| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64545.66 | 26482.65 | 41.03% | 9458.09 | 14.65% | -- | -- | 2072.54 | 3.21% |
| 2023-06-30 | 33806.28 | 13535.99 | 40.04% | 4834.28 | 14.30% | -- | -- | 1053.25 | 3.12% |
| 2022-12-31 | 65785.93 | 27773.10 | 42.22% | 9918.97 | 15.08% | -- | -- | 2117.44 | 3.22% |
| 2022-06-30 | 30483.69 | 13727.57 | 45.03% | 4902.70 | 16.08% | -- | -- | 1042.44 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 48907.20 | 21654.59 | 44.28% | 7733.78 | 15.81% | -- | -- | 1635.15 | 3.34% |
| 2021-06-30 | 17792.15 | 9044.08 | 50.83% | 3230.03 | 18.15% | -- | -- | 688.40 | 3.87% |
| 2020-12-31 | 23878.15 | 9672.78 | 40.51% | 3454.56 | 14.47% | -- | -- | 787.77 | 3.30% |
| 2020-06-30 | 10186.59 | 3954.55 | 38.82% | 1412.34 | 13.86% | -- | -- | 320.95 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 13594.89 | 4639.96 | 34.13% | 1657.13 | 12.19% | -- | -- | 441.37 | 3.25% |
| 2019-06-30 | 4629.70 | 1987.95 | 42.94% | 709.98 | 15.34% | -- | -- | 203.08 | 4.39% |
| 2018-12-31 | 8438.26 | 3354.83 | 39.76% | 1198.15 | 14.20% | -- | -- | 391.79 | 4.64% |
| 2018-06-30 | 3893.64 | 1425.63 | 36.61% | 509.15 | 13.08% | -- | -- | 181.83 | 4.67% |
| 2017-12-31 | 4036.69 | 1488.50 | 36.87% | 531.61 | 13.17% | -- | -- | 373.04 | 9.24% |
| 2017-06-30 | 2069.00 | 848.44 | 41.01% | 303.01 | 14.65% | -- | -- | 196.57 | 9.50% |
| 2016-12-31 | 10721.92 | 4822.29 | 44.98% | 1722.25 | 16.06% | -- | -- | 356.14 | 3.32% |
| 2016-06-30 | 3201.44 | 1482.09 | 46.29% | 529.32 | 16.53% | -- | -- | 111.93 | 3.50% |
| 2015-12-31 | 114.70 | 37.05 | 32.31% | 13.23 | 11.54% | -- | -- | 9.01 | 7.86% |
| 2015-06-30 | 49.06 | 19.26 | 39.26% | 6.88 | 14.02% | -- | -- | 2.84 | 5.78% |
