名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -184853645.26 |
1.利息收入 | 464459.22 |
存款利息收入 | 464459.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158407927.73 |
股票投资收益 | -164216706.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 406463.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5402315.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27697824.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
787647.91 |
减:二、费用 | 14234865.37 |
1.管理人报酬 | 11840269.53 |
2.托管费 | 1973378.22 |
3.销售服务费 | 188214.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233001.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199088510.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199088510.63 |
一、收入: | 3873056.73 |
1.利息收入 | 299254.1 |
存款利息收入 | 299254.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49388493.08 |
股票投资收益 | -53042991.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3654498.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52517392.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444902.77 |
减:二、费用 | 9075615.21 |
1.管理人报酬 | 7587713.47 |
2.托管费 | 1264618.88 |
3.销售服务费 | 99377.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123905.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5202558.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5202558.48 |
一、收入: | -291800882.73 |
1.利息收入 | 722295.47 |
存款利息收入 | 722295.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198592065.19 |
股票投资收益 | -208833873.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1427233.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8814575.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94705134.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774021.61 |
减:二、费用 | 18857684.13 |
1.管理人报酬 | 15946543.16 |
2.托管费 | 2657757.17 |
3.销售服务费 | 4966.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248412.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-310658566.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-310658566.86 |
一、收入: | -73136102.99 |
1.利息收入 | 363115.33 |
存款利息收入 | 363115.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126514604.17 |
股票投资收益 | -132318099.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 625296.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5178198.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52644058.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371327.0 |
减:二、费用 | 8253272.47 |
1.管理人报酬 | 6972084.07 |
2.托管费 | 1162014.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119173.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81389375.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81389375.46 |
一、收入: | 195313690.5 |
1.利息收入 | 655725.2 |
存款利息收入 | 620359.38 |
债券利息收入 | 21069.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171398756.84 |
股票投资收益 | 167884469.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 392800.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3121487.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18544904.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4714304.03 |
减:二、费用 | 17674099.34 |
1.管理人报酬 | 10354896.07 |
2.托管费 | 1725816.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5354079.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239306.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177639591.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177639591.16 |
一、收入: | 83069761.77 |
1.利息收入 | 280832.59 |
存款利息收入 | 280268.11 |
债券利息收入 | 564.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95588773.27 |
股票投资收益 | 92927987.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131112.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2529673.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16182758.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3382914.89 |
减:二、费用 | 8505048.82 |
1.管理人报酬 | 4617071.12 |
2.托管费 | 769511.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3008912.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109552.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74564712.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74564712.95 |
一、收入: | 209186164.13 |
1.利息收入 | 192234.56 |
存款利息收入 | 187279.85 |
债券利息收入 | 4954.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94510308.38 |
股票投资收益 | 93744547.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -182456.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948217.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110002476.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4481144.72 |
减:二、费用 | 7858880.82 |
1.管理人报酬 | 3143023.85 |
2.托管费 | 523837.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3983410.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208591.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201327283.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201327283.31 |
一、收入: | 43689515.59 |
1.利息收入 | 74387.35 |
存款利息收入 | 69494.03 |
债券利息收入 | 4893.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39726250.14 |
股票投资收益 | 39218236.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -315743.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823757.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3726995.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161882.78 |
减:二、费用 | 3553208.21 |
1.管理人报酬 | 1209382.23 |
2.托管费 | 201563.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2040295.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101949.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40136307.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40136307.38 |
一、收入: | 82226367.07 |
1.利息收入 | 158589.78 |
存款利息收入 | 158569.93 |
债券利息收入 | 19.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54771913.22 |
股票投资收益 | 53384459.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387453.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27155197.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140666.16 |
减:二、费用 | 6744020.16 |
1.管理人报酬 | 2413344.99 |
2.托管费 | 402224.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3604602.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323848.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75482346.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75482346.91 |
一、收入: | 38255500.63 |
1.利息收入 | 78449.13 |
存款利息收入 | 78449.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21171192.39 |
股票投资收益 | 20100858.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1070334.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16950739.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55119.24 |
减:二、费用 | 3243168.93 |
1.管理人报酬 | 1120743.08 |
2.托管费 | 186790.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1744906.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190728.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35012331.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35012331.7 |
一、收入: | -65770870.9 |
1.利息收入 | 234932.68 |
存款利息收入 | 216068.09 |
债券利息收入 | 6809.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21028976.57 |
股票投资收益 | -22599477.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -571557.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2142058.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45246161.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269334.78 |
减:二、费用 | 7254368.97 |
1.管理人报酬 | 3044535.52 |
2.托管费 | 507422.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3304454.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397932.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73025239.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73025239.87 |
一、收入: | -31616910.71 |
1.利息收入 | 145429.8 |
存款利息收入 | 126565.21 |
债券利息收入 | 6809.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2108372.66 |
股票投资收益 | -2704708.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -571557.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1167893.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29897756.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243788.93 |
减:二、费用 | 4214028.62 |
1.管理人报酬 | 1893656.81 |
2.托管费 | 315609.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1804159.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200578.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35830939.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35830939.33 |
一、收入: | 79536288.2 |
1.利息收入 | 399409.65 |
存款利息收入 | 336923.67 |
债券利息收入 | 50.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40792520.03 |
股票投资收益 | 37946420.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70613.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2775486.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37911457.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432900.95 |
减:二、费用 | 9471793.01 |
1.管理人报酬 | 4573223.63 |
2.托管费 | 762203.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3740619.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395745.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70064495.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70064495.19 |
一、收入: | 35675204.28 |
1.利息收入 | 154086.01 |
存款利息收入 | 147346.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2904425.36 |
股票投资收益 | 1912173.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 992252.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32528831.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87861.36 |
减:二、费用 | 4392575.77 |
1.管理人报酬 | 2061232.06 |
2.托管费 | 343538.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1791384.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196420.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31282628.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31282628.51 |
一、收入: | -40530081.2 |
1.利息收入 | 244695.72 |
存款利息收入 | 244307.22 |
债券利息收入 | 388.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14820054.33 |
股票投资收益 | -17135709.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85852.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2229802.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26856877.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902154.58 |
减:二、费用 | 8830238.08 |
1.管理人报酬 | 3519230.78 |
2.托管费 | 586538.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4327640.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396828.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49360319.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49360319.28 |
一、收入: | -42000824.22 |
1.利息收入 | 123426.86 |
存款利息收入 | 123081.52 |
债券利息收入 | 345.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32057867.49 |
股票投资收益 | -32836402.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 778534.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10645895.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
579511.98 |
减:二、费用 | 4536019.34 |
1.管理人报酬 | 1680388.12 |
2.托管费 | 280064.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2378101.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197465.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46536843.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46536843.56 |
一、收入: | 20781483.8 |
1.利息收入 | 159853.19 |
存款利息收入 | 158743.94 |
债券利息收入 | 1109.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3548490.65 |
股票投资收益 | -5148753.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691119.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 909143.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21017181.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3152939.56 |
减:二、费用 | 5603006.64 |
1.管理人报酬 | 2218273.42 |
2.托管费 | 369712.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2616197.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398823.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15178477.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15178477.16 |
一、收入: | 212960.9 |
1.利息收入 | 42009.8 |
存款利息收入 | 40917.7 |
债券利息收入 | 1092.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16705618.85 |
股票投资收益 | 15888742.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 588485.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228391.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17600703.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1066035.63 |
减:二、费用 | 1629101.41 |
1.管理人报酬 | 649045.09 |
2.托管费 | 108174.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 688331.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183550.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1416140.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1416140.51 |
一、收入: | 32649322.68 |
1.利息收入 | 2895353.96 |
存款利息收入 | 265498.43 |
债券利息收入 | 1144.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20583991.96 |
股票投资收益 | 20251974.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332017.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7739732.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1430244.41 |
减:二、费用 | 3584167.73 |
1.管理人报酬 | 2142391.49 |
2.托管费 | 357065.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 823121.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261589.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29065154.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29065154.95 |