易方达现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10843440859.8 |
| 存出保证金 |
9058.08 |
| 交易性金融资产 |
46556315485.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44293021255.9 |
| 资产支持证券投资 |
2263294229.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27740075986.0 |
| 应收证券清算款 |
684346282.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33829292.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164000156396.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16664580439.0 |
| 应付证券清算款 |
18389223469.3 |
| 应付赎回款 |
115558409.2 |
| 应付管理人报酬 |
18497131.49 |
| 应付托管费 |
6606118.38 |
| 应付销售服务费 |
1500554.64 |
| 应付税费 |
268101.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1424464.4 |
| 负债合计 |
35197658688.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128802497708.0 |
| 所有者权益合计 |
128802497708.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
164000156396.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69366737114.7 |
| 结算备付金 |
1030169880.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78142388487.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76250772522.2 |
| 资产支持证券投资 |
1891615965.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69179813164.4 |
| 应收证券清算款 |
832547.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80415140.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217800356336.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34928093748.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119005966.74 |
| 应付管理人报酬 |
22524252.01 |
| 应付托管费 |
8044375.7 |
| 应付销售服务费 |
1755646.54 |
| 应付税费 |
413366.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1602549.45 |
| 负债合计 |
35081439905.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182718916430.0 |
| 所有者权益合计 |
182718916430.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
217800356336.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80247772062.8 |
| 结算备付金 |
2559982970.36 |
| 存出保证金 |
1347.26 |
| 交易性金融资产 |
63695727652.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62577010821.0 |
| 资产支持证券投资 |
1118716831.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59763197171.7 |
| 应收证券清算款 |
1337341378.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114283073.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207718305658.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31500260584.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74695968.86 |
| 应付管理人报酬 |
23072859.81 |
| 应付托管费 |
8240307.06 |
| 应付销售服务费 |
1769836.92 |
| 应付税费 |
394639.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1607232.87 |
| 负债合计 |
31610041429.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176108264228.0 |
| 所有者权益合计 |
176108264228.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
207718305658.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107672142084.0 |
| 结算备付金 |
10450913489.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49696774690.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47173710593.3 |
| 资产支持证券投资 |
2523064097.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48378038637.1 |
| 应收证券清算款 |
2057623326.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195641531.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218451133760.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14654217834.0 |
| 应付证券清算款 |
8399903287.7 |
| 应付赎回款 |
481040513.61 |
| 应付管理人报酬 |
23033542.78 |
| 应付托管费 |
8226265.26 |
| 应付销售服务费 |
1765859.37 |
| 应付税费 |
449641.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194409.19 |
| 负债合计 |
23569831353.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194881302406.0 |
| 所有者权益合计 |
194881302406.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
218451133760.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115692906047.0 |
| 结算备付金 |
10436199931.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68910769239.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64350988435.2 |
| 资产支持证券投资 |
4559780804.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16827747551.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1000635157.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63661657.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212931919585.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22309978394.6 |
| 应付证券清算款 |
10113754040.1 |
| 应付赎回款 |
117887487.64 |
| 应付管理人报酬 |
22324330.28 |
| 应付托管费 |
7972975.1 |
| 应付销售服务费 |
1687532.74 |
| 应付税费 |
834778.62 |
| 应付利息 |
3214238.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246100.0 |
| 负债合计 |
32578712846.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180353206739.0 |
| 所有者权益合计 |
180353206739.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
212931919585.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74541708706.5 |
| 结算备付金 |
483486905.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48755146653.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42989286500.5 |
| 资产支持证券投资 |
5765860152.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38474474141.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
494718939.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172584923.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162922120269.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11392689673.5 |
| 应付证券清算款 |
295339168.68 |
| 应付赎回款 |
954714393.02 |
| 应付管理人报酬 |
17878625.15 |
| 应付托管费 |
6385223.25 |
| 应付销售服务费 |
1340983.94 |
| 应付税费 |
707689.81 |
| 应付利息 |
2338136.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126380.76 |
| 负债合计 |
12672241775.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150249878494.0 |
| 所有者权益合计 |
150249878494.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
162922120269.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51641940102.2 |
| 结算备付金 |
97367619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39045720328.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36514963121.6 |
| 资产支持证券投资 |
2530757206.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16804717381.0 |
| 应收证券清算款 |
894855.5 |
| 应收利息 |
366057864.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108431562.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108065129712.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7275889655.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188815896.64 |
| 应付管理人报酬 |
12297525.1 |
| 应付托管费 |
4391973.26 |
| 应付销售服务费 |
958498.71 |
| 应付税费 |
558552.49 |
| 应付利息 |
2640371.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246000.0 |
| 负债合计 |
7486380951.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100578748761.0 |
| 所有者权益合计 |
100578748761.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
108065129712.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20199524903.0 |
| 结算备付金 |
352228605.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21962105674.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20610817214.1 |
| 资产支持证券投资 |
1351288459.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24840997597.3 |
| 应收证券清算款 |
281917.76 |
| 应收利息 |
229848380.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125283353.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67710270431.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5844855537.48 |
| 应付证券清算款 |
50120467.78 |
| 应付赎回款 |
144691105.91 |
| 应付管理人报酬 |
7362496.81 |
| 应付托管费 |
2629463.16 |
| 应付销售服务费 |
580916.19 |
| 应付税费 |
441395.75 |
| 应付利息 |
1066352.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226753.8 |
| 负债合计 |
6052538959.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61657731472.3 |
| 所有者权益合计 |
61657731472.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
67710270431.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24837884258.0 |
| 结算备付金 |
48480952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23416548859.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22051583926.0 |
| 资产支持证券投资 |
1364964933.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7870955486.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
270548504.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97850437.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56542268497.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5436870311.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280139825.42 |
| 应付管理人报酬 |
5845194.61 |
| 应付托管费 |
2087569.5 |
| 应付销售服务费 |
489902.79 |
| 应付税费 |
312337.71 |
| 应付利息 |
1986863.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347000.0 |
| 负债合计 |
5728548805.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50813719692.5 |
| 所有者权益合计 |
50813719692.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
56542268497.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14312522437.0 |
| 结算备付金 |
115514500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13299663194.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12963119360.0 |
| 资产支持证券投资 |
336543834.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5928286874.43 |
| 应收证券清算款 |
618711.64 |
| 应收利息 |
166334264.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580425743.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34403365725.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4433424479.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61427409.94 |
| 应付管理人报酬 |
3380302.07 |
| 应付托管费 |
1207250.71 |
| 应付销售服务费 |
333801.31 |
| 应付税费 |
249914.44 |
| 应付利息 |
881272.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225852.09 |
| 负债合计 |
4501356445.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29902009280.4 |
| 所有者权益合计 |
29902009280.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34403365725.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11689205794.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13507908804.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13507908804.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4084784767.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215207305.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163131954.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29660238625.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1380001009.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14294707.92 |
| 应付管理人报酬 |
3155610.51 |
| 应付托管费 |
1127003.76 |
| 应付销售服务费 |
342578.28 |
| 应付税费 |
428489.92 |
| 应付利息 |
1262020.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
1401098367.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28259140258.2 |
| 所有者权益合计 |
28259140258.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29660238625.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11752627381.7 |
| 结算备付金 |
46809090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11986877549.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11986877549.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4842471409.19 |
| 应收证券清算款 |
8772323.28 |
| 应收利息 |
159165230.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63949997.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28860672982.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1537934893.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25324832.59 |
| 应付管理人报酬 |
3103733.98 |
| 应付托管费 |
1108476.42 |
| 应付销售服务费 |
350493.42 |
| 应付税费 |
261307.47 |
| 应付利息 |
614610.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407705.87 |
| 负债合计 |
1569199792.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27291473190.0 |
| 所有者权益合计 |
27291473190.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28860672982.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8077260458.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5876404242.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5876404242.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2234441651.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81472983.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33087638.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16302666974.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1598911729.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29875508.74 |
| 应付管理人报酬 |
1689121.49 |
| 应付托管费 |
603257.69 |
| 应付销售服务费 |
273592.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
960506.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
1632799446.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14669867528.2 |
| 所有者权益合计 |
14669867528.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16302666974.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401469810.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7505.92 |
| 交易性金融资产 |
2493398403.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2493398403.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1289082773.62 |
| 应收证券清算款 |
34500599.46 |
| 应收利息 |
12203498.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17945854.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6248608446.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
992351897.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15340017.55 |
| 应付管理人报酬 |
571339.93 |
| 应付托管费 |
204049.98 |
| 应付销售服务费 |
462846.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
886403.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215640.91 |
| 负债合计 |
1010153627.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5238454819.17 |
| 所有者权益合计 |
5238454819.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6248608446.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17107672435.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2631400252.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631400252.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8984056206.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95137304.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3172464.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28821438662.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21779847.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2935566.89 |
| 应付管理人报酬 |
3429978.1 |
| 应付托管费 |
1224992.18 |
| 应付销售服务费 |
256609.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4253.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426000.0 |
| 负债合计 |
30340842.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28791097820.4 |
| 所有者权益合计 |
28791097820.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
28821438662.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38436385092.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9545998502.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9545998502.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167296534.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132004.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48149812133.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2795414977.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1379299.95 |
| 应付管理人报酬 |
5202129.55 |
| 应付托管费 |
1857903.43 |
| 应付销售服务费 |
381051.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
407139.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187916.72 |
| 负债合计 |
2804940630.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45344871503.1 |
| 所有者权益合计 |
45344871503.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
48149812133.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1908184.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269484425.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269484425.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2778984.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131623.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274303218.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29087756.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449123.68 |
| 应付管理人报酬 |
29217.15 |
| 应付托管费 |
10434.7 |
| 应付销售服务费 |
10073.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2132.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324400.0 |
| 负债合计 |
29927388.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244375829.88 |
| 所有者权益合计 |
244375829.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
274303218.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109802882.77 |
| 结算备付金 |
1375000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230853860.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230853860.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000140.0 |
| 应收证券清算款 |
10130464.48 |
| 应收利息 |
5937266.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7694159.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405793774.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450221.65 |
| 应付管理人报酬 |
61315.49 |
| 应付托管费 |
21898.4 |
| 应付销售服务费 |
8748.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148764.3 |
| 负债合计 |
1724018.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404069756.28 |
| 所有者权益合计 |
404069756.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
405793774.68 |
