东方红产业升级混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14668979.26 |
| 存出保证金 |
437386.75 |
| 交易性金融资产 |
3940731892.64 |
| 股票投资 |
3738750144.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201981747.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985763.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3998736397.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23648649.98 |
| 应付赎回款 |
4253711.21 |
| 应付管理人报酬 |
4513528.18 |
| 应付托管费 |
677342.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1821387.57 |
| 负债合计 |
34914631.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
971363967.96 |
| 所有者权益合计 |
3963821766.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3998736397.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56749361.06 |
| 结算备付金 |
2636466.1 |
| 存出保证金 |
748287.73 |
| 交易性金融资产 |
4284937846.76 |
| 股票投资 |
4061601144.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223336702.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908073.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4345980034.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23512050.84 |
| 应付赎回款 |
3527420.07 |
| 应付管理人报酬 |
8302777.52 |
| 应付托管费 |
889122.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2836370.67 |
| 负债合计 |
39067746.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983975435.78 |
| 所有者权益合计 |
4306912288.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4345980034.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29833638.49 |
| 结算备付金 |
10037527.0 |
| 存出保证金 |
603858.74 |
| 交易性金融资产 |
4149239228.13 |
| 股票投资 |
3944321345.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204917882.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78396.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
934016.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4190726664.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3003717.81 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
903506.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2831160.62 |
| 负债合计 |
6738393.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029287666.62 |
| 所有者权益合计 |
4183988271.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4190726664.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53443867.72 |
| 结算备付金 |
5834746.86 |
| 存出保证金 |
769387.06 |
| 交易性金融资产 |
4286261418.19 |
| 股票投资 |
4082942285.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203319132.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43095950.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1080410.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4390485781.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9236873.9 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
865342.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2678653.45 |
| 负债合计 |
12780876.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047196423.15 |
| 所有者权益合计 |
4377704904.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4390485781.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316893199.54 |
| 结算备付金 |
2701600.81 |
| 存出保证金 |
680052.73 |
| 交易性金融资产 |
4783883188.55 |
| 股票投资 |
4782080129.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803059.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
764023.48 |
| 应收利息 |
30427.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5190528.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5110143021.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5531907.98 |
| 应付赎回款 |
10028516.02 |
| 应付管理人报酬 |
982450.46 |
| 应付托管费 |
1051587.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263315.69 |
| 负债合计 |
19875085.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059157430.63 |
| 所有者权益合计 |
5090267935.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5110143021.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441192476.65 |
| 结算备付金 |
4375370.78 |
| 存出保证金 |
778951.82 |
| 交易性金融资产 |
5637493301.56 |
| 股票投资 |
5637493301.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36128.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6222727.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6090098956.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58357109.85 |
| 应付赎回款 |
32210776.08 |
| 应付管理人报酬 |
12364586.86 |
| 应付托管费 |
1236458.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300775.31 |
| 负债合计 |
106799292.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089186352.54 |
| 所有者权益合计 |
5983299663.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6090098956.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317678242.47 |
| 结算备付金 |
3104064.52 |
| 存出保证金 |
684448.53 |
| 交易性金融资产 |
5874906966.78 |
| 股票投资 |
5874906966.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35675657.4 |
| 应收利息 |
37072.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5053140.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6237139592.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39569659.53 |
| 应付管理人报酬 |
12687682.1 |
| 应付托管费 |
1268768.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287129.77 |
| 负债合计 |
55509359.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153265165.08 |
| 所有者权益合计 |
6181630233.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6237139592.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316153212.99 |
| 结算备付金 |
1538712.53 |
| 存出保证金 |
819836.5 |
| 交易性金融资产 |
4804119394.19 |
| 股票投资 |
4804119394.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30261.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11655473.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5134316891.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73445364.93 |
| 应付管理人报酬 |
10545963.07 |
| 应付托管费 |
1054596.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372504.75 |
| 负债合计 |
86602902.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264804516.29 |
| 所有者权益合计 |
5047713988.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5134316891.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443205046.12 |
| 结算备付金 |
2275075.13 |
| 存出保证金 |
626422.22 |
| 交易性金融资产 |
7011025351.93 |
| 股票投资 |
7011025351.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38407768.62 |
| 应收利息 |
90789.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7984231.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7503614684.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70229885.22 |
| 应付管理人报酬 |
15697921.05 |
| 应付托管费 |
1569792.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405620.34 |
| 负债合计 |
99067310.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1937957411.26 |
| 所有者权益合计 |
7404547374.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7503614684.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527986230.56 |
| 结算备付金 |
2578437.72 |
| 存出保证金 |
785351.2 |
| 交易性金融资产 |
7969134207.91 |
| 股票投资 |
7969134207.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102735.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4301993.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8504888956.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26528401.46 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1698179.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173883.95 |
| 负债合计 |
38435744.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2705257193.64 |
| 所有者权益合计 |
8466453211.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8504888956.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750869200.29 |
| 结算备付金 |
100118888.6 |
| 存出保证金 |
722730.43 |
| 交易性金融资产 |
7131886481.84 |
| 股票投资 |
7131886481.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358097.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5575137.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7989530536.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20688254.53 |
| 应付赎回款 |
7173621.79 |
| 应付管理人报酬 |
1683196.79 |
| 应付托管费 |
1720695.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373187.62 |
| 负债合计 |
39737203.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3076971405.65 |
| 所有者权益合计 |
7949793332.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7989530536.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825628922.84 |
| 结算备付金 |
7523767.49 |
| 存出保证金 |
1446347.42 |
| 交易性金融资产 |
8131244320.49 |
| 股票投资 |
8131244320.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161107.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39939607.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9005944072.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17659934.98 |
| 应付赎回款 |
36990201.46 |
| 应付管理人报酬 |
18878605.91 |
| 应付托管费 |
1887860.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242123.35 |
| 负债合计 |
84472384.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768643504.02 |
| 所有者权益合计 |
8921471688.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9005944072.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673552453.64 |
| 结算备付金 |
6503775.32 |
| 存出保证金 |
884185.94 |
| 交易性金融资产 |
4879928926.62 |
| 股票投资 |
4865973326.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13955600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34364784.57 |
| 应收利息 |
105250.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14140336.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5774479713.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226729639.94 |
| 应付赎回款 |
11405309.98 |
| 应付管理人报酬 |
11304767.6 |
| 应付托管费 |
1130476.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324466.01 |
| 负债合计 |
256694899.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1668195266.09 |
| 所有者权益合计 |
5517784813.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5774479713.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195248124.66 |
| 结算备付金 |
6987843.64 |
| 存出保证金 |
466798.86 |
| 交易性金融资产 |
2164908269.72 |
| 股票投资 |
2164908269.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35549.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22018119.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389664705.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18449687.68 |
| 应付管理人报酬 |
4453778.02 |
| 应付托管费 |
445377.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171598.27 |
| 负债合计 |
26666357.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875938734.39 |
| 所有者权益合计 |
2362998347.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389664705.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65486509.03 |
| 结算备付金 |
3841009.77 |
| 存出保证金 |
224462.4 |
| 交易性金融资产 |
638701786.08 |
| 股票投资 |
638701786.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39651366.73 |
| 应收利息 |
13088.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317308.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748235531.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2573263.06 |
| 应付赎回款 |
1220515.15 |
| 应付管理人报酬 |
1031774.37 |
| 应付托管费 |
155301.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272607.22 |
| 负债合计 |
6833008.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341745110.91 |
| 所有者权益合计 |
741402522.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
748235531.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32113416.02 |
| 结算备付金 |
1135857.61 |
| 存出保证金 |
182109.47 |
| 交易性金融资产 |
550417099.05 |
| 股票投资 |
550417099.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31700000.0 |
| 应收证券清算款 |
10783190.74 |
| 应收利息 |
13783.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764584.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627110040.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2733852.49 |
| 应付赎回款 |
7182985.39 |
| 应付管理人报酬 |
210741.0 |
| 应付托管费 |
126603.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151248.41 |
| 负债合计 |
11650292.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300418943.68 |
| 所有者权益合计 |
615459747.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
627110040.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27607964.18 |
| 结算备付金 |
45211256.02 |
| 存出保证金 |
2009718.11 |
| 交易性金融资产 |
583799032.62 |
| 股票投资 |
583799032.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
696041.39 |
| 应收利息 |
37595.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3507908.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662869516.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4067113.3 |
| 应付管理人报酬 |
1365978.16 |
| 应付托管费 |
136597.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378794.99 |
| 负债合计 |
6490918.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302486055.34 |
| 所有者权益合计 |
656378597.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
662869516.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62744601.26 |
| 结算备付金 |
29529968.75 |
| 存出保证金 |
6820664.78 |
| 交易性金融资产 |
675143753.61 |
| 股票投资 |
671744952.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3398800.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25768215.9 |
| 应收利息 |
37713.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2043158.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802088076.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66462869.28 |
| 应付管理人报酬 |
1738582.23 |
| 应付托管费 |
193724.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336806.42 |
| 负债合计 |
69935227.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325875664.11 |
| 所有者权益合计 |
732152849.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
802088076.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66785771.26 |
| 结算备付金 |
9940086.72 |
| 存出保证金 |
292083.08 |
| 交易性金融资产 |
698838992.7 |
| 股票投资 |
698838992.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2453605.44 |
| 应收利息 |
18614.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22495206.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800824359.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3956752.97 |
| 应付赎回款 |
54647102.81 |
| 应付管理人报酬 |
668004.42 |
| 应付托管费 |
111334.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206779.68 |
| 负债合计 |
60435292.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517998889.71 |
| 所有者权益合计 |
740389067.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
800824359.92 |
