名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 497699.95 | -- | -- | 172940.84 | 34.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 262431.57 | -- | -- | 92059.79 | 35.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 504742.74 | -- | -- | 119862.20 | 23.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 264429.20 | -- | -- | 62895.97 | 23.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 448955.41 | -- | -- | -6136.66 | -1.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 190296.42 | -- | -- | -2649.13 | -1.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 200351.52 | -- | -- | -4940.66 | -2.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 82685.73 | -- | -- | -1647.40 | -1.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 113351.14 | -- | -- | -2495.58 | -2.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 49660.45 | -- | -- | -1131.92 | -2.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 107018.56 | -- | -- | -1307.47 | -1.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 51005.54 | -- | -- | -411.57 | -0.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 51828.20 | -- | -- | -2661.55 | -5.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 28932.71 | -- | -- | -1998.64 | -6.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 107251.48 | -- | -- | -2600.97 | -2.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 32255.03 | -- | -- | -852.55 | -2.64% | -- | -- |
2015-12-31 | 938.81 | -- | -- | 58.73 | 6.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 498.98 | -- | -- | 53.36 | 10.69% | -- | -- |