| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成北证50成份指数… | 0.991 | 3.42% |
| 大成北证50成份指数… | 0.9896 | 3.42% |
| 大成北交所两年定开混… | 1.317 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成恒丰宝货币B | 0.3839 | 1.48% |
| 大成丰财宝货币B | 0.3894 | 1.44% |
| 大成丰财宝货币C | 0.3889 | 1.44% |
| 大成添利宝货币B | 0.3855 | 1.44% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.3728 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.14% | 0.27% | -0.03% | 2.87% | 9.38% | 20.78% | 54.30% | 55.38% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
233|330 | 157|358 | 131|358 | 137|355 | 234|345 | 178|330 | 72|310 | 33|289 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 5.2939 | 5.2939 | 1.27% | |
| 2025-12-11 | 5.2275 | 5.2275 | -0.08% | |
| 2025-12-10 | 5.2316 | 5.2316 | 0.43% | |
| 2025-12-09 | 5.2091 | 5.2091 | -0.74% | |
| 2025-12-08 | 5.2478 | 5.2478 | -0.61% |
截至2025-09-30 大成高鑫股票A期末总份额为22.33亿份，相比减少3.57亿份 (本季申购数为4.46亿份，赎回数为8.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 2049.00 | 158100.82 | 9.51% |
| 000333 | 美的集团 | 2167.00 | 157487.90 | 9.47% |
| 00001 | 长和 | 1076.00 | 50353.30 | 3.03% |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.00 | 120041.22 | 7.22% |
| 600690 | 海尔智家 | 2747.00 | 69586.58 | 4.19% |
| 06690 | 海尔智家 | 1042.00 | 24124.62 | 1.45% |
| 00700 | 腾讯控股 | 152.00 | 92169.91 | 5.54% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1122.00 | 82390.47 | 4.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3483.00 | 60555.90 | 3.64% |
| 600741 | 华域汽车 | 2839.00 | 58215.59 | 3.50% |
