| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217227525.23元 |
| 本期利润 | -381194698.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1233113084.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4621元 |
| 期末基金资产净值 | 1733944701.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5306350.32元 |
| 本期利润 | -175431755.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1464890167.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8519元 |
| 期末基金资产净值 | 1978540620.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 285.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104269771.0元 |
| 本期利润 | -493968561.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1703333715.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 2239057817.24元 |
| 期末基金份额净值 | 4.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30964534.89元 |
| 本期利润 | -58268471.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2063076691.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.7521元 |
| 期末基金资产净值 | 2735418916.84元 |
| 期末基金份额净值 | 4.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 397.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 898831540.78元 |
| 本期利润 | 161861589.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2123438381.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.8059元 |
| 期末基金资产净值 | 2833824397.31元 |
| 期末基金份额净值 | 5.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 407.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 656813013.12元 |
| 本期利润 | 279303572.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2285788005.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.3778元 |
| 期末基金资产净值 | 3532636191.83元 |
| 期末基金份额净值 | 5.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 422.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1143547636.7元 |
| 本期利润 | 1388456938.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1932646859.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4303元 |
| 期末基金资产净值 | 3856818411.98元 |
| 期末基金份额净值 | 4.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 385.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399556491.69元 |
| 本期利润 | 427371442.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1296002052.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5327元 |
| 期末基金资产净值 | 3113224126.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127978764.16元 |
| 本期利润 | 1430677218.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1440751717.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 4042028851.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29638371.28元 |
| 本期利润 | 912974018.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1445029016.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.054元 |
| 期末基金资产净值 | 3792007599.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -341921302.51元 |
| 本期利润 | -1395022074.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1805119420.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 4003132525.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41931753.77元 |
| 本期利润 | -481792117.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2469186876.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 5518128930.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186296397.07元 |
| 本期利润 | 800722944.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1732035498.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 4264157768.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34321741.52元 |
| 本期利润 | 325417227.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1150937588.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 2733603108.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4472056.13元 |
| 本期利润 | -1154449.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275892697.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 562131705.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2539993.25元 |
| 本期利润 | -5963372.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28444139.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8762元 |
| 期末基金资产净值 | 60905988.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28482422.68元 |
| 本期利润 | 28279001.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46327329.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9439元 |
| 期末基金资产净值 | 95409917.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24970326.2元 |
| 本期利润 | 29776550.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25582102.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8569元 |
| 期末基金资产净值 | 60162554.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6014903.22元 |
| 本期利润 | 13115275.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6353622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 47000671.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1001720.65元 |
| 本期利润 | 1667482.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594489.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 76347834.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
