名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 174949.62 | -- | -- | 107199.19 | 61.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 84518.70 | -- | -- | 51615.67 | 61.07% | -- | -- |
2022-12-31 | 173613.66 | -- | -- | 89349.85 | 51.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 92739.84 | -- | -- | 45638.12 | 49.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 158926.37 | -- | -- | 383.61 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 73737.81 | -- | -- | 175.75 | 0.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 82173.20 | -- | -- | -516.32 | -0.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 35618.52 | -- | -- | -302.59 | -0.85% | -- | -- |
2019-12-31 | 30448.52 | -- | -- | 250.57 | 0.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 8986.14 | -- | -- | 110.71 | 1.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 36893.52 | -- | -- | -54.61 | -0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 21221.25 | -- | -- | 38.77 | 0.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 39839.09 | -- | -- | -2.47 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 17909.44 | -- | -- | -2.90 | -0.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 248.24 | -- | -- | -0.53 | -0.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 38.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 46.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 57.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |