| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8898.04 | 2960.84 | 33.28% | 1973.89 | 22.18% | -- | -- | 669.81 | 7.53% |
| 2023-06-30 | 3753.85 | 1274.65 | 33.96% | 849.77 | 22.64% | -- | -- | 214.03 | 5.70% |
| 2022-12-31 | 5746.06 | 2321.58 | 40.40% | 1547.72 | 26.94% | -- | -- | 178.38 | 3.10% |
| 2022-06-30 | 2974.29 | 1218.12 | 40.96% | 812.08 | 27.30% | -- | -- | 92.52 | 3.11% |
| 2021-12-31 | 5582.66 | 2262.92 | 40.53% | 1508.61 | 27.02% | -- | -- | 177.85 | 3.19% |
| 2021-06-30 | 2645.13 | 1140.16 | 43.10% | 760.11 | 28.74% | -- | -- | 90.55 | 3.42% |
| 2020-12-31 | 5831.82 | 2371.75 | 40.67% | 1581.16 | 27.11% | -- | -- | 199.67 | 3.42% |
| 2020-06-30 | 3018.18 | 1272.47 | 42.16% | 848.31 | 28.11% | -- | -- | 108.79 | 3.60% |
| 2019-12-31 | 6993.54 | 2641.58 | 37.77% | 1761.06 | 25.18% | -- | -- | 251.91 | 3.60% |
| 2019-06-30 | 3782.93 | 1356.53 | 35.86% | 904.35 | 23.91% | -- | -- | 134.40 | 3.55% |
| 2018-12-31 | 12808.80 | 3960.68 | 30.92% | 2640.45 | 20.61% | -- | -- | 410.05 | 3.20% |
| 2018-06-30 | 8032.81 | 2521.56 | 31.39% | 1681.04 | 20.93% | -- | -- | 247.42 | 3.08% |
| 2017-12-31 | 11145.84 | 3783.17 | 33.94% | 2303.89 | 20.67% | -- | -- | 367.49 | 3.30% |
| 2017-06-30 | 4903.30 | 1897.75 | 38.70% | 1046.95 | 21.35% | -- | -- | 154.85 | 3.16% |
| 2016-12-31 | 722.84 | 321.60 | 44.49% | 97.45 | 13.48% | -- | -- | 41.76 | 5.78% |
| 2016-06-30 | 379.71 | 162.25 | 42.73% | 49.17 | 12.95% | -- | -- | 20.52 | 5.40% |
| 2015-12-31 | 646.76 | 347.41 | 53.72% | 105.28 | 16.28% | -- | -- | 68.40 | 10.58% |
| 2015-06-30 | 328.99 | 194.10 | 59.00% | 58.82 | 17.88% | -- | -- | 39.11 | 11.89% |
| 2014-12-31 | 528.58 | 262.62 | 49.68% | 79.58 | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 147.87 | 27.98% |
| 2014-06-30 | 381.62 | 199.80 | 52.36% | 60.55 | 15.87% | -- | -- | 116.39 | 30.50% |
