| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99457.80 | -- | -- | 30723.30 | 30.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 46035.95 | -- | -- | 15112.17 | 32.83% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67731.27 | -- | -- | 34126.71 | 50.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33588.32 | -- | -- | 17301.85 | 51.51% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 51898.22 | -- | -- | 211.68 | 0.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23699.63 | -- | -- | 46.34 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 21243.34 | -- | -- | 92.37 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5384.25 | -- | -- | 48.72 | 0.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5473.41 | -- | -- | 1.22 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1773.46 | -- | -- | 1.22 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4177.81 | -- | -- | 0.25 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2289.24 | -- | -- | 1.14 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30452.20 | -- | -- | -39.73 | -0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22917.54 | -- | -- | -51.25 | -0.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 14415.01 | -- | -- | -31.39 | -0.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7861.56 | -- | -- | -4.94 | -0.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5326.93 | -- | -- | 0.62 | 0.01% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1490.19 | -- | -- | -2.65 | -0.18% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1823.85 | -- | -- | 32.51 | 1.78% | -- | -- |
