| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8361 | 6.55% |
| 易方达中证2000E… | 0.8701 | 6.41% |
| 易方达创业板中盘20… | 0.852 | 6.00% |
| 易方达中证万得并购重… | 1.0544 | 4.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6243 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5689 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币D | 0.567 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4976999454.36 |
| 1.利息收入 | 3205117504.08 |
| 存款利息收入 | 1924685434.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1771870608.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1729408371.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 42462236.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11342.23 |
| 减：二、费用 | 645456576.16 |
| 1.管理人报酬 | 264826528.26 |
| 2.托管费 | 94580902.89 |
| 3.销售服务费 | 20725355.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264399908.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264399908.61 |
| 6.其他费用 | 428787.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331542878.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331542878.2 |
| 一、收入： | 2624315727.89 |
| 1.利息收入 | 1690026491.27 |
| 存款利息收入 | 1078681672.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
934280344.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920597856.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 13682487.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8892.23 |
| 减：二、费用 | 338062820.56 |
| 1.管理人报酬 | 135359922.84 |
| 2.托管费 | 48342829.53 |
| 3.销售服务费 | 10532486.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143371645.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143371645.18 |
| 6.其他费用 | 212692.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2286252907.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2286252907.33 |
| 一、收入： | 5047427359.98 |
| 1.利息收入 | 3770339320.27 |
| 存款利息收入 | 2634543406.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1277082528.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1198621997.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 78460530.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5511.32 |
| 减：二、费用 | 657859269.79 |
| 1.管理人报酬 | 277731041.63 |
| 2.托管费 | 99189657.68 |
| 3.销售服务费 | 21174441.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258825417.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258825417.62 |
| 6.其他费用 | 434827.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4389568090.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4389568090.19 |
| 一、收入： | 2644292027.95 |
| 1.利息收入 | 1957734619.47 |
| 存款利息收入 | 1418857586.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686552383.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628959701.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 57592682.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5025.21 |
| 减：二、费用 | 304836867.45 |
| 1.管理人报酬 | 137275727.11 |
| 2.托管费 | 49027045.38 |
| 3.销售服务费 | 10424445.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107614351.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107614351.43 |
| 6.其他费用 | 212791.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2339455160.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2339455160.5 |
| 一、收入： | 4489554110.01 |
| 1.利息收入 | 4549991245.35 |
| 存款利息收入 | 2157415773.8 |
| 债券利息收入 | 1507275051.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 162736241.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60489265.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61366630.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 877365.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52129.82 |
| 减：二、费用 | 489071960.47 |
| 1.管理人报酬 | 216545935.15 |
| 2.托管费 | 77337833.9 |
| 3.销售服务费 | 16351496.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177307971.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177307971.78 |
| 6.其他费用 | 459217.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4000482149.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4000482149.54 |
| 一、收入： | 1902964180.49 |
| 1.利息收入 | 1929382632.87 |
| 存款利息收入 | 903872472.09 |
| 债券利息收入 | 655396829.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 57552787.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26435037.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26491314.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 56276.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16585.57 |
| 减：二、费用 | 177921484.07 |
| 1.管理人报酬 | 90440804.75 |
| 2.托管费 | 32300287.34 |
| 3.销售服务费 | 6883982.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47587455.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47587455.48 |
| 6.其他费用 | 231726.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1725042696.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1725042696.42 |
| 一、收入： | 2003515155.61 |
| 1.利息收入 | 2052903197.91 |
| 存款利息收入 | 967353951.17 |
| 债券利息收入 | 699286541.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 46514179.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49401119.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49406571.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 5451.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13077.15 |
| 减：二、费用 | 238781497.21 |
| 1.管理人报酬 | 96727813.86 |
| 2.托管费 | 34545647.81 |
| 3.销售服务费 | 7877687.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98710703.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98710703.72 |
| 6.其他费用 | 420118.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1764733658.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1764733658.4 |
| 一、收入： | 826857349.45 |
| 1.利息收入 | 843319335.96 |
| 存款利息收入 | 368784541.67 |
| 债券利息收入 | 307944139.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 22703062.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16468529.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16473980.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 5451.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6542.5 |
| 减：二、费用 | 101865946.41 |
| 1.管理人报酬 | 39545453.26 |
| 2.托管费 | 14123376.16 |
| 3.销售服务费 | 3209490.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44542632.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44542632.49 |
| 6.其他费用 | 198534.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724991403.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724991403.04 |
| 一、收入： | 1133511447.7 |
| 1.利息收入 | 1158450264.21 |
| 存款利息收入 | 479844650.77 |
| 债券利息收入 | 488166485.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 15770139.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24955772.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24955772.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16956.33 |
| 减：二、费用 | 135948862.97 |
| 1.管理人报酬 | 46399593.18 |
| 2.托管费 | 16571283.25 |
| 3.销售服务费 | 4413697.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67762653.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67762653.0 |
| 6.其他费用 | 395665.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997562584.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997562584.73 |
| 一、收入： | 496604508.17 |
| 1.利息收入 | 507923704.71 |
| 存款利息收入 | 198129325.07 |
| 债券利息收入 | 215137245.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2049482.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11319203.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11319203.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.75 |
| 减：二、费用 | 46297024.31 |
| 1.管理人报酬 | 19879461.24 |
| 2.托管费 | 7099807.6 |
| 3.销售服务费 | 2030815.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16874671.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16874671.98 |
| 6.其他费用 | 189480.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450307483.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450307483.86 |
| 一、收入： | 1070185574.35 |
| 1.利息收入 | 1083260271.34 |
| 存款利息收入 | 527327038.11 |
| 债券利息收入 | 445304778.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13074696.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13074696.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84382631.81 |
| 1.管理人报酬 | 33548306.78 |
| 2.托管费 | 11981538.13 |
| 3.销售服务费 | 3917890.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33992810.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33992810.8 |
| 6.其他费用 | 543294.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
985802942.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
985802942.54 |
| 一、收入： | 510055432.08 |
| 1.利息收入 | 514171125.74 |
| 存款利息收入 | 259066929.39 |
| 债券利息收入 | 182876761.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4115693.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4115693.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38936417.93 |
| 1.管理人报酬 | 14256321.67 |
| 2.托管费 | 5091543.47 |
| 3.销售服务费 | 1818315.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17385268.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17385268.98 |
| 6.其他费用 | 259163.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471119014.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471119014.15 |
| 一、收入： | 518281989.75 |
| 1.利息收入 | 544706691.17 |
| 存款利息收入 | 276102457.14 |
| 债券利息收入 | 170480348.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26615534.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26615534.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190833.33 |
| 减：二、费用 | 40366855.89 |
| 1.管理人报酬 | 14884963.08 |
| 2.托管费 | 5316058.28 |
| 3.销售服务费 | 3730395.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15914818.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15914818.63 |
| 6.其他费用 | 520620.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477915133.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477915133.86 |
| 一、收入： | 289327070.96 |
| 1.利息收入 | 309313437.98 |
| 存款利息收入 | 177299426.02 |
| 债券利息收入 | 73768472.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19986367.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19986367.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20689969.08 |
| 1.管理人报酬 | 8484407.74 |
| 2.托管费 | 3030145.61 |
| 3.销售服务费 | 1965735.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6943322.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6943322.46 |
| 6.其他费用 | 266357.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268637101.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268637101.88 |
| 一、收入： | 1072514767.06 |
| 1.利息收入 | 1098524443.27 |
| 存款利息收入 | 852018364.29 |
| 债券利息收入 | 194665806.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26009676.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26009676.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107219217.45 |
| 1.管理人报酬 | 48222948.42 |
| 2.托管费 | 17222481.57 |
| 3.销售服务费 | 3561376.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37654087.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37654087.1 |
| 6.其他费用 | 558323.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965295549.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965295549.61 |
| 一、收入： | 322550310.65 |
| 1.利息收入 | 331075816.77 |
| 存款利息收入 | 285775528.48 |
| 债券利息收入 | 45072515.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8525506.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8525506.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32014425.97 |
| 1.管理人报酬 | 14820941.95 |
| 2.托管费 | 5293193.61 |
| 3.销售服务费 | 1119326.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10544026.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10544026.86 |
| 6.其他费用 | 236937.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290535884.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290535884.68 |
| 一、收入： | 9388134.4 |
| 1.利息收入 | 8800846.2 |
| 存款利息收入 | 4079805.49 |
| 债券利息收入 | 4528856.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587288.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587288.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1147013.62 |
| 1.管理人报酬 | 370547.3 |
| 2.托管费 | 132338.36 |
| 3.销售服务费 | 90141.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187368.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187368.36 |
| 6.其他费用 | 366617.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8241120.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8241120.78 |
| 一、收入： | 4989765.69 |
| 1.利息收入 | 4456130.27 |
| 存款利息收入 | 2976922.09 |
| 债券利息收入 | 1317864.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533635.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533635.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 490637.78 |
| 1.管理人报酬 | 192625.04 |
| 2.托管费 | 68794.68 |
| 3.销售服务费 | 28382.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41198.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41198.6 |
| 6.其他费用 | 159637.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4499127.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4499127.91 |
