| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2038643232.87 |
| 1.利息收入 | 1260197581.74 |
| 存款利息收入 | 1163937470.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778445651.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778445651.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 604117672.46 |
| 1.管理人报酬 | 243262987.13 |
| 2.托管费 | 40543831.2 |
| 3.销售服务费 | 177576663.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141747030.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141747030.01 |
| 6.其他费用 | 429589.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1434525560.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1434525560.41 |
| 一、收入： | 1019581887.98 |
| 1.利息收入 | 578574313.37 |
| 存款利息收入 | 532905906.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441007574.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441007574.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 309198197.33 |
| 1.管理人报酬 | 121784886.77 |
| 2.托管费 | 20297481.17 |
| 3.销售服务费 | 88883709.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77672485.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77672485.82 |
| 6.其他费用 | 217234.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710383690.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710383690.65 |
| 一、收入： | 2090993661.14 |
| 1.利息收入 | 1134095116.03 |
| 存款利息收入 | 1012791207.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956898545.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941893888.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 15004656.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 639176980.36 |
| 1.管理人报酬 | 251577761.99 |
| 2.托管费 | 41929627.05 |
| 3.销售服务费 | 183519907.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160577960.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160577960.98 |
| 6.其他费用 | 432408.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1451816680.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1451816680.78 |
| 一、收入： | 1183527314.36 |
| 1.利息收入 | 646723940.84 |
| 存款利息收入 | 606969637.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536803373.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524156327.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 12647046.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 350756041.85 |
| 1.管理人报酬 | 127163013.42 |
| 2.托管费 | 21193835.63 |
| 3.销售服务费 | 92750354.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108764230.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108764230.09 |
| 6.其他费用 | 201601.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832771272.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832771272.51 |
| 一、收入： | 2964122024.46 |
| 1.利息收入 | 2955247071.44 |
| 存款利息收入 | 1554621398.36 |
| 债券利息收入 | 1057504817.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 77517568.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8874953.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11479400.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -2604447.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 815346688.58 |
| 1.管理人报酬 | 289720746.87 |
| 2.托管费 | 48286791.16 |
| 3.销售服务费 | 211553532.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264763711.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264763711.2 |
| 6.其他费用 | 393786.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148775335.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148775335.88 |
| 一、收入： | 1461466033.65 |
| 1.利息收入 | 1455360039.84 |
| 存款利息收入 | 758516004.93 |
| 债券利息收入 | 492285402.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 48034049.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6105993.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6105993.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 380130318.18 |
| 1.管理人报酬 | 138154331.79 |
| 2.托管费 | 23025721.98 |
| 3.销售服务费 | 100869558.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117596234.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117596234.58 |
| 6.其他费用 | 174348.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1081335715.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1081335715.47 |
| 一、收入： | 1658671258.23 |
| 1.利息收入 | 1641930601.77 |
| 存款利息收入 | 902666642.58 |
| 债券利息收入 | 641198080.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 24902431.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16740656.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16740656.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 455571811.4 |
| 1.管理人报酬 | 161345902.87 |
| 2.托管费 | 26890983.85 |
| 3.销售服务费 | 117399389.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149070400.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149070400.98 |
| 6.其他费用 | 313770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1203099446.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1203099446.83 |
| 一、收入： | 668627358.02 |
| 1.利息收入 | 648456883.23 |
| 存款利息收入 | 328897643.38 |
| 债券利息收入 | 285144909.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2694949.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20170474.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20170474.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183899374.05 |
| 1.管理人报酬 | 66236210.57 |
| 2.托管费 | 11039368.47 |
| 3.销售服务费 | 48077509.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58190620.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58190620.23 |
| 6.其他费用 | 159310.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484727983.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484727983.97 |
| 一、收入： | 705892753.83 |
| 1.利息收入 | 700979103.74 |
| 存款利息收入 | 362453065.29 |
| 债券利息收入 | 291831421.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 3628173.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4913650.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4913650.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180069262.16 |
| 1.管理人报酬 | 59956511.22 |
| 2.托管费 | 9992751.87 |
| 3.销售服务费 | 42855408.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66619583.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66619583.38 |
| 6.其他费用 | 401461.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525823491.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525823491.67 |
| 一、收入： | 298405586.77 |
| 1.利息收入 | 295725000.99 |
| 存款利息收入 | 162880617.17 |
| 债券利息收入 | 115522340.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1203909.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2680585.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680585.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72690935.7 |
| 1.管理人报酬 | 24756744.57 |
| 2.托管费 | 4126124.12 |
| 3.销售服务费 | 17542170.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25974775.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25974775.17 |
| 6.其他费用 | 189672.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225714651.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225714651.07 |
| 一、收入： | 583631845.86 |
| 1.利息收入 | 574166063.33 |
| 存款利息收入 | 355650325.78 |
| 债券利息收入 | 180049238.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 5306624.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9465782.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9457640.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 8142.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117522813.39 |
| 1.管理人报酬 | 36959331.76 |
| 2.托管费 | 6159888.56 |
| 3.销售服务费 | 26335686.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47289357.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47289357.65 |
| 6.其他费用 | 577766.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466109032.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466109032.47 |
| 一、收入： | 283728007.98 |
| 1.利息收入 | 282119448.06 |
| 存款利息收入 | 173635619.05 |
| 债券利息收入 | 90518591.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2089616.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1608559.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1608559.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52639484.61 |
| 1.管理人报酬 | 16450147.05 |
| 2.托管费 | 2741691.13 |
| 3.销售服务费 | 11743101.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21354079.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21354079.27 |
| 6.其他费用 | 264515.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231088523.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231088523.37 |
| 一、收入： | 248822759.79 |
| 1.利息收入 | 248815400.52 |
| 存款利息收入 | 141965157.03 |
| 债券利息收入 | 80110372.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7359.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7359.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41904568.65 |
| 1.管理人报酬 | 15797856.46 |
| 2.托管费 | 2632976.08 |
| 3.销售服务费 | 11380853.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11569233.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11569233.28 |
| 6.其他费用 | 523649.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206918191.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206918191.14 |
| 一、收入： | 97868010.28 |
| 1.利息收入 | 97870735.16 |
| 存款利息收入 | 61186294.12 |
| 债券利息收入 | 20506851.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2724.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2724.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14316741.4 |
| 1.管理人报酬 | 6723510.94 |
| 2.托管费 | 1120585.15 |
| 3.销售服务费 | 4864106.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1353893.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353893.26 |
| 6.其他费用 | 254645.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83551268.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83551268.88 |
| 一、收入： | 135584589.09 |
| 1.利息收入 | 134916919.94 |
| 存款利息收入 | 81175235.52 |
| 债券利息收入 | 52516210.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659661.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659661.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8008.01 |
| 减：二、费用 | 33287252.25 |
| 1.管理人报酬 | 11558345.88 |
| 2.托管费 | 1926390.97 |
| 3.销售服务费 | 8464602.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10840862.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10840862.5 |
| 6.其他费用 | 497050.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102297336.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102297336.84 |
| 一、收入： | 73846958.69 |
| 1.利息收入 | 73468713.28 |
| 存款利息收入 | 43366585.08 |
| 债券利息收入 | 30098477.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378245.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378245.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16794322.38 |
| 1.管理人报酬 | 6105401.58 |
| 2.托管费 | 1017566.89 |
| 3.销售服务费 | 4477294.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4952540.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4952540.85 |
| 6.其他费用 | 241518.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57052636.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57052636.31 |
| 一、收入： | 153748611.52 |
| 1.利息收入 | 150092077.79 |
| 存款利息收入 | 95502744.45 |
| 债券利息收入 | 53696600.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 751159.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3656533.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3655314.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1219.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27503068.1 |
| 1.管理人报酬 | 9734812.36 |
| 2.托管费 | 1622468.59 |
| 3.销售服务费 | 7138862.36 |
| 4.交易费用 | 65.0 |
| 5.利息支出 | 8512280.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8512280.68 |
| 6.其他费用 | 494579.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126245543.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126245543.42 |
| 一、收入： | 80601778.93 |
| 1.利息收入 | 78056237.92 |
| 存款利息收入 | 48911237.88 |
| 债券利息收入 | 28455793.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 620422.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2545541.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2544321.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1219.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12996439.15 |
| 1.管理人报酬 | 4438395.88 |
| 2.托管费 | 739732.56 |
| 3.销售服务费 | 3254823.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4330313.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4330313.16 |
| 6.其他费用 | 233173.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67605339.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67605339.78 |
| 一、收入： | 78553676.02 |
| 1.利息收入 | 77720868.7 |
| 存款利息收入 | 57445096.62 |
| 债券利息收入 | 19702109.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 239228.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799401.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799401.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33405.72 |
| 减：二、费用 | 12398302.65 |
| 1.管理人报酬 | 4326905.34 |
| 2.托管费 | 721150.89 |
| 3.销售服务费 | 3173063.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3907216.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3907216.29 |
| 6.其他费用 | 269966.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66155373.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66155373.37 |
| 一、收入： | 19040266.78 |
| 1.利息收入 | 19006861.06 |
| 存款利息收入 | 15722266.43 |
| 债券利息收入 | 3170305.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33405.72 |
| 减：二、费用 | 2204928.18 |
| 1.管理人报酬 | 996849.94 |
| 2.托管费 | 166141.64 |
| 3.销售服务费 | 731023.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299534.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299534.95 |
| 6.其他费用 | 11378.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16835338.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16835338.6 |
