| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1749496171.5 |
| 1.利息收入 | 677504273.41 |
| 存款利息收入 | 358881919.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1071991898.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071991898.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 232237202.89 |
| 1.管理人报酬 | 96942923.59 |
| 2.托管费 | 34622472.75 |
| 3.销售服务费 | 10758718.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89315870.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89315870.01 |
| 6.其他费用 | 468302.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517258968.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517258968.61 |
| 一、收入： | 845186992.16 |
| 1.利息收入 | 329030278.21 |
| 存款利息收入 | 170642704.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516156713.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516156713.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109269784.24 |
| 1.管理人报酬 | 46426688.2 |
| 2.托管费 | 16580960.08 |
| 3.销售服务费 | 3612495.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42367743.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42367743.56 |
| 6.其他费用 | 230353.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735917207.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735917207.92 |
| 一、收入： | 1736136633.99 |
| 1.利息收入 | 836303698.16 |
| 存款利息收入 | 437160511.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899832935.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893498451.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 221038216.54 |
| 1.管理人报酬 | 103003562.74 |
| 2.托管费 | 36786986.66 |
| 3.销售服务费 | 7357397.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73276927.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73276927.88 |
| 6.其他费用 | 404334.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1515098417.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1515098417.45 |
| 一、收入： | 927398384.94 |
| 1.利息收入 | 464682718.6 |
| 存款利息收入 | 278043098.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462715666.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456381181.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109131740.99 |
| 1.管理人报酬 | 50310556.12 |
| 2.托管费 | 17968055.72 |
| 3.销售服务费 | 3593611.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36945463.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36945463.53 |
| 6.其他费用 | 194137.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818266643.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818266643.95 |
| 一、收入： | 1589263678.56 |
| 1.利息收入 | 1585401648.35 |
| 存款利息收入 | 439610341.46 |
| 债券利息收入 | 802951014.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 16110472.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3836057.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3836057.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25972.22 |
| 减：二、费用 | 176469183.35 |
| 1.管理人报酬 | 77628075.6 |
| 2.托管费 | 27724312.72 |
| 3.销售服务费 | 5544862.51 |
| 4.交易费用 | 600.2 |
| 5.利息支出 | 64889018.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64889018.62 |
| 6.其他费用 | 399761.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412794495.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412794495.21 |
| 一、收入： | 737378094.33 |
| 1.利息收入 | 735619622.6 |
| 存款利息收入 | 196755343.36 |
| 债券利息收入 | 380020256.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 6369426.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757499.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1757499.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 68993928.82 |
| 1.管理人报酬 | 35045487.97 |
| 2.托管费 | 12516245.74 |
| 3.销售服务费 | 2503249.15 |
| 4.交易费用 | 600.2 |
| 5.利息支出 | 18565419.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18565419.71 |
| 6.其他费用 | 205018.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668384165.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668384165.51 |
| 一、收入： | 821731957.08 |
| 1.利息收入 | 826891780.94 |
| 存款利息收入 | 251554826.97 |
| 债券利息收入 | 404284831.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 8838556.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5163217.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5163217.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3393.85 |
| 减：二、费用 | 118705872.06 |
| 1.管理人报酬 | 41307148.9 |
| 2.托管费 | 14752553.12 |
| 3.销售服务费 | 2950510.63 |
| 4.交易费用 | 819.88 |
| 5.利息支出 | 59045995.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59045995.86 |
| 6.其他费用 | 362929.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703026085.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703026085.02 |
| 一、收入： | 356185194.49 |
| 1.利息收入 | 359211142.09 |
| 存款利息收入 | 105021499.89 |
| 债券利息收入 | 178931007.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 2377037.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3025947.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3025947.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50123454.22 |
| 1.管理人报酬 | 18766439.31 |
| 2.托管费 | 6702299.75 |
| 3.销售服务费 | 1340459.96 |
| 4.交易费用 | 249.88 |
| 5.利息支出 | 23001428.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23001428.78 |
| 6.其他费用 | 173942.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306061740.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306061740.27 |
| 一、收入： | 304485210.99 |
| 1.利息收入 | 301979503.78 |
| 存款利息收入 | 89180094.01 |
| 债券利息收入 | 163133065.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 46091.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2505707.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2505707.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46537011.95 |
| 1.管理人报酬 | 13007804.09 |
| 2.托管费 | 4645644.29 |
| 3.销售服务费 | 929128.93 |
| 4.交易费用 | 667.32 |
| 5.利息支出 | 27601597.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27601597.85 |
| 6.其他费用 | 302104.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257948199.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257948199.04 |
| 一、收入： | 89861392.07 |
| 1.利息收入 | 88754323.55 |
| 存款利息收入 | 24340778.55 |
| 债券利息收入 | 51111803.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107068.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1107068.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13089303.88 |
| 1.管理人报酬 | 3807533.56 |
| 2.托管费 | 1359833.42 |
| 3.销售服务费 | 271966.72 |
| 4.交易费用 | 667.32 |
| 5.利息支出 | 7494815.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7494815.99 |
| 6.其他费用 | 142897.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76772088.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76772088.19 |
| 一、收入： | 368935240.77 |
| 1.利息收入 | 369481383.12 |
| 存款利息收入 | 14594798.4 |
| 债券利息收入 | 320230942.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546142.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546142.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21001312.2 |
| 1.管理人报酬 | 14057654.72 |
| 2.托管费 | 5020590.99 |
| 3.销售服务费 | 1004118.17 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 760170.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760170.85 |
| 6.其他费用 | 156867.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347933928.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347933928.57 |
| 一、收入： | 212212539.98 |
| 1.利息收入 | 211824872.72 |
| 存款利息收入 | 5339404.01 |
| 债券利息收入 | 194159300.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387667.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387667.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10152884.65 |
| 1.管理人报酬 | 7019176.86 |
| 2.托管费 | 2506848.84 |
| 3.销售服务费 | 501369.72 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 54687.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54687.42 |
| 6.其他费用 | 70551.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202059655.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202059655.33 |
| 一、收入： | 398390939.71 |
| 1.利息收入 | 398412521.12 |
| 存款利息收入 | 10517454.89 |
| 债券利息收入 | 387895066.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24664.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24664.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3082.94 |
| 减：二、费用 | 18950416.1 |
| 1.管理人报酬 | 13212644.93 |
| 2.托管费 | 4718801.72 |
| 3.销售服务费 | 930599.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 857.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857.89 |
| 6.其他费用 | 87512.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379440523.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379440523.61 |
| 一、收入： | 179094361.37 |
| 1.利息收入 | 179120272.7 |
| 存款利息收入 | 7370938.04 |
| 债券利息收入 | 171749334.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28994.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28994.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3082.94 |
| 减：二、费用 | 8789795.94 |
| 1.管理人报酬 | 6129955.09 |
| 2.托管费 | 2189269.61 |
| 3.销售服务费 | 424692.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 857.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857.89 |
| 6.其他费用 | 45020.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170304565.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170304565.43 |
| 一、收入： | 2482428.82 |
| 1.利息收入 | 2487761.29 |
| 存款利息收入 | 1728789.32 |
| 债券利息收入 | 733920.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5332.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5332.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 423668.33 |
| 1.管理人报酬 | 132316.92 |
| 2.托管费 | 41438.97 |
| 3.销售服务费 | 207195.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5047.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5047.37 |
| 6.其他费用 | 37669.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2058760.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2058760.49 |
| 一、收入： | 383634.59 |
| 1.利息收入 | 383634.59 |
| 存款利息收入 | 335939.11 |
| 债券利息收入 | 47695.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97743.16 |
| 1.管理人报酬 | 36921.71 |
| 2.托管费 | 7369.33 |
| 3.销售服务费 | 36846.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16605.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285891.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285891.43 |
| 一、收入： | 779965.26 |
| 1.利息收入 | 779965.26 |
| 存款利息收入 | 678167.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214530.67 |
| 1.管理人报酬 | 60427.64 |
| 2.托管费 | 11190.34 |
| 3.销售服务费 | 55951.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86961.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565434.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565434.59 |
| 一、收入： | 468712.49 |
| 1.利息收入 | 468712.49 |
| 存款利息收入 | 366915.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106905.7 |
| 1.管理人报酬 | 29905.52 |
| 2.托管费 | 5538.06 |
| 3.销售服务费 | 27690.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43771.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361806.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361806.79 |
| 一、收入： | 577054.4 |
| 1.利息收入 | 577054.4 |
| 存款利息收入 | 63824.78 |
| 债券利息收入 | 34601.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167494.58 |
| 1.管理人报酬 | 45513.7 |
| 2.托管费 | 8839.53 |
| 3.销售服务费 | 42142.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690.79 |
| 6.其他费用 | 70308.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409559.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409559.82 |
