日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.14% | 0.35% | 0.18% | -2.56% | -2.47% | -4.51% | -12.88% | -10.98% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 0.86% | -0.07% | 0.50% | -0.59% | 0.90% | 0.22% | -1.94% | -3.06% |
同类排名[混合型] |
33|34 | 7|34 | 25|34 | 29|34 | 31|33 | 30|32 | 32|33 | 28|31 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.143 | 1.143 | -0.35% | |
2024-04-17 | 1.147 | 1.147 | 0.26% | |
2024-04-16 | 1.144 | 1.144 | -0.35% | |
2024-04-15 | 1.148 | 1.148 | 0.79% | |
2024-04-12 | 1.139 | 1.139 | 0.00% |
截至2024-03-31 嘉实对冲套利定期混合A期末总份额为0.27亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 203.50 | 3.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 133.77 | 2.43% |
601688 | 华泰证券 | 9.00 | 127.50 | 2.32% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 116.72 | 2.12% |
600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 54.50 | 0.99% |
688981 | 中芯国际 | 1.00 | 53.50 | 0.97% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 53.34 | 0.97% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 51.18 | 0.93% |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 43.81 | 0.80% |
601728 | 中国电信 | 7.00 | 42.58 | 0.77% |