| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4015.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3735.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -7006.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -10386.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1819.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4199.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23447.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14600.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6528.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4198.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -3428.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -861.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1323.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 948.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 725.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | -1135.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3163.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3467.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | -1331.56 | -220.84 | 16.59% | -- | -- | -- | -- |
