629.56 |
| 应付托管费 | 508157.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280399.02 |
| 负债合计 | 41273500.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071259229.62 |
| 所有者权益合计 | 2733603108.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2774876609.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119140380.49 |
| 结算备付金 | 1052525.37 |
| 存出保证金 | 44824.74 |
| 交易性金融资产 | 529218863.24 |
| 股票投资 | 515605583.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13613279.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 220966.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394617.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650072178.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86535766.42 |
| 应付赎回款 | 389422.38 |
| 应付管理人报酬 | 267186.86 |
| 应付托管费 | 66796.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350482.78 |
| 负债合计 | 87940473.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266517625.65 |
| 所有者权益合计 | 562131705.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 650072178.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5310512.87 |
| 结算备付金 | 93124.1 |
| 存出保证金 | 28498.03 |
| 交易性金融资产 | 56157343.47 |
| 股票投资 | 56125939.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31403.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 669532.61 |
| 应收利息 | 1164.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16816.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62276991.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095664.88 |
| 应付管理人报酬 | 48726.18 |
| 应付托管费 | 12181.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176013.2 |
| 负债合计 | 1371003.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32461849.08 |
| 所有者权益合计 | 60905988.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 62276991.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19400352.95 |
| 结算备付金 | 330820.34 |
| 存出保证金 | 21675.04 |
| 交易性金融资产 | 81888847.04 |
| 股票投资 | 81888847.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1658.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8395640.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110038994.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14412780.48 |
| 应付赎回款 | 44531.19 |
| 应付管理人报酬 | 51425.15 |
| 应付托管费 | 12856.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50076.91 |
| 负债合计 | 14629076.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49082588.85 |
| 所有者权益合计 | 95409917.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 110038994.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3079282.56 |
| 结算备付金 | 412163.22 |
| 存出保证金 | 15511.72 |
| 交易性金融资产 | 54725096.24 |
| 股票投资 | 54725096.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 142499.83 |
| 应收利息 | 966.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20296.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60895816.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43484.75 |
| 应付赎回款 | 378367.17 |
| 应付管理人报酬 | 58806.74 |
| 应付托管费 | 14701.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174117.42 |
| 负债合计 | 733262.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29853402.19 |
| 所有者权益合计 | 60162554.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 60895816.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1829160.01 |
| 结算备付金 | 777725.33 |
| 存出保证金 | 45960.41 |
| 交易性金融资产 | 41058851.05 |
| 股票投资 | 41058851.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | 201785.0 |
| 应收利息 | 864.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154781.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47269127.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59942.34 |
| 应付管理人报酬 | 37988.41 |
| 应付托管费 | 9497.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110050.99 |
| 负债合计 | 268455.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35891215.29 |
| 所有者权益合计 | 47000671.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 47269127.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5060283.65 |
| 结算备付金 | 4858371.52 |
| 存出保证金 | 8781.82 |
| 交易性金融资产 | 37966668.45 |
| 股票投资 | 33646092.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4320576.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4437534.04 |
| 应收利息 | 13061.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82344996.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3708426.97 |
| 应付赎回款 | 2059594.59 |
| 应付管理人报酬 | 69476.21 |
| 应付托管费 | 17369.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74979.76 |
| 负债合计 | 5997162.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75140883.89 |
| 所有者权益合计 | 76347834.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 82344996.92 |
