| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 8.13% | 17832.63 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 8.9% | 16773.16 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 10.4% | 15818.14 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 10.18% | 16061.35 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.29% | 16222.20 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.28% | 27080.34 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.84% | 24049.97 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 8.45% | 30646.32 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 6.34% | 41305.53 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.59% | 54874.88 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 7.18% | 47418.35 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 5.96% | 64002.99 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.08% | 72687.56 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.65% | 85013.28 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 5.5% | 83565.28 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.79% | 89794.21 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 10.76% | 83746.85 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 4.5% | 39800.19 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 4.59% | 41454.46 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 5.05% | 42410.33 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 5.66% | 35592.53 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 6.88% | 21695.20 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.14% | 17995.98 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 6.08% | 12258.67 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 8.81% | 12432.28 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 6.36% | 10870.94 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 7.18% | 9307.58 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 5.23% | 8263.23 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 5.69% | 8370.03 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 10.16% | 10161.46 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 5.24% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 8.3% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 7.91% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 6.51% | 17528.09 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 7.54% | 18456.47 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 0.08% | 35725.95 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 6.86% | 52170.94 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 18.51% | 93830.35 |
