| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40157066.07 |
| 1.利息收入 | 73070.98 |
| 存款利息收入 | 73070.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27139443.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 27139443.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12843589.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1732.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99229.81 |
| 减：二、费用 | 426684.77 |
| 1.管理人报酬 | 102081.6 |
| 2.托管费 | 25520.47 |
| 3.销售服务费 | 67054.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196750.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39730381.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39730381.3 |
| 一、收入： | 37350762.7 |
| 1.利息收入 | 34327.98 |
| 存款利息收入 | 34327.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22226361.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22226361.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15042544.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1803.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45725.3 |
| 减：二、费用 | 185152.91 |
| 1.管理人报酬 | 47449.43 |
| 2.托管费 | 11862.38 |
| 3.销售服务费 | 10970.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97286.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37165609.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37165609.79 |
| 一、收入： | -70060617.57 |
| 1.利息收入 | 93844.08 |
| 存款利息收入 | 93844.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17256730.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17256730.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87618787.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
806.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206788.76 |
| 减：二、费用 | 393772.53 |
| 1.管理人报酬 | 166221.85 |
| 2.托管费 | 41555.49 |
| 3.销售服务费 | 13793.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166193.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70454390.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70454390.1 |
| 一、收入： | -103862294.83 |
| 1.利息收入 | 53520.22 |
| 存款利息收入 | 53520.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17308329.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17308329.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121305879.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-839.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82574.4 |
| 减：二、费用 | 227147.34 |
| 1.管理人报酬 | 100484.12 |
| 2.托管费 | 25121.01 |
| 3.销售服务费 | 3568.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97844.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104089442.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104089442.17 |
| 一、收入： | 18199262.22 |
| 1.利息收入 | 135545.96 |
| 存款利息收入 | 135545.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124011796.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 124011796.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106276512.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3197.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331630.16 |
| 减：二、费用 | 546291.67 |
| 1.管理人报酬 | 272148.27 |
| 2.托管费 | 68037.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196115.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17652970.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17652970.55 |
| 一、收入： | 41990223.38 |
| 1.利息收入 | 73222.98 |
| 存款利息收入 | 73222.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81194890.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 81194890.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39489467.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1345.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212923.08 |
| 减：二、费用 | 298816.83 |
| 1.管理人报酬 | 147933.4 |
| 2.托管费 | 36983.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112148.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41691406.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41691406.55 |
| 一、收入： | 234474095.79 |
| 1.利息收入 | 191226.8 |
| 存款利息收入 | 191226.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45931494.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 45931494.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187784957.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
831.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565584.33 |
| 减：二、费用 | 678046.08 |
| 1.管理人报酬 | 339763.12 |
| 2.托管费 | 84940.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5264.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197017.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233796049.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233796049.71 |
| 一、收入： | 146002460.85 |
| 1.利息收入 | 111264.01 |
| 存款利息收入 | 111264.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12629278.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12629278.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132903524.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
577.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357816.23 |
| 减：二、费用 | 347256.74 |
| 1.管理人报酬 | 175711.65 |
| 2.托管费 | 43927.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3914.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98621.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145655204.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145655204.11 |
| 一、收入： | 65282919.14 |
| 1.利息收入 | 151623.05 |
| 存款利息收入 | 151623.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3410197.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3410197.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61569991.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-126.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151232.87 |
| 减：二、费用 | 402363.09 |
| 1.管理人报酬 | 167984.91 |
| 2.托管费 | 41996.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191325.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64880556.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64880556.05 |
| 一、收入： | 41988165.67 |
| 1.利息收入 | 70286.57 |
| 存款利息收入 | 70286.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-540049.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -540049.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42400554.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-120.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57495.05 |
| 减：二、费用 | 205244.53 |
| 1.管理人报酬 | 84792.82 |
| 2.托管费 | 21198.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99046.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41782921.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41782921.14 |
| 一、收入： | -34287970.4 |
| 1.利息收入 | 79211.62 |
| 存款利息收入 | 79211.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647310.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 647310.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35105173.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
178.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90502.01 |
| 减：二、费用 | 334246.56 |
| 1.管理人报酬 | 82386.16 |
| 2.托管费 | 20596.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230451.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34622216.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34622216.96 |
| 一、收入： | -8613492.11 |
| 1.利息收入 | 33265.81 |
| 存款利息收入 | 33265.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763738.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 763738.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9470257.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-598.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60359.82 |
| 减：二、费用 | 151750.52 |
| 1.管理人报酬 | 27913.94 |
| 2.托管费 | 6978.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116045.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8765242.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8765242.63 |
| 一、收入： | 13238205.27 |
| 1.利息收入 | 41760.62 |
| 存款利息收入 | 41760.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5703591.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5703591.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7454269.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1967.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36616.84 |
| 减：二、费用 | 370261.13 |
| 1.管理人报酬 | 36306.28 |
| 2.托管费 | 9076.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2552.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322326.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12867944.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12867944.14 |
| 一、收入： | 9481311.04 |
| 1.利息收入 | 16905.76 |
| 存款利息收入 | 16905.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5149684.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5149684.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4302974.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1758.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9987.76 |
| 减：二、费用 | 180204.85 |
| 1.管理人报酬 | 14092.94 |
| 2.托管费 | 3523.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2249.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160339.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9301106.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9301106.19 |
| 一、收入： | 7255382.58 |
| 1.利息收入 | 67238.79 |
| 存款利息收入 | 67238.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4779523.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4779523.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11902527.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
840.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64299.41 |
| 减：二、费用 | 419473.82 |
| 1.管理人报酬 | 52371.6 |
| 2.托管费 | 13092.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3757.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350252.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6835908.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6835908.76 |
| 一、收入： | -11355272.68 |
| 1.利息收入 | 37958.24 |
| 存款利息收入 | 37958.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1797902.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1797902.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9618264.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1111.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21824.02 |
| 减：二、费用 | 220230.63 |
| 1.管理人报酬 | 36911.06 |
| 2.托管费 | 9227.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173862.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11575503.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11575503.31 |
| 一、收入： | 31639021.18 |
| 1.利息收入 | 243921.48 |
| 存款利息收入 | 243921.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35725465.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 35725465.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5540172.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6714.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216520.34 |
| 减：二、费用 | 716582.77 |
| 1.管理人报酬 | 265673.91 |
| 2.托管费 | 66418.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1378.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383112.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30922438.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30922438.41 |
| 一、收入： | 34673166.85 |
| 1.利息收入 | 185419.72 |
| 存款利息收入 | 185419.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36266944.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 36266944.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2769613.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7608.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998024.93 |
| 减：二、费用 | 441490.05 |
| 1.管理人报酬 | 196874.35 |
| 2.托管费 | 49218.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194591.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34231676.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34231676.8 |
| 一、收入： | -13315551.06 |
| 1.利息收入 | 4046880.64 |
| 存款利息收入 | 667876.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2208409.4 |
| 股票投资收益 | -2208409.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4390738.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11026474.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263191.2 |
| 减：二、费用 | 2751010.32 |
| 1.管理人报酬 | 1885033.34 |
| 2.托管费 | 471258.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171851.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222866.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16066561.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16066561.38 |
