名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 2275.45 | -- | -- | 57.71 | 2.54% | -- | -- |