| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 0.6748 | 4.73% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6805 | 4.72% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.911 | 4.48% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.919 | 4.46% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.464 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5522 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5467 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.4892 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 861703.19 |
| 存出保证金 | 130994.69 |
| 交易性金融资产 | 170290026.21 |
| 股票投资 | 170290026.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8409769.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73653.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203871092.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5101086.64 |
| 应付赎回款 | 74271.66 |
| 应付管理人报酬 | 211831.65 |
| 应付托管费 | 35305.28 |
| 应付销售服务费 | 1469.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1087864.35 |
| 负债合计 | 6511829.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116029426.61 |
| 所有者权益合计 | 197359263.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 203871092.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40307278.29 |
| 结算备付金 | 2713249.69 |
| 存出保证金 | 244234.14 |
| 交易性金融资产 | 224030598.47 |
| 股票投资 | 224030598.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2493063.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32717.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269821141.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3115583.79 |
| 应付赎回款 | 224045.37 |
| 应付管理人报酬 | 327633.29 |
| 应付托管费 | 54605.56 |
| 应付销售服务费 | 243.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2058981.85 |
| 负债合计 | 5781093.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132593465.45 |
| 所有者权益合计 | 264040048.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 269821141.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46278968.01 |
| 结算备付金 | 3447729.49 |
| 存出保证金 | 236613.21 |
| 交易性金融资产 | 245616777.07 |
| 股票投资 | 245616777.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1313405.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67871.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296961364.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7277720.2 |
| 应付赎回款 | 80874.91 |
| 应付管理人报酬 | 367143.52 |
| 应付托管费 | 61190.61 |
| 应付销售服务费 | 44.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1919203.91 |
| 负债合计 | 9706177.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142614871.66 |
| 所有者权益合计 | 287255187.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 296961364.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40506049.33 |
| 结算备付金 | 2696716.31 |
| 存出保证金 | 314983.5 |
| 交易性金融资产 | 298134096.24 |
| 股票投资 | 298134096.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2183017.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330470.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344165333.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 491165.15 |
| 应付管理人报酬 | 404267.93 |
| 应付托管费 | 67377.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1827380.23 |
| 负债合计 | 2790191.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143430499.77 |
| 所有者权益合计 | 341375142.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 344165333.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42764862.2 |
| 结算备付金 | 1883073.19 |
| 存出保证金 | 232919.67 |
| 交易性金融资产 | 299249100.77 |
| 股票投资 | 299249100.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7660164.59 |
| 应收利息 | 6537.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177245.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351973903.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1384385.79 |
| 应付赎回款 | 466766.45 |
| 应付管理人报酬 | 456470.53 |
| 应付托管费 | 76078.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185123.08 |
| 负债合计 | 3941473.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114408306.48 |
| 所有者权益合计 | 348032430.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 351973903.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31181016.2 |
| 结算备付金 | 3871200.28 |
| 存出保证金 | 367873.09 |
| 交易性金融资产 | 399023686.21 |
| 股票投资 | 398771686.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10814049.64 |
| 应收利息 | 5357.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371396.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445634579.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12224444.31 |
| 应付管理人报酬 | 500947.92 |
| 应付托管费 | 83491.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129292.73 |
| 负债合计 | 14942469.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149023250.95 |
| 所有者权益合计 | 430692109.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 445634579.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29240553.55 |
| 结算备付金 | 9210885.13 |
| 存出保证金 | 419100.89 |
| 交易性金融资产 | 459381770.75 |
| 股票投资 | 459381770.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16884407.37 |
| 应收利息 | 6629.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1793595.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516936941.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8767155.13 |
| 应付管理人报酬 | 634921.48 |
| 应付托管费 | 105820.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192458.98 |
| 负债合计 | 12695416.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190872018.05 |
| 所有者权益合计 | 504241525.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 516936941.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29589354.38 |
| 结算备付金 | 6793739.0 |
| 存出保证金 | 284166.68 |
| 交易性金融资产 | 318947702.4 |
| 股票投资 | 318947702.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8021651.1 |
| 应收利息 | 6551.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2480496.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366123661.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8181039.28 |
| 应付赎回款 | 2633602.52 |
| 应付管理人报酬 | 408421.54 |
| 应付托管费 | 68070.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92356.13 |
| 负债合计 | 12982506.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176048442.9 |
| 所有者权益合计 | 353141154.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 366123661.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23479778.17 |
| 结算备付金 | 5708083.85 |
| 存出保证金 | 185662.85 |
| 交易性金融资产 | 278313033.98 |
| 股票投资 | 278313033.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5278914.5 |
| 应收利息 | 7318.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219886.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313192678.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1240347.22 |
| 应付赎回款 | 1674933.81 |
| 应付管理人报酬 | 390951.69 |
| 应付托管费 | 65158.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180445.05 |
| 负债合计 | 4343734.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218151503.8 |
| 所有者权益合计 | 308848943.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 313192678.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45705590.99 |
| 结算备付金 | 6124775.84 |
| 存出保证金 | 247649.93 |
| 交易性金融资产 | 223951458.9 |
| 股票投资 | 223951458.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5056962.88 |
| 应收利息 | 9793.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36987.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281133219.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9284460.64 |
| 应付赎回款 | 98233.66 |
| 应付管理人报酬 | 321296.38 |
| 应付托管费 | 53549.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124099.81 |
| 负债合计 | 10926034.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244470961.38 |
| 所有者权益合计 | 270207185.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 281133219.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44027129.74 |
| 结算备付金 | 9486428.98 |
| 存出保证金 | 1279120.21 |
| 交易性金融资产 | 175091478.84 |
| 股票投资 | 175091478.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10604.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50118.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229944880.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 362983.41 |
| 应付赎回款 | 123343.27 |
| 应付管理人报酬 | 311513.39 |
| 应付托管费 | 51918.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360065.66 |
| 负债合计 | 2124332.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257191632.81 |
| 所有者权益合计 | 227820548.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 229944880.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41459062.64 |
| 结算备付金 | 13072442.64 |
| 存出保证金 | 413371.48 |
| 交易性金融资产 | 272342963.92 |
| 股票投资 | 272342963.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17422924.55 |
| 应收利息 | -575.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314387.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387024576.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16229538.25 |
| 应付赎回款 | 100112.53 |
| 应付管理人报酬 | 468021.1 |
| 应付托管费 | 78003.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178566.46 |
| 负债合计 | 18547468.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328846007.83 |
| 所有者权益合计 | 368477107.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 387024576.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158456456.73 |
| 结算备付金 | 16877014.78 |
| 存出保证金 | 194261.02 |
| 交易性金融资产 | 374779159.03 |
| 股票投资 | 374779159.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | 423627.86 |
| 应收利息 | -22892.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249933.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740957560.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22497869.78 |
| 应付赎回款 | 233901.85 |
| 应付管理人报酬 | 1020732.01 |
| 应付托管费 | 170122.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160216.31 |
| 负债合计 | 24998080.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604280545.59 |
| 所有者权益合计 | 715959480.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 740957560.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42917428.95 |
| 结算备付金 | 47125552.1 |
| 存出保证金 | 5201296.44 |
| 交易性金融资产 | 340427479.07 |
| 股票投资 | 340427479.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2237867.21 |
| 应收利息 | -13095.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11821.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507908349.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10713840.96 |
| 应付赎回款 | 1608264.29 |
| 应付管理人报酬 | 602329.8 |
| 应付托管费 | 100388.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186040.92 |
| 负债合计 | 14072122.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298693347.0 |
| 所有者权益合计 | 493836227.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 507908349.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109251687.97 |
| 结算备付金 | 47997794.82 |
| 存出保证金 | 735526.16 |
| 交易性金融资产 | 497563615.1 |
| 股票投资 | 497563615.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4206624.73 |
| 应收利息 | 24515.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38630.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659818394.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5051650.28 |
| 应付赎回款 | 475506.99 |
| 应付管理人报酬 | 880678.73 |
| 应付托管费 | 146779.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72188.25 |
| 负债合计 | 7604502.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392612700.17 |
| 所有者权益合计 | 652213891.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 659818394.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183471430.98 |
| 结算备付金 | 36838783.78 |
| 存出保证金 | 7544132.62 |
| 交易性金融资产 | 470681519.6 |
| 股票投资 | 470681519.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32557512.69 |
| 应收利息 | 37138.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41079.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731171597.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1182827.57 |
| 应付管理人报酬 | 876012.38 |
| 应付托管费 | 146002.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201820.1 |
| 负债合计 | 3522165.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440313084.0 |
| 所有者权益合计 | 727649432.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 731171597.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211509937.69 |
| 结算备付金 | 21246907.3 |
| 存出保证金 | 1110294.16 |
| 交易性金融资产 | 649521211.39 |
| 股票投资 | 649521211.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72665625.64 |
| 应收利息 | 47090.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 838483.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956939550.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1122423.43 |
| 应付赎回款 | 4178374.12 |
| 应付管理人报酬 | 1205770.35 |
| 应付托管费 | 200961.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120465.03 |
| 负债合计 | 8839388.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513307389.22 |
| 所有者权益合计 | 948100161.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 956939550.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228914810.34 |
| 结算备付金 | 22208480.36 |
| 存出保证金 | 1361058.4 |
| 交易性金融资产 | 2348849801.51 |
| 股票投资 | 2348849801.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63583357.21 |
| 应收利息 | 61703.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11575149.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2676554360.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252509936.19 |
| 应付管理人报酬 | 3483014.68 |
| 应付托管费 | 580502.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611635.67 |
| 负债合计 | 261381570.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108352137.95 |
| 所有者权益合计 | 2415172789.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2676554360.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331442514.82 |
| 结算备付金 | 11824703.07 |
| 存出保证金 | 6623152.12 |
| 交易性金融资产 | 2188944448.93 |
| 股票投资 | 2188944448.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76964.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62167008.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2601078791.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6323273.88 |
| 应付赎回款 | 58080148.29 |
| 应付管理人报酬 | 2963551.58 |
| 应付托管费 | 493925.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169889.88 |
| 负债合计 | 71369848.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1897704513.25 |
| 所有者权益合计 | 2529708942.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2601078791.4 |
