| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 958434.48元 |
| 本期利润 | -7799892.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39282787.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4439元 |
| 期末基金资产净值 | 66489074.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 764956.81元 |
| 本期利润 | -1970790.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45392378.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6582元 |
| 期末基金资产净值 | 72766990.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3543114.07元 |
| 本期利润 | -24573304.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48127323.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7314元 |
| 期末基金资产净值 | 75924678.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218239.01元 |
| 本期利润 | -16912475.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67127952.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.968元 |
| 期末基金资产净值 | 101238015.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36056904.4元 |
| 本期利润 | 15100838.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91430315.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3923元 |
| 期末基金资产净值 | 129648565.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22585024.96元 |
| 本期利润 | 17417728.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117084743.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4228元 |
| 期末基金资产净值 | 165411305.18元 |
| 期末基金份额净值 | 3.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 327.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80707897.92元 |
| 本期利润 | 94730139.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132392422.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 206739131.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37227958.96元 |
| 本期利润 | 46903187.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107377219.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4545元 |
| 期末基金资产净值 | 186118372.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53004681.18元 |
| 本期利润 | 87972793.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114338590.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9943元 |
| 期末基金资产净值 | 229329082.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13192852.43元 |
| 本期利润 | 30429767.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48654624.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5197元 |
| 期末基金资产净值 | 142281800.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15942995.2元 |
| 本期利润 | -37749475.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24071680.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2298元 |
| 期末基金资产净值 | 128809879.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2896631.18元 |
| 本期利润 | -23399261.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38357894.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3677元 |
| 期末基金资产净值 | 142675090.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3188931.86元 |
| 本期利润 | 25211701.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71865692.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5964元 |
| 期末基金资产净值 | 192367963.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11076713.72元 |
| 本期利润 | -4287037.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60532279.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3846元 |
| 期末基金资产净值 | 217914378.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24820135.87元 |
| 本期利润 | -46161769.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69135905.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4118元 |
| 期末基金资产净值 | 237013321.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44907873.47元 |
| 本期利润 | -45095128.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78117860.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4237元 |
| 期末基金资产净值 | 262487331.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 419788450.96元 |
| 本期利润 | 411502621.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138370458.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6211元 |
| 期末基金资产净值 | 361169638.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 435913307.46元 |
| 本期利润 | 447223703.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230537137.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.696元 |
| 期末基金资产净值 | 561765983.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26731996.55元 |
| 本期利润 | 34890977.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3086174.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 132647165.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1601312.54元 |
| 本期利润 | 6758734.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1330054.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 218992228.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
