| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24498288.0元 |
| 本期利润 | 39016984.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50986672.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4367元 |
| 期末基金资产净值 | 167731619.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20861084.3元 |
| 本期利润 | 35441615.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46172593.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4035元 |
| 期末基金资产净值 | 160613488.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17153522.04元 |
| 本期利润 | -71270021.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43147918.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 270803418.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17194253.67元 |
| 本期利润 | -103536017.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16169282.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 306463231.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123929483.25元 |
| 本期利润 | 17652970.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149575919.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3747元 |
| 期末基金资产净值 | 548748779.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81180874.02元 |
| 本期利润 | 41691406.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151096364.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3405元 |
| 期末基金资产净值 | 640029863.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46011091.9元 |
| 本期利润 | 233796049.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110176175.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 850132750.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12751679.41元 |
| 本期利润 | 145655204.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92824113.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 897942119.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3310564.34元 |
| 本期利润 | 64880556.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35181148.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1074元 |
| 期末基金资产净值 | 398001853.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -617633.13元 |
| 本期利润 | 41782921.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35387452.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 424103267.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 482956.69元 |
| 本期利润 | -34622216.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4098974.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 216952033.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 705015.09元 |
| 本期利润 | -8765242.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10668576.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 122586724.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5413675.11元 |
| 本期利润 | 12867944.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8113903.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 108709381.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4998131.23元 |
| 本期利润 | 9301106.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6048478.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 82632315.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5066618.79元 |
| 本期利润 | 6835908.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1742183.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 101614578.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1957239.28元 |
| 本期利润 | -11575503.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10799312.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 152247382.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36462610.63元 |
| 本期利润 | 30922438.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419226.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 175280887.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37001289.83元 |
| 本期利润 | 34231676.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2634454.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 357259465.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11675822.5元 |
| 本期利润 | -16066561.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15130265.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 938303466.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
