| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6413143.78 |
| 1.利息收入 | 79356.62 |
| 存款利息收入 | 10065.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249996.33 |
| 股票投资收益 | 767713.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73088.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409193.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8758926.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16429.98 |
| 减：二、费用 | 1387413.49 |
| 1.管理人报酬 | 1032758.59 |
| 2.托管费 | 172126.42 |
| 3.销售服务费 | 12.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7800557.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7800557.27 |
| 一、收入： | -1204339.92 |
| 1.利息收入 | 40515.45 |
| 存款利息收入 | 4796.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488130.78 |
| 股票投资收益 | 706323.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57126.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724681.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735747.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2761.3 |
| 减：二、费用 | 766450.72 |
| 1.管理人报酬 | 574155.72 |
| 2.托管费 | 95692.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96472.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970790.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970790.64 |
| 一、收入： | -22766598.44 |
| 1.利息收入 | 56075.52 |
| 存款利息收入 | 18612.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1802706.29 |
| 股票投资收益 | -3636574.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298671.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535196.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21030190.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10222.36 |
| 减：二、费用 | 1806705.66 |
| 1.管理人报酬 | 1395531.92 |
| 2.托管费 | 232588.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24573304.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24573304.1 |
| 一、收入： | -15874420.85 |
| 1.利息收入 | 32111.32 |
| 存款利息收入 | 12633.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778794.27 |
| 股票投资收益 | -168083.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249146.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697731.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16694236.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8910.36 |
| 减：二、费用 | 1038054.96 |
| 1.管理人报酬 | 809547.49 |
| 2.托管费 | 134924.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93512.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16912475.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16912475.81 |
| 一、收入： | 18374338.17 |
| 1.利息收入 | 401925.17 |
| 存款利息收入 | 26708.13 |
| 债券利息收入 | 255005.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38662323.11 |
| 股票投资收益 | 36609171.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78032.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975119.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20956065.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266155.35 |
| 减：二、费用 | 3273499.23 |
| 1.管理人报酬 | 2282009.22 |
| 2.托管费 | 380334.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421705.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189449.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15100838.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15100838.94 |
| 一、收入： | 19066127.45 |
| 1.利息收入 | 201615.16 |
| 存款利息收入 | 14651.12 |
| 债券利息收入 | 133927.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23811233.06 |
| 股票投资收益 | 23047345.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17428.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746459.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5167296.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220576.17 |
| 减：二、费用 | 1648399.43 |
| 1.管理人报酬 | 1158381.29 |
| 2.托管费 | 193063.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203096.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93857.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17417728.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17417728.02 |
| 一、收入： | 100383513.12 |
| 1.利息收入 | 449018.17 |
| 存款利息收入 | 65813.72 |
| 债券利息收入 | 249610.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85629773.1 |
| 股票投资收益 | 82997730.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83394.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2548647.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14022241.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282480.71 |
| 减：二、费用 | 5653374.06 |
| 1.管理人报酬 | 3231871.14 |
| 2.托管费 | 538645.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1683357.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94730139.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94730139.06 |
| 一、收入： | 49796275.99 |
| 1.利息收入 | 200836.44 |
| 存款利息收入 | 29484.97 |
| 债券利息收入 | 128828.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39796104.74 |
| 股票投资收益 | 38615048.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52135.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128920.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9675228.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124106.14 |
| 减：二、费用 | 2893088.36 |
| 1.管理人报酬 | 1524406.02 |
| 2.托管费 | 254067.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015686.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98927.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46903187.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46903187.63 |
| 一、收入： | 93629992.89 |
| 1.利息收入 | 457893.0 |
| 存款利息收入 | 78177.4 |
| 债券利息收入 | 242402.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58011184.2 |
| 股票投资收益 | 55554878.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2436965.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34968112.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192803.35 |
| 减：二、费用 | 5657199.37 |
| 1.管理人报酬 | 2764145.84 |
| 2.托管费 | 460691.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2243102.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87972793.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87972793.52 |
| 一、收入： | 33011958.75 |
| 1.利息收入 | 203092.62 |
| 存款利息收入 | 24059.14 |
| 债券利息收入 | 123263.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15550867.89 |
| 股票投资收益 | 14290496.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237461.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17236914.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21083.29 |
| 减：二、费用 | 2582191.37 |
| 1.管理人报酬 | 1065081.24 |
| 2.托管费 | 177513.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1245618.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93977.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30429767.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30429767.38 |
| 一、收入： | -32221729.35 |
| 1.利息收入 | 515597.4 |
| 存款利息收入 | 36821.91 |
| 债券利息收入 | 407123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10955884.64 |
| 股票投资收益 | -13425780.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2454955.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21806480.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25038.47 |
| 减：二、费用 | 5527746.43 |
| 1.管理人报酬 | 2265414.23 |
| 2.托管费 | 377568.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2504945.53 |
| 5.利息支出 | 988.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988.15 |
| 6.其他费用 | 378829.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37749475.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37749475.78 |
| 一、收入： | -20054843.72 |
| 1.利息收入 | 231642.8 |
| 存款利息收入 | 20534.06 |
| 债券利息收入 | 195397.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5989755.47 |
| 股票投资收益 | 4669004.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305810.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26295892.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19650.77 |
| 减：二、费用 | 3344417.86 |
| 1.管理人报酬 | 1247484.45 |
| 2.托管费 | 207913.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1705187.95 |
| 5.利息支出 | 675.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675.96 |
| 6.其他费用 | 183155.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23399261.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23399261.58 |
| 一、收入： | 31981605.39 |
| 1.利息收入 | 365157.89 |
| 存款利息收入 | 61255.13 |
| 债券利息收入 | 284931.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9556252.61 |
| 股票投资收益 | 7433984.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2122268.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22022769.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37425.02 |
| 减：二、费用 | 6769903.66 |
| 1.管理人报酬 | 3248267.4 |
| 2.托管费 | 541377.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2600153.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25211701.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25211701.73 |
| 一、收入： | -1204730.28 |
| 1.利息收入 | 164248.49 |
| 存款利息收入 | 38052.07 |
| 债券利息收入 | 123616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8171039.09 |
| 股票投资收益 | -9200603.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029564.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6789675.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12384.36 |
| 减：二、费用 | 3082307.48 |
| 1.管理人报酬 | 1700492.36 |
| 2.托管费 | 283415.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909571.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188828.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4287037.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4287037.76 |
| 一、收入： | -37404505.26 |
| 1.利息收入 | 527785.25 |
| 存款利息收入 | 258675.48 |
| 债券利息收入 | 118717.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16735871.68 |
| 股票投资收益 | -18746970.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1996278.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21341633.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145214.61 |
| 减：二、费用 | 8757264.05 |
| 1.管理人报酬 | 3870520.11 |
| 2.托管费 | 645086.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3862607.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46161769.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46161769.31 |
| 一、收入： | -39936020.71 |
| 1.利息收入 | 409546.03 |
| 存款利息收入 | 140436.26 |
| 债券利息收入 | 118717.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40272009.04 |
| 股票投资收益 | -41222081.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935252.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187254.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113696.91 |
| 减：二、费用 | 5159107.37 |
| 1.管理人报酬 | 1931628.02 |
| 2.托管费 | 321937.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2716992.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188548.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45095128.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45095128.08 |
| 一、收入： | 433917806.1 |
| 1.利息收入 | 1762632.53 |
| 存款利息收入 | 533308.36 |
| 债券利息收入 | 1040738.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419234734.8 |
| 股票投资收益 | 414463527.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4693107.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8285829.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21206268.32 |
| 减：二、费用 | 22415184.69 |
| 1.管理人报酬 | 8873850.09 |
| 2.托管费 | 1478974.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11842904.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219455.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411502621.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411502621.41 |
| 一、收入： | 460699614.41 |
| 1.利息收入 | 1052275.21 |
| 存款利息收入 | 348170.38 |
| 债券利息收入 | 664684.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429155824.44 |
| 股票投资收益 | 425048129.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4029594.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11310396.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19181118.63 |
| 减：二、费用 | 13475910.82 |
| 1.管理人报酬 | 6035575.56 |
| 2.托管费 | 1005929.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6324980.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109425.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447223703.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447223703.59 |
| 一、收入： | 37863581.66 |
| 1.利息收入 | 1567901.77 |
| 存款利息收入 | 392725.64 |
| 债券利息收入 | 200153.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26717427.01 |
| 股票投资收益 | 25662445.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193191.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861789.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8158981.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419271.66 |
| 减：二、费用 | 2972603.89 |
| 1.管理人报酬 | 1541876.76 |
| 2.托管费 | 256979.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825127.82 |
| 5.利息支出 | 2541.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2541.34 |
| 6.其他费用 | 346078.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34890977.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34890977.77 |
| 一、收入： | 7809577.46 |
| 1.利息收入 | 1057016.9 |
| 存款利息收入 | 315687.9 |
| 债券利息收入 | 527.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1205317.83 |
| 股票投资收益 | 681147.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152605.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371565.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5157422.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389820.7 |
| 减：二、费用 | 1050842.89 |
| 1.管理人报酬 | 704271.52 |
| 2.托管费 | 117378.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141355.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87837.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6758734.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6758734.57 |
