| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 141719.95 |
| 存出保证金 | 3227.76 |
| 交易性金融资产 | 64731011.69 |
| 股票投资 | 60207463.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4523547.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1299811.78 |
| 应收证券清算款 | 200752.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9622.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66915814.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38680.06 |
| 应付管理人报酬 | 67525.6 |
| 应付托管费 | 11254.29 |
| 应付销售服务费 | 3.46 |
| 应付税费 | 95.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298834.57 |
| 负债合计 | 416393.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27210526.79 |
| 所有者权益合计 | 66499421.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 66915814.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613043.88 |
| 结算备付金 | 240310.82 |
| 存出保证金 | 3354.23 |
| 交易性金融资产 | 70049044.92 |
| 股票投资 | 65458393.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4590650.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999339.18 |
| 应收证券清算款 | 244738.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6097.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73155929.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64001.37 |
| 应付赎回款 | 109.03 |
| 应付管理人报酬 | 90724.89 |
| 应付托管费 | 15120.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218844.51 |
| 负债合计 | 388938.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27374611.99 |
| 所有者权益合计 | 72766990.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 73155929.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 676292.94 |
| 结算备付金 | 122930.89 |
| 存出保证金 | 11256.72 |
| 交易性金融资产 | 73060506.01 |
| 股票投资 | 68522931.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4537574.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2499580.56 |
| 应收证券清算款 | 1500.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6517.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76378584.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1800.74 |
| 应付管理人报酬 | 95690.88 |
| 应付托管费 | 15948.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340348.06 |
| 负债合计 | 453906.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27797354.43 |
| 所有者权益合计 | 75924678.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 76378584.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1828721.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6895.71 |
| 交易性金融资产 | 93867391.19 |
| 股票投资 | 88785080.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5082310.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000330.56 |
| 应收证券清算款 | 498461.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5705.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102207506.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499180.27 |
| 应付赎回款 | 64322.59 |
| 应付管理人报酬 | 121144.89 |
| 应付托管费 | 20190.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 136.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264515.76 |
| 负债合计 | 969490.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34110063.02 |
| 所有者权益合计 | 101238015.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 102207506.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1468036.59 |
| 结算备付金 | 457141.07 |
| 存出保证金 | 24124.15 |
| 交易性金融资产 | 122718582.05 |
| 股票投资 | 112304582.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10414000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1259840.96 |
| 应收利息 | 64473.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44645.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131036843.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 986333.23 |
| 应付管理人报酬 | 167941.12 |
| 应付托管费 | 27990.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170326.09 |
| 负债合计 | 1388278.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38218250.2 |
| 所有者权益合计 | 129648565.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 131036843.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 963814.08 |
| 结算备付金 | 754192.36 |
| 存出保证金 | 40012.78 |
| 交易性金融资产 | 160236063.08 |
| 股票投资 | 150021661.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10214401.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 657626.32 |
| 应收利息 | 209723.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30430.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165891862.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123893.9 |
| 应付管理人报酬 | 199771.3 |
| 应付托管费 | 33295.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84410.98 |
| 负债合计 | 480557.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48326561.81 |
| 所有者权益合计 | 165411305.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 165891862.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2884171.49 |
| 结算备付金 | 1272002.8 |
| 存出保证金 | 84224.87 |
| 交易性金融资产 | 182051215.7 |
| 股票投资 | 172034215.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10017000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 699852.76 |
| 应收利息 | 69622.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86817.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208147907.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 524702.4 |
| 应付赎回款 | 299877.42 |
| 应付管理人报酬 | 236552.64 |
| 应付托管费 | 39425.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180164.9 |
| 负债合计 | 1408776.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65946709.0 |
| 所有者权益合计 | 206739131.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 208147907.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3217010.06 |
| 结算备付金 | 861647.25 |
| 存出保证金 | 108265.51 |
| 交易性金融资产 | 174510901.42 |
| 股票投资 | 164491901.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10019000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4727255.43 |
| 应收利息 | 199700.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356792.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188981572.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2320341.98 |
| 应付管理人报酬 | 221916.47 |
| 应付托管费 | 36986.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89997.52 |
| 负债合计 | 2863200.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73822639.03 |
| 所有者权益合计 | 186118372.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 188981572.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7827474.99 |
| 结算备付金 | 1055874.43 |
| 存出保证金 | 129303.19 |
| 交易性金融资产 | 217673564.75 |
| 股票投资 | 207659564.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70862.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131051.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231888130.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 827610.15 |
| 应付赎回款 | 1041751.48 |
| 应付管理人报酬 | 292930.7 |
| 应付托管费 | 48821.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170267.84 |
| 负债合计 | 2559048.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114990491.93 |
| 所有者权益合计 | 229329082.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 231888130.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2497651.62 |
| 结算备付金 | 1085014.18 |
| 存出保证金 | 154103.53 |
| 交易性金融资产 | 135819168.62 |
| 股票投资 | 125816168.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147020.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19294.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144722252.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1865022.19 |
| 应付赎回款 | 82181.21 |
| 应付管理人报酬 | 170220.06 |
| 应付托管费 | 28370.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84324.6 |
| 负债合计 | 2440452.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93627175.75 |
| 所有者权益合计 | 142281800.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 144722252.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8101515.87 |
| 结算备付金 | 1365995.53 |
| 存出保证金 | 115207.97 |
| 交易性金融资产 | 114136345.36 |
| 股票投资 | 104132345.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5351655.76 |
| 应收利息 | 411016.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17175.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129498912.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28724.32 |
| 应付管理人报酬 | 170223.47 |
| 应付托管费 | 28370.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260023.48 |
| 负债合计 | 689032.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104738198.97 |
| 所有者权益合计 | 128809879.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 129498912.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 777710.32 |
| 结算备付金 | 547511.3 |
| 存出保证金 | 165626.65 |
| 交易性金融资产 | 138373754.65 |
| 股票投资 | 128344754.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10029000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3526818.87 |
| 应收利息 | 198828.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38306.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146628556.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3053335.72 |
| 应付赎回款 | 46771.35 |
| 应付管理人报酬 | 184669.71 |
| 应付托管费 | 30778.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173644.75 |
| 负债合计 | 3953466.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104317195.88 |
| 所有者权益合计 | 142675090.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 146628556.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2237789.53 |
| 结算备付金 | 888271.83 |
| 存出保证金 | 101795.23 |
| 交易性金融资产 | 184209910.54 |
| 股票投资 | 174211910.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9998000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2071607.23 |
| 应收利息 | 313017.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30604.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194852997.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1430423.88 |
| 应付赎回款 | 297198.67 |
| 应付管理人报酬 | 245493.31 |
| 应付托管费 | 40915.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160126.16 |
| 负债合计 | 2485034.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120502270.59 |
| 所有者权益合计 | 192367963.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 194852997.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173367.73 |
| 结算备付金 | 1510860.35 |
| 存出保证金 | 67725.68 |
| 交易性金融资产 | 215522602.5 |
| 股票投资 | 205560602.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9962000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5527253.64 |
| 应收利息 | 155764.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13931.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222971506.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4058093.46 |
| 应付赎回款 | 142292.68 |
| 应付管理人报酬 | 266611.03 |
| 应付托管费 | 44435.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178685.31 |
| 负债合计 | 5057128.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157382098.71 |
| 所有者权益合计 | 217914378.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 222971506.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7478259.19 |
| 结算备付金 | 6884180.16 |
| 存出保证金 | 148717.46 |
| 交易性金融资产 | 223848091.73 |
| 股票投资 | 223848091.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1191670.86 |
| 应收利息 | 4645.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17094.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239572659.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1266468.77 |
| 应付赎回款 | 257013.73 |
| 应付管理人报酬 | 308292.09 |
| 应付托管费 | 51382.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360401.96 |
| 负债合计 | 2559337.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167877415.78 |
| 所有者权益合计 | 237013321.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 239572659.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10318233.84 |
| 结算备付金 | 5797590.91 |
| 存出保证金 | 294131.7 |
| 交易性金融资产 | 246370048.76 |
| 股票投资 | 246370048.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5378929.4 |
| 应收利息 | 9212.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45823.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268213970.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3719755.87 |
| 应付赎回款 | 767877.01 |
| 应付管理人报酬 | 316077.57 |
| 应付托管费 | 52679.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230397.37 |
| 负债合计 | 5726639.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184369470.49 |
| 所有者权益合计 | 262487331.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 268213970.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1474990.92 |
| 结算备付金 | 12689944.15 |
| 存出保证金 | 718146.65 |
| 交易性金融资产 | 343746567.41 |
| 股票投资 | 323704567.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7022551.24 |
| 应收利息 | 636696.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94659.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376383556.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10311037.24 |
| 应付赎回款 | 2186530.67 |
| 应付管理人报酬 | 472328.51 |
| 应付托管费 | 78721.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203969.19 |
| 负债合计 | 15213918.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222799179.74 |
| 所有者权益合计 | 361169638.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 376383556.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12628543.66 |
| 结算备付金 | 2117337.15 |
| 存出保证金 | 830125.68 |
| 交易性金融资产 | 497981120.65 |
| 股票投资 | 477850120.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20131000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28107410.76 |
| 应收利息 | 264254.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1444049.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620372841.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53464936.34 |
| 应付管理人报酬 | 1020989.59 |
| 应付托管费 | 170164.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219725.58 |
| 负债合计 | 58606857.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331228846.64 |
| 所有者权益合计 | 561765983.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 620372841.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4512941.17 |
| 结算备付金 | 4582689.52 |
| 存出保证金 | 92396.13 |
| 交易性金融资产 | 118775004.03 |
| 股票投资 | 108775004.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13146789.29 |
| 应收利息 | 237030.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1798819.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143145669.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9798382.0 |
| 应付管理人报酬 | 149962.63 |
| 应付托管费 | 24993.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342088.21 |
| 负债合计 | 10498504.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124893946.38 |
| 所有者权益合计 | 132647165.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 143145669.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582996.79 |
| 结算备付金 | 100112210.02 |
| 存出保证金 | 16190.26 |
| 交易性金融资产 | 124348095.74 |
| 股票投资 | 123947495.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25900.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305085393.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81799309.01 |
| 应付赎回款 | 3744113.02 |
| 应付管理人报酬 | 290881.06 |
| 应付托管费 | 48480.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91424.4 |
| 负债合计 | 86093164.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212927484.09 |
| 所有者权益合计 | 218992228.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 305085393.71 |
