名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 266.13 | 219.60 | 82.52% | 36.60 | 13.75% | -- | -- | 0.04 | 0.02% |
2022-12-31 | 561.97 | 464.63 | 82.68% | 77.44 | 13.78% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 271.09 | 223.89 | 82.59% | 37.31 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2090.21 | 598.66 | 28.64% | 99.78 | 4.77% | 1370.42 | 65.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 1158.42 | 321.31 | 27.74% | 53.55 | 4.62% | 772.87 | 66.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 2399.97 | 620.41 | 25.85% | 103.40 | 4.31% | 1655.61 | 68.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 846.41 | 237.56 | 28.07% | 39.59 | 4.68% | 559.43 | 66.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 1128.30 | 418.77 | 37.11% | 69.79 | 6.19% | 620.23 | 54.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 558.06 | 197.94 | 35.47% | 32.99 | 5.91% | 313.88 | 56.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 1598.30 | 569.04 | 35.60% | 94.84 | 5.93% | 896.23 | 56.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 894.04 | 337.77 | 37.78% | 56.29 | 6.30% | 480.88 | 53.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 1608.81 | 836.35 | 51.99% | 139.39 | 8.66% | 594.81 | 36.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 785.83 | 423.85 | 53.94% | 70.64 | 8.99% | 271.93 | 34.60% | -- | -- |
2016-12-31 | 1888.52 | 1067.67 | 56.53% | 177.95 | 9.42% | 603.88 | 31.98% | -- | -- |
2016-06-30 | 951.60 | 544.78 | 57.25% | 90.80 | 9.54% | 295.14 | 31.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 5409.19 | 2898.61 | 53.59% | 483.10 | 8.93% | 1982.70 | 36.65% | -- | -- |
2015-06-30 | 3593.97 | 1963.83 | 54.64% | 327.30 | 9.11% | 1281.58 | 35.66% | -- | -- |
2014-12-31 | 1945.58 | 958.21 | 49.25% | 159.70 | 8.21% | 803.40 | 41.29% | -- | -- |